广西壮族自治区柳城县供销合作社

联合社2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和政府在农村经济工作和社会发展的有关方针、政策，研究制定全县供销社系统的改革发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（二）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（三）承担对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的管理指导。

（四）按照市供销合作社联合社及县委县政府的总体部署和要求，承担为“三农”服务的职能。参与推动农业产业化经营，建设农村社会化服务体系，组织发展专业合作社，建立农村现代流通网络服务体系，促进城乡经济社会协调发展。

（五）对基层社、下属公司履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

（六）向县委县人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求，争取扶持政策，维护其合法权益。

（七）承办区市供销联社和县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社系参照公务员管理事业单位一个。

机关内有四个科室，分别是办公室、财务审计股、综合业务股、人事资产监管股，共有在编人员15人。

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                   单位：万元 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为390.26万元。与2023年度相比，收入总计减少42.92万元，下降9.91 %，主要是2023年度补发2022年度绩效奖；支出总计减少42.92万元，下降9.91%，主要是2023年度补发2022年度绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计390.26万元，其中：财政拨款收入390.26万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计390.26万元，其中：基本支出372.72万元，占95.51%；项目支出17.54万元，占4.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为390.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少42.92万元，下降9.91%，主要是2023年度补发2022年度绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出390.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少42.92万元，下降9.91%，主要是2023年度补发2022年度绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2024年度财政拨款支出390.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.87万元，占29.18%；卫生健康（类）支出35.62万元，占9.13%；商业服务业等（类）支出214.17万元，占54.88%；住房保障（类）支出26.60万元，占6.81%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2024年度财政拨款支出年初预算为326.82万元，支出决算为390.26万元，完成年初预算的119.41%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的374.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员刘道贵、廖自忠死亡增加抚恤金，增加预算开支44.48万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.72万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是梁洪柳7月份调入增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加预算开支0.75万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是梁洪柳7月份调入增加机关事业单位职业年金缴费支出，增加预算开支0.38万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.93万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因是梁洪柳7月份调入增加行政单位医疗，增加预算开支0.51万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员刘道贵死亡，减少预算开支0.26万元。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.86万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是，梁洪柳7月份调入增加预算开支0.7万元。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的5932.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目项目社保欠费财政补贴资金16.15万元和追加精简退职人员梁海华救济费（一般项目）0.18万元，增加预算开支16.33万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.04万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是梁洪柳7月份调入增加住房公积金，增加预算开支0.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费351.64万元，主要包括：基本工资72.55万元、津贴补贴 37.58万元、奖金 62.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.47万元、职业年金缴费17.74万元、职工基本医疗保障缴费17.44万元、公务员医疗补助缴费12.87万元、其他社会保障缴费1.16万元、退休费11.74万元、抚恤金48.93万元、生活补助1.39万元、医疗费5.31万元、住房公积金26.60万元。

公用经费21.07万元，主要包括：办公费2.84万元、邮电费3.55万元、差旅费3.80万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.13万元、公务接待费0.48万元、福利费0.34万元、其他交通费用9.07万元、其他商品和服务支出0.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0% 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.48万元，完成预算的90.57 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的90.57%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.01万元，下降2.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.04%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.49万元。其中：

    外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.48万元。主要用于接待上级部门工作检查和召集基层社人员到县社开会布置工作等支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾47人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出21.07万元，比2023年减少2.67万元，降低11.25 %。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门无政府采购支出，故本说明无数据，特此说明。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金390.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评覆盖率达到100 %。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果：自评得分99.47分，自评等级为一等等级。从评价情况来看，各项绩效指标完成情况如下：

1.产出指标：

数量指标：大力建设成立农合联、乡级综合服务站及村级服务社，指标值为 90%，实际完成值 90，指标得分 12.5 分。

质量指标：加快社有资产升级改造力度，达成预期指标，指标得分 12.5 分。

时效指标：每季度开展社有资产安全隐患排查，达成预期指标，指标得分 12.5 分。

成本指标：保证经费充足，不影响供销各项工作正常开展，达成预期指标，指标得分 12.5 分。

2.效益指标：

社会效益：通过服务社提升为群众服务能力，达到让农民增收目的，达成预期指标，指标得分 15 分。

可持续影响：通过资产升级改造，确保社有资产保值增值，提升供销群众对县、乡、村级综合服务满意度，达成预期指标，指标得分 15 分。

3.满意度指标：服务对象满意度完成预期指标，指标得分 10 分。

共组织对“精简退职人员梁海华救济费（一般项目）”“全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金”“食堂运转经费（项目）”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出17.54万元。“精简退职人员梁海华救济费（一般项目）”自评总分91.24分，评价等级优秀。“全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金”自评总分94.48分，评价等级优秀。“食堂运转经费（项目）”自评总分100分，评价等级优秀。项目绩效目标得到了很好地完成。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年项目支出预算23.98万元，项目支出实际支出17.54万元，项目支出进度为73.18%。具体项目支出预算安排及执行情况：

1、精简退职人员梁海华救济费（一般项目）

项目支出预算0.74万元，项目支出实际支出0.46万元，项目支出进度为62.50%。

2、全区供销合作社系统和社有企业社会保险费欠费财政补贴资金

项目支出预算22.31万元，项目支出实际支出16.15万元，项目支出进度为72.41%。

3、食堂运转经费

项目支出预算0.93万元，项目支出实际支出0.93万元，项目支出进度为100%。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。