柳城县教育局
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县教育局单位概况
一、主要职能
(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章,草拟本县教育法规、规章,并组织实施。
(2)编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。
(3)管理县教育经费;检查县级教育财政拨款的执行情况;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督县教育系统内部审计工作;统筹全县教育系统学校基本建设工作。
(4)统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;会同有关部门拟定各类教育的招生计划;管理本县教育招生考试工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置。
(5)规划、指导和协调本到教育系统的科研、科普工作;组织实施教育信息化工程;指导和管理学校开展勤工俭学和校办产业的工作。
(6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作;指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
(7)管理本县教师工作;组织实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
(8)指导县属学校党的建设工作,负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作;负责本县教育系统纪检监察工作。
(9)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
(10)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2021年教育系统部门决算报表单位共51个,其中:
(一)局机关及二层机构5个
1、广西柳城县教育局(本级)
2、广西柳城县教育局教研室
3、广西柳城县学生资助管理中心
4、广西柳城县教育会计核算中心
5、广西柳城县教师培训中心
(二) 幼儿园14个
1、柳城县中心幼儿园
2、东泉中心幼儿园
3、凤山中心幼儿园
4、冲脉中心幼儿园
5、寨隆中心幼儿园
6、马山中心幼儿园
7、龙头中心幼儿园
8、古砦中心幼儿园
9、伏虎中心幼儿园
10、沙埔中心幼儿园
11、东泉西安中心园
12、六塘中心幼儿园
13、社冲中心幼儿园
14、太平中心幼儿园
(三)小学18个
1、柳城县实验小学
2、广西柳城县文昌小学
3、广西柳城县大埔镇第二小学
4、柳城县伏虎华侨农场学校
5、广西柳城县太平中心小学
6、柳城县沙埔中心小学
7、广西柳城县东泉中心小学
8、广西柳城县西安希望小学
9、广西柳城县凤山中心小学
10、广西柳城县社冲中心小学
11、广西柳城县马山中心小学
12、柳城县大埔镇洛崖小学
13、广西柳城县寨隆镇中心小学
14、柳城县冲脉中心小学
15、广西柳城县六塘中心小学
16、广西柳城县龙头中心小学
17、广西柳城县古砦仫佬族乡龙美希望小学
18、广西柳城县东泉华侨农场学校
(四)中学11个
1、柳城县民族中学
2、广西柳城县实验中学
3、广西柳城县文昌中学
4、广西壮族自治区柳城县沙埔中学
5、广西壮族自治区柳城县东泉中学
6、柳城县东泉第二中学
7、柳城县凤山中学
8、广西柳城县大埔镇洛崖初级中学
9、广西壮族自治区柳城县六塘中学
10、广西柳城县古砦仫佬族乡古砦中学
11、柳城县太平中学
(五)高中2个
1、广西柳城县中学
2、广西柳城县实验高级中学
(六)柳城县特殊教育学校1个
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门: |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 57,662.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 | 653.63 | 五、教育支出 | 36 | 55,311.65 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,973.93 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1,372.69 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 218.81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.50 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 15.65 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 58,315.91 | 本年支出合计 | 58 | 60,894.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 5,789.93 | 年末结转和结余 | 60 | 3,210.92 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 64,105.84 | 总计 | 62 | 64,105.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 58,315.91 | 57,662.27 |
| 653.63 |
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201 | 一般公共服务支出 | 0.96 | 0.96 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 |
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205 | 教育支出 | 52,790.05 | 52,136.41 |
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20501 | 教育管理事务 | 822.27 | 822.27 |
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2050101 | 行政运行 | 109.57 | 109.57 |
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 712.70 | 712.70 |
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20502 | 普通教育 | 50,626.72 | 49,973.09 |
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2050201 | 学前教育 | 2,877.32 | 2,877.32 |
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2050202 | 小学教育 | 26,712.80 | 26,712.80 |
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2050203 | 初中教育 | 14,945.61 | 14,945.61 |
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2050204 | 高中教育 | 6,078.11 | 5,424.48 |
| 653.63 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 12.88 | 12.88 |
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20503 | 职业教育 | 53.19 | 53.19 |
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2050399 | 其他职业教育支出 | 53.19 | 53.19 |
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20507 | 特殊教育 | 225.19 | 225.19 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 225.19 | 225.19 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,062.67 | 1,062.67 |
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2050901 | 农村中小学校舍建设 | 219.54 | 219.54 |
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2050902 | 农村中小学教学设施 | 235.19 | 235.19 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 607.93 | 607.93 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3,944.26 | 3,944.26 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,944.26 | 3,944.26 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 15.77 | 15.77 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 1,895.66 | 1,895.66 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764.85 | 764.85 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,267.99 | 1,267.99 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,362.31 | 1,362.31 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1,362.31 | 1,362.31 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1,343.97 | 1,343.97 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |
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221 | 住房保障支出 | 218.33 | 218.33 |
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22102 | 住房改革支出 | 218.33 | 218.33 |
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2210201 | 住房公积金 | 214.12 | 214.12 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.21 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,894.92 | 53,468.83 | 7,426.09 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1.69 | 1.38 | 0.31 |
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20132 | 组织事务 | 0.73 | 0.42 | 0.31 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 0.31 |
| 0.31 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 |
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205 | 教育支出 | 55,311.65 | 47,902.01 | 7,409.63 |
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20501 | 教育管理事务 | 865.54 | 860.35 | 5.19 |
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2050101 | 行政运行 | 111.17 | 111.17 |
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 754.37 | 749.18 | 5.19 |
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20502 | 普通教育 | 53,102.01 | 46,798.21 | 6,303.81 |
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2050201 | 学前教育 | 2,980.76 | 2,435.19 | 545.58 |
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2050202 | 小学教育 | 27,051.75 | 25,439.00 | 1,612.74 |
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2050203 | 初中教育 | 16,794.07 | 14,000.47 | 2,793.59 |
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2050204 | 高中教育 | 6,252.44 | 4,913.43 | 1,339.01 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 22.99 | 10.11 | 12.88 |
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20503 | 职业教育 | 53.46 | 0.26 | 53.19 |
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2050302 | 中等职业教育 | 0.26 | 0.26 |
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2050399 | 其他职业教育支出 | 53.19 |
| 53.19 |
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20507 | 特殊教育 | 225.53 | 225.53 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 225.53 | 225.53 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,065.10 | 17.67 | 1,047.44 |
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2050901 | 农村中小学校舍建设 | 219.54 |
| 219.54 |
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2050902 | 农村中小学教学设施 | 235.19 |
| 235.19 |
|
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 610.37 | 17.67 | 592.70 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3,973.93 | 3,973.93 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,973.93 | 3,973.93 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 15.77 | 15.77 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 1,901.83 | 1,901.83 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780.96 | 780.96 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,275.38 | 1,275.38 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,372.69 | 1,372.69 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1,372.69 | 1,372.69 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1,354.36 | 1,354.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |
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221 | 住房保障支出 | 218.81 | 218.81 |
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22102 | 住房改革支出 | 218.81 | 218.81 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 214.60 | 214.60 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.21 |
|
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 |
| 0.50 |
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22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.50 |
| 0.50 |
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2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.50 |
| 0.50 |
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|
229 | 其他支出 | 15.65 |
| 15.65 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.65 |
| 15.65 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15.65 |
| 15.65 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 |
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57662.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.69 | 1.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 54,646.35 | 54,646.35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
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|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,973.93 | 3,973.93 |
|
|
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,372.69 | 1,372.69 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
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|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 218.81 | 218.81 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
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|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 15.65 |
| 15.65 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 57,662.27 | 本年支出合计 | 59 | 60,229.62 | 60,213.98 | 15.65 |
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|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,754.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,187.44 | 3,186.70 | 0.74 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,738.41 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 16.39 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 63,417.06 | 总计 | 64 | 63,417.06 | 63,400.68 | 16.39 |
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 60,213.98 | 53,187.32 | 7,026.66 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.69 | 1.38 | 0.31 |
20132 | 组织事务 | 0.73 | 0.42 | 0.31 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 |
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.31 |
| 0.31 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 |
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 |
|
205 | 教育支出 | 54,646.35 | 47,620.51 | 7,025.85 |
20501 | 教育管理事务 | 865.54 | 860.35 | 5.19 |
2050101 | 行政运行 | 111.17 | 111.17 |
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 754.37 | 749.18 | 5.19 |
20502 | 普通教育 | 52,436.83 | 46,516.81 | 5,920.02 |
2050201 | 学前教育 | 2,969.29 | 2,423.71 | 545.58 |
2050202 | 小学教育 | 27,051.75 | 25,439.00 | 1,612.74 |
2050203 | 初中教育 | 16,794.00 | 14,000.40 | 2,793.59 |
2050204 | 高中教育 | 5,598.81 | 4,643.59 | 955.22 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 22.99 | 10.11 | 12.88 |
20503 | 职业教育 | 53.34 | 0.15 | 53.19 |
2050302 | 中等职业教育 | 0.15 | 0.15 |
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 53.19 |
| 53.19 |
20507 | 特殊教育 | 225.53 | 225.53 |
|
2050701 | 特殊学校教育 | 225.53 | 225.53 |
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,065.10 | 17.67 | 1,047.44 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 219.54 |
| 219.54 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 235.19 |
| 235.19 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 610.37 | 17.67 | 592.70 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,973.93 | 3,973.93 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,973.93 | 3,973.93 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 15.77 | 15.77 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1,901.83 | 1,901.83 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780.96 | 780.96 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,275.38 | 1,275.38 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1,372.69 | 1,372.69 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,372.69 | 1,372.69 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1,354.36 | 1,354.36 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |
|
221 | 住房保障支出 | 218.81 | 218.81 |
|
22102 | 住房改革支出 | 218.81 | 218.81 |
|
2210201 | 住房公积金 | 214.60 | 214.60 |
|
2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.21 |
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 |
| 0.50 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.50 |
| 0.50 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.50 |
| 0.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 | 公用经费 |
|
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
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301 | 工资福利支出 | 43,076.21 | 302 | 商品和服务支出 | 5,799.43 |
|
30101 | 基本工资 | 16,208.64 | 30201 | 办公费 | 1,049.78 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4,168.98 | 30202 | 印刷费 | 11.50 |
|
30103 | 奖金 | 75.14 | 30203 | 咨询费 | 2.60 |
|
30107 | 绩效工资 | 7,752.90 | 30204 | 手续费 | 1.59 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,282.11 | 30205 | 水费 | 187.10 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1,812.27 | 30206 | 电费 | 337.05 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,878.72 | 30207 | 邮电费 | 133.28 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.45 | 30209 | 物业管理费 | 510.66 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 178.07 | 30211 | 差旅费 | 163.17 |
|
30113 | 住房公积金 | 2,936.93 | 30213 | 维修(护)费 | 746.72 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 3,770.00 | 30214 | 租赁费 | 10.43 |
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| 30215 | 会议费 | 0.12 |
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| 30216 | 培训费 | 211.98 |
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| 30217 | 公务接待费 | 1.46 |
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| 30218 | 专用材料费 | 37.04 |
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| 30226 | 劳务费 | 60.80 |
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| 30228 | 工会经费 | 0.27 |
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| 30229 | 福利费 | 41.77 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
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| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,283.17 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 3,935.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30301 | 离休费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 |
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30302 | 退休费 | 1,446.09 | 30702 | 国外债务付息 |
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30304 | 抚恤金 | 532.94 | 310 | 资本性支出 | 354.91 |
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30305 | 生活补助 | 319.06 | 31001 | 办公设备购置 | 348.55 |
|
30308 | 助学金 | 1,123.14 | 31002 | 专用设备购置 | 1.72 |
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30309 | 奖励金 | 1.99 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.64 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 509.92 |
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| 399 | 其他支出 | 21.62 |
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| 39999 | 其他支出 | 21.62 |
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人员经费合计 | 47011.36 | 公用经费合计 | 6175.96 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 16.39 |
| 15.65 |
| 15.65 | 0.74 |
|
239 | 其他支出 | 16.39 |
| 15.65 |
| 15.65 | 0.74 |
|
23960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.39 |
| 15.65 |
| 15.65 | 0.74 |
|
2396004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 16.39 |
| 15.65 |
| 15.65 | 0.74 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项目 | 本年支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 |
|
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县教育局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.48 |
| 1.5 |
| 1.5 | 0.98 | 2.32 |
| 1.5 |
| 1.5 | 0.81 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为64105.84万元。与2021年度相比,收入总计减少8786.14万元,下降12.05%,主要一是财政资金困难,无法按进度完成支付,二是工程开工较晚,无法拨付工程款;支出总计减少8786.14万元,下降12.05% ,主要一是财政资金困难,无法按进度完成支付,二是工程开工较晚,无法拨付工程款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计58315.91万元,其中:财政拨款收入57662.27万元;占比98.88 %;上级补助收入0万元;事业收入653万元,占比1.12%;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计60894.92万元,其中:基本支出53468.83万元,占87.81%;项目支出7426.09万元,占12.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为63417.06万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各减少8598.25万元,下降11.94%,主要一是财政资金困难,无法按进度完成支付,二是工程开工较晚,无法拨付工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出60213.98万元,占本年支出合计的98.88%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少5246.37万元,下降8.01%,主要一是财政资金困难,无法按进度完成支付,二是工程开工较晚,无法拨付工程款。。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出60213.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出1.69万元,占0.002%; 教育(205类)支出54646.35万元,占90.753%;社会保障和就业(208类)支出3973.94万元,占6.60%;卫生健康(210类)支出2140.80万元,占3.56%;住房保障(221类)支出218.81万元,占0.36%;灾害防治及应急管理(224类)支出0.5万元,占.0008%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为60213.98万元,支出决算为60213.98万元,完成年初预算的100%。其中:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出项目为同级政府部门调剂经费到我局支出。
2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出项目为同级政府部门调剂经费到我局支出。
3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出项目为同级政府部门调剂经费到我局支出。
4、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为112.88万元,支出决算为111.17万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,购买的办公用品等日常公用支出无法按进度支付。
5、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为770.99万元,支出决算为754.37万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,购买的办公用品等日常公用支出无法按进度支付。
6、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1348.26万元,支出决算为2969.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年末进行政策性处理。
7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为17929.29万元,支出决算为27051.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年末进行政策性处理。
8、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为9075.80万元,支出决算为16794万元。决算数大于预算数的主要原因是年末进行政策性处理。
9、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4227.04万元,支出决算为5598.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算追加经费。
10、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.99万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。
11、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是上缴存量资金支出。
12、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加用于预算支出。
13、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为185.79万元,支出决算为225.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加用于预算支出。
14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加用于预算支出。
15、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为235.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加用于预算支出。
16、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为610.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加用于预算支出。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为19.06万元,支出决算为15.77万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,11、12月退休人员经费没有按进度支付。
18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为2365.06万元,支出决算为1901.83万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,11、12月11、12月退休人员经费没有按进度支付。
19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4721.99万元,支出决算为780.96万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,11、12月养老保险没有按进度支付以及政策性处理。
20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2360.99万元,支出决算为1275.38万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,11、12月职业年金没有按进度支付以及政策性处理。
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.16万元,支出决算为5.89万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,11、12月行政医疗保险没有按进度支付以及政策性处理。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.25万元,支出决算为12.45万元。决算数小于预算数的主要原因是人员职级晋升作经费追加,但社保缴费系统基数不变,因此决算数小于预算数。
23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3541.49万元,支出决算为214.60万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,11、12月住房公积金没有按进度支付以及政策性处理。
24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员住房工龄补贴。
25、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余灾后重建资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出57187.32万元,其中:
人员经费47011.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6175.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转16.39万元,本年收入0万元,本年支出15.65万元,年末结转和结余0.74万元。支出具体情况如下:
政府性基金预算财政拨款支出15.65万元,较2021年度决算数增加7.44万元,增长90.62 %。其中:基本支出0万元,项目支出15.65万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为15.65万元。其中:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.65万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元,支出决算为2.32万元,完成预算的93.55 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的82.65 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少3.06万元,下降55.23%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元,下降58.10%;公务接待费支出决算减少1.15万元,下降58.67%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政资金紧张,已形成的业务无法按进度支付;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,占64.66%;公务接待费支出决算0.81万元,占34.91%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于公务车辆燃油费支出。2022年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出0.81万元。其中:
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.81万元。主要用于接待督查工作等检查团人员支出。2022年共接待国内来访团组14个、来宾109人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出11.95万元,比2021年减少1.34万元,降低10.08%。主要原因是:财政资金紧张,已形成的业务无法按进度进行支付。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额1807.29万元,其中:政府采购货物支出991.31万元、政府采购工程支出773.57万元、政府采购服务支出42.41万元。授予中小企业合同金额157.08万元,占政府采购支出总额的8.69%,其中:授予小微企业合同金额54.62万元,占授予中小企业合同金额的34.77 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 辆、其他用车5辆,其他用车主要是局机关及部分中小学校用于检查等公务使用;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8个,二级项目30个,共涉及资金60213.98万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“营养改善计划项目”等10 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7026.66万元。从评价情况来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。
组织对52个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出60213.98万元。从评价情况来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,营养改善计划项目资金等10个项目自评得分为自评得分99.09分。发现的主要问题及原因:一是新建项目按进度支付;二是公用经费按学期结算,因此结余部分经费到下年使用;三是营养改善计划经费按年度已完成支付,结余0.78万元;四是人员经费、公用经费等上级资金结余6822.15万元。下一步改进措施:一是新建校舍督促施工方按进度建设,2023年12月前完成支付;二是营养改善计划经费、人员经费、公用经费结转下年使用,争取2023年12月前使用完毕。
2022年度预算项目绩效自评表 |
项目名称 | 营养改善计划膳食补助 | 450222220420100004115 |
项目实施单位 | 201008-柳城县实验中学 | 201-柳城县教育局 |
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
合计 | 0.0146 | 0 | 0.0146 | 0 | 0.00% |
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
本级 | 0.0146 | 0.0 | 0.0146 | 0.0 | 0 |
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
财政拨款预算调整率(%) | 0.00% | 调整原因说明 |
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项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 营养改善计划膳食补助资金,减轻群众负担,为学生提供营养均衡的午餐,以切实达到营养改善的目的。 |
项目起始时间 | 2022 | 2022 |
项目实施进度安排 | 2022年按春、秋学期实施 |
年度绩效目标 | 营养改善计划膳食补助资金,减轻群众负担,为学生提供营养均衡的午餐,以切实达到营养改善的目的。 |
自评得分(满分100分) | 89 | 0.00 |
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 |
产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划惠及人数(异地扶贫搬迁) | 10 | 1 | 10 | 按要求应补尽补学生人数 |
营养改善计划补助天数 | 10 | 195 | 10 | 按实际天数补助 |
质量指标 | 营养改善计划补助人数所占比例(异地扶贫搬迁) | 10 | 100 | 10 | 按要求应补尽补学生人数 |
| 时效指标 | 补助资金及时支付,足额供餐比率 | 10 | 100 | 10 | 已按时供餐 |
成本指标 | 营养改善计划补助标准(异地扶贫搬迁) | 10 | 0.75 | 10 | 财政资金未到位 |
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻异地扶贫搬迁学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 | 30 | 100 | 30 | 已完成 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 5 | 90 | 4.5 | 财政资金未到位 |
家长满意度 | 5 | 90 | 4.5 | 财政资金未到位 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费,是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。