第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为235.81万元。与2022年度相比，收入总计增加71.87万元，增长43.84%，主要是：常规调资、基础绩效调整、社保基数调整；支出总计增加71.8万元，增长43.84%，主要是：常规调资、基础绩效调整、社保基数调整；

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.81万元，其中：财政拨款收入235.81万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.81万元，其中：基本支出205.79万元，占87.27%；项目支出30.02万元，占12.73 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为235.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.87万元，增长43.84%，主要是：常规调资、基础绩效调整、社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023年度财政拨款支出235.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增加71.87万元，增长43.84%，主要是：常规调资、基础绩效调整、社保基数调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出235.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.67万元，占67.71%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.52万元，占21.85 %；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出14.62万元，占6.20%；住房保障（类）支出10万元，占4.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为145.55万元，支出决算为235.81万元，完成年初预算的162.02%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.56万元，支出决算为129.82万元，完成年初预算的134.44%。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.86万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的366.33%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的107.18%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的106.50%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的116.49%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.38%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为10万元，完成年初预算的114.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出205.79万元，其中：

人员经费197.71万元，主要包括：基本工资32.32万元、津贴补贴17.65万元、奖金60.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元、职业年金缴费6.23万元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金10万元、其他工资福利支出8.09万元、退休费6.34万元、抚恤金0.88万元、生活补助24.13万元、医疗费补助3.73万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元。

公用经费11.08万元，主要包括：办公费0.28万元、邮电费1.98万元、差旅费1.66万元、福利费0.12万元、其他交通费用6.17万元、其他商品和服务支出0.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：无“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出减少的主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出11.08万元，比2022年增加2.74万元，增长32.85%。主要原因是：上年度未支付经费移到本年度支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，全部预期设定的绩效目标。从评价情况来看：全年按要求完成编制和实施县档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。按实际情况指导全县各单位档案室建设，配合县档案局完成档案业务指导、行政执法、年度检查等行政职能工作。按要求完成档案收集、接收、征集，做好档案信息化、档案宣传、档案管理和服务利用等等各项档案工作。按要求完成上级安排的其他工作任务。

共组织对“办公设备及软件购置支出”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出30.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：更好的发挥绩效考评成果运用：完成购置手动纸质档案密集架一批，用于存放全县各单位脱贫攻坚和疫情防控两类专项档案（纸质），使全县两类档案得到规范管理、利用，确保其完整、系统和安全；按时发放追加的退休人员在职期间相关经费，使退休人员在职工资福利得到保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“办公设备及软件购置支出”项目自评综述：全年预算数30.96万元，执行数29.86万元，执行率为96.44%，自评得分为99.64分。

“工资性支出（非财政统发部分）”项目自评综述：全年预算数1.63万元，执行数1.63万元，执行率为100%，自评得分为100分。

项目绩效目标总体完成情况良好，全部预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是单位绩效理念有待强化；二是因聘用人员辞职等客观原因造成预算编制和预算执行编差的问题。

下一步改进措施：一是以业务建设为主线，根据本单位职能及实际情况，进一步调整资金支出计划，通过成本控制，定源节支，实现对资金的良好管理，保证本单位正常行政运转及项目的实施完成；二是强化档案服务的功能，全面履行档案工作职能，推动全县档案事业实现新的发展。

“办公设备及软件购置支出”项目支出绩效自评表：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。