2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县妇幼保健院

负责人：刘春明

填报人：周  宁

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针、妇幼卫生工作方针，贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》（简称“一法两纲”），坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.协助卫生健康行政部门管理和指导辖区妇幼保健工作，负责辖区妇幼健康服务信息管理；负责开展和指导辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全县妇幼保健技术培训，指导基层医疗保健机构开展妇幼健康业务并提供技术支持。

3.以妇女儿童健康为中心，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗、健康管理和公共卫生服务，并依法接受监督。开展妇女儿童常见病的预防、保健、治疗和康复，遗传性疾病的咨询、助产技术服务、危重孕产妇和儿童救治等医疗保健服务。按照三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供连续的全生命周期服务和管理。

4.承担继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。接受各级医疗保健机构医务人员的进修培训。

5.开展妇幼保健医学科学研究，推动医学科技成果转化，推广适宜技术。

6.支援基层医疗卫生机构，承接下级医疗机构的转诊，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。                                       

二、部门决算单位构成

由柳城县妇幼保健院构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格，详见附件：柳城县妇幼保健院2021年度决算公开附表）

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计5775.69万元，支出总计5536.75万元，与2020年相比，收入总计减少101.92万元，下降1.73%；支出总计减少838.65万元，下降13.15%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计5775.69万元, 较2020年度决算数减少101.92万元，下降1.73 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1147.80万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少255.99万元，下降18.24%，主要原因是妇幼健康类项目财政拨款减少。

2.事业收入4627.88万元，为医疗收入。较2020年度决算数增加154.06万元，增长3.44%，主要原因是疫情有所改善，医疗收入增加。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余 124.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计5536.75万元, 较2020年度决算数减少838.65万元，下降13.15%。其中：基本支出 5021.95万元，占本年支出90.70%；项目支出514.80万元，占本年支出9.30%。支出具体情况如下：

1.201类一般公共服务支出0万元，较2020年度决算数减少0.41万元，主要原因是本年度未获得此功能科目的收入。

2.208类社会保障和就业支出168.01万元，较2020年度决算数减少51.02万元，下降23.29%，主要原因是本年度机关养老和职业年金缴费支出减少。

3.210类卫生健康支出5368.74万元，较2020年度决算数减少493.21万元，下降8.41%，主要原因是本年度控制成本，减少基本支出。

2.结余分配363.50 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加363.50万元，主要原因是2021年业务改善，医疗收入增加，控制业务成本，有正结余。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少216.97万元，主要原因是2021年开始财政项目支付都在实行线上支付，不再拨至单位账户，所以不存在结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 1147.80万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少255.99万元，下降18.24%;2021年度财政拨款支出总计 1147.80万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少379.50万元，下降24.85%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 746.44万元，较2020年度减少1.94万元，降低0.26%。其中：基本支出 735.44万元，项目支出 11.00万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为 768.56万元，支出决算为 768.56万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为25.26万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的126.25%，预决算差异的主要原因是我院有在编职工退休；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为91.61万元，支出决算为96.92万元，完成年初预算的105.80%，预决算差异的主要原因是我院在编职工职务晋升等导致社保基数增加;

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 45.80万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的103.71%，预决算差异的主要原因是我院在编职工职务晋升等导致社保基数增加;

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 572.77万元，支出决算为581.25万元，完成年初预算的102.76%，预决算差异的主要原因是我院在编职工职务晋升等导致工资福利支出增加;

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%;

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出757.56万元，其中：

 人员经费757.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费0万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元0。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,是否超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次，

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

柳城县妇幼保健院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   柳城县妇幼保健院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入5775.69万元，同比减少101.92万元，同比下降1.73%。其中：一般公共预算财政拨款1272.36万元，同比增加39.06万元，同比增加3.17%。

  ⑵2021年部门决算本年支出5536.75万元，同比减少838.65万元，同比下降13.15%。其中：基本支出5021.95万元，同比减少568.23万元，同比下降10.16%；项目支出514.80万元，同比减少270.42万元，同比下降34.44%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出54.66万元，占该经费年度预算数54.66万元的100%,比上年65.51万元减少10.85万元，减少原因是医院控制各项成本支出；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.09万元减少0.09万元，减少原因是医院控制各项成本支出；

  培训费支出13.60万元，占该经费年度预算数13.60万元的100%,比上年3.46万元增加10.14万元，增加原因医院开展业务，派职工外出学习、培训、进修。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年减少0万元，降低0.00 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额115.23万元，其中：政府采购货物支出115.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购115.23万元，具体为办公设备13.38万元，专用设备90万元，办公用品11.85万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。                                        3.授予中小企业合同金额115.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备 8台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

2021年度收到降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风经费1.00万元，随着二孩、三孩政策全面开放，高龄危重产妇增多，项目任务加重，按区妇儿工委及区卫生计生委的工作安排，仍需继续深入实施“降消”项目工作，重点提高产儿科服务能力及抢救能力，培训全县产科、儿科人员的高危识别及抢救技术水平；2021年度收到免费婚前医学保健和孕前优生健康检查经费10.00万元，为群众免费提供婚前健康指导、咨询、医学检查“一站式”服务，预防控制出生缺陷、提高出生人口素质。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。