2018年部门决算公开

单位：广西柳城县供销合作社联合社

单位负责人（签字）：周关进

填报人（签字）：潘刚荣

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻落实党和政府在农村经济工作和社会发展的有关方针、政策，研究制定全县供销社系统的改革发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

3、承担对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的管理指导。

4、按照市社及县委县政府的总体部署和要求，承担为“三农”服务的职能。参与推动农业产业化经营，建设农村社会化服务体系，组织发展专业合作社，建立农村现代流通网络服务体系，促进城乡经济社会协调发展。

5、对基层社、下属公司履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

6、向县委、县政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求，争取扶持政策，维护其合法权益。

7、承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的交办的其他事宜。

二、单位决算构成

单位决算构成是柳城县供销合作社联合社。

第二部分： 2018年度部门决算报表

      详见附件1：柳城县供销合作社联合社2018年度部门决算公开附表一至表八。

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入394.27万元，其中本年收入394.27万元, 较2017年度决算数增加151.56万元，增加62.44 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入394.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加151.56万元，增加62.44 %，主要原因是退休人员生活补助和项目支出所致。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2018年度总支出 394.27万元，其中本年支出394.27万元, 较2017年度决算数增加151.56万元，增加62.44 %。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出72.3万元：主要用于绩效奖支出。较2017年度决算数增加40.59万元，增加128%，主要原因是2018年绩效奖基数按月预发所致。

社会保障和就业支出89.85万元：主要用于离休费和机关事业单位基本养老等支出。较2017年度决算数增加32.17万元，增加55.77%，主要原因是历年退休费增补发加大支出所致。

医疗卫生和计划生育支出37.95万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加22.22万元，增加141.26%，主要原因是2017年的公务员医疗补助在2018年追加支出所致。

商业服务业等支出128.42万元：主要用于单位行政运行和项目支出。较2017年度决算数增加6.85万元，增加5.63%，主要原因是人员经费和公用经费、项目支出增加所致。

2.结余分配0万元。

3.年末项目支出结转和结余64万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出394.27万元，较2017年度决算数增加151.56万元，增加62.44%。其中：基本支出328.27万元，项目支出66万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度调整预算为394.27万元，支出决算为394.27万元，完成年度调整预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2019999其他一般公共服务支出年度预算为72.30万元，支出决算为72.30万元，完成年度预算的100%。主要用于绩效奖励支出。

2080501归口单管理的行政单位离退休支出年度预算为52.44万元，支出决算为52.44万元，完成年度预算的100%。主要用于离休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为31.92万元，支出决算为31.92万元，完成年度预算的100%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年度预算的100%。主要用于镇南关人员津补贴和生活困难补助支出。

2101101行政单位医疗支出年度预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年度预算的100%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出年度预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员大额医疗补助支出。

2160201行政运行支出年度预算为126.42万元，支出决算为126.42万元，完成年度预算的100%。主要用于单位人员工资福利和公用经费支出。

2160202一般行政管理事务支出年度预算为66万元，支出决算为66万元（其中项目支出结转和结余64万元），完成年度预算的100%。主要用于项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出328.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出247.57万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出21.72万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出58.98万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.53万元，占该经费年度预算数0.53万元的100%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（三）公务接待费支出0.53万元, 占该经费年度预算数0.53万元的100%,比上年0万元增加0.53万元;其中：国内公务接待10批10次，80人10次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出21.72万元，占该经费年度预算数21.72万元的100%,比2017年增加3万元，增长16.02%。主要原因是：机关运行经费人均标准提高。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出3.37万元，占该经费年度预算数3.37万元的100%,比上年2.63万元增加0.74万元，增加28.14%。原因是办公费用明显增加；

会议费支出0.15万元，占该经费年度预算数0.15万元的100%,比上年1.06万元减少0.91万元，减少的原因减少会议接待所致。

  培训费支出0.30万元，占该经费年度预算数0.30万元的100%,比上年0.14万元增加0.16万元，增加的原因严格执行预算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台0，100万元以上专用设备0台0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“供销社综合业务费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2 万元。从评价情况来看，项目总体效果还是不错，取得良好的社会效益，让基层农民专业合作社在经济领域得到较好的法律咨询服务。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出394.27万元。从评价情况来看，绩效项目全部涉及为基层群众服务，为从事农村专业合作社的群众提供法律服务，供销社综合服务站、村级服务社均能较好为基层群众服务，为推动农村经济发展增添力量。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，供销社综合业务费项目自评结果良好。发现的主要问题及原因：一是法律咨询服务有待进一步细化；二是培训次数根据群众需求增加到两个季度一次。三是县供销联社要多为基层供销社争取资产升级改造的项目，为改变乡镇基层社面貌和农村经济发展注入新的活力。下一步改进措施：一是多做宣传公布法律咨询电话到群众去；二是根据群众实际需要增加专项法律咨询培训。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县供销合作社联合社2018年度部门决算公开附表.xls