柳城县东泉镇2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位：广西柳城县东泉镇
单位负责人（签字）： 赖建锋
填 报 人（签字）： 朱建新
日 期：2018年8月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。
（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（7）负责县委、县政府交办的其他工作。
（8）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（9）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
（10）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
（11）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（12）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位名称单位性质
柳城县东泉镇政府行政单位
柳城县东泉镇党委行政单位
柳城县东泉镇财政所参公单位
柳城县东泉镇计生站全额拨款事业单位
柳城县东泉镇林业站全额拨款事业单位
柳城县东泉镇广播站全额拨款事业单位
柳城县东泉镇劳保所全额拨款事业单位
柳城县东泉镇农服中心全额拨款事业单位
柳城县东泉镇企业站全额拨款事业单位
柳城县东泉镇国土环保案安监站全额拨款事业单位
柳城县东泉镇水保站全额拨款事业单位
第二部分： 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 2777.04一、一般公共服务支出 1202.05
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、国防支出 1.00
四、其他收入 1.00四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出 3.40
七、文化体育与传媒支出 29.74
八、社会保障与就业支出 211.58
九、医疗卫生与计划生育支出 206.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出181.98
十二、农林水支出 836.00
十三、交通运输支出
十九、住房保障支出117.18
二十一、其他支出 42.00
本年收入合计2778.03本年支出合计2831.78
用事业基金弥补收支差额 结余分配
上年结转 54.00年末结转与结余 0.25
收入总计2832.03支出总计2832.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234567
合计2,778.032,777.040.000.000.000.001.00
201一般公共服务支出1,202.051,201.050.000.000.000.001.00
20101人大事务19.4019.400.000.000.000.000.00
2010101 行政运行4.504.500.000.000.000.000.00
2010102 一般行政管理事务7.307.300.000.000.000.000.00
2010199 其他人大事务支出7.607.600.000.000.000.000.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务1,006.281,005.280.000.000.000.001.00
2010301 行政运行722.89721.900.000.000.000.001.00
2010302 一般行政管理事务213.05213.050.000.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.3370.330.000.000.000.000.00
20106财政事务66.1266.120.000.000.000.000.00
2010601 行政运行58.8758.870.000.000.000.000.00
2010602 一般行政管理事务7.257.250.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务3.003.000.000.000.000.000.00
2011199 其他纪检监察事务支出3.003.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务6.506.500.000.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务6.506.500.000.000.000.000.00
20131党委办公厅（室）及相关机构事务98.9198.910.000.000.000.000.00
2013101 行政运行86.7986.790.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务5.855.850.000.000.000.000.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.276.270.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出1.851.850.000.000.000.000.00
2019999 其他一般公共服务支出1.851.850.000.000.000.000.00
203国防支出1.001.000.000.000.000.000.00
20306国防动员1.001.000.000.000.000.000.00
2030699 其他国防动员支出1.001.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出3.403.400.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.900.900.000.000.000.000.00
2060799 其他科学技术普及支出0.900.900.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出2.502.500.000.000.000.000.00
2069999 其他科学技术支出2.502.500.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出29.7429.740.000.000.000.000.00
20701文化0.600.600.000.000.000.000.00
2070104 图书馆0.600.600.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视29.1429.140.000.000.000.000.00
2070404 广播29.1429.140.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出211.58211.580.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务29.7629.760.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构29.7629.760.000.000.000.000.00
20802民政管理事务31.5031.500.000.000.000.000.00
2080208 基层政权和社区建设31.5031.500.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休150.32150.320.000.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休18.6318.630.000.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休8.698.690.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★122.99122.990.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出206.86206.860.000.000.000.000.00
21004公共卫生0.600.600.000.000.000.000.00
2100409 重大公共卫生专项0.600.600.000.000.000.000.00
21007计划生育事务133.58133.580.000.000.000.000.00
2100716 计划生育机构133.58133.580.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★72.6872.680.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗★25.6325.630.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗★25.1725.170.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助★21.8821.880.000.000.000.000.00
212城乡社区支出181.98181.980.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理32.0832.080.000.000.000.000.00
2120201 城乡社区规划与管理32.0832.080.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施1.501.500.000.000.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出1.501.500.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出109.70109.700.000.000.000.000.00
2120802 土地开发支出109.70109.700.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出38.7038.700.000.000.000.000.00
2129999 其他城乡社区支出38.7038.700.000.000.000.000.00
213农林水支出782.25782.250.000.000.000.000.00
21301农业89.6889.680.000.000.000.000.00
2130104 事业运行44.4444.440.000.000.000.000.00
2130122 农业生产支持补贴20.2420.240.000.000.000.000.00
2130199 其他农业支出25.0025.000.000.000.000.000.00
21302林业50.4650.460.000.000.000.000.00
2130204 林业事业机构50.4650.460.000.000.000.000.00
21303水利8.838.830.000.000.000.000.00
2130310 水土保持8.838.830.000.000.000.000.00
21305扶贫102.88102.880.000.000.000.000.00
2130505 生产发展100.00100.000.000.000.000.000.00
2130599 其他扶贫支出2.882.880.000.000.000.000.00
21307农村综合改革530.40530.400.000.000.000.000.00
2130701 对村级一事一议的补助518.40518.400.000.000.000.000.00
2130707 农村综合改革示范试点补助12.0012.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出117.18117.180.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出1.831.830.000.000.000.000.00
2210105 农村危房改造1.831.830.000.000.000.000.00
22102住房改革支出115.35115.350.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金76.1376.130.000.000.000.000.00
2210203 购房补贴39.2239.220.000.000.000.000.00
229其他支出42.0042.000.000.000.000.000.00
22999其他支出42.0042.000.000.000.000.000.00
2299901 其他支出42.0042.000.000.000.000.000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123456
合计2,831.781,973.09858.700.000.000.00
201一般公共服务支出1,202.051,193.958.100.000.000.00
20101人大事务19.4011.807.600.000.000.00
2010101 行政运行4.504.500.000.000.000.00
2010102 一般行政管理事务7.307.300.000.000.000.00
2010199 其他人大事务支出7.600.007.600.000.000.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务1,006.281,005.780.500.000.000.00
2010301 行政运行722.89722.400.500.000.000.00
2010302 一般行政管理事务213.05213.050.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.3370.330.000.000.000.00
20106财政事务66.1266.120.000.000.000.00
2010601 行政运行58.8758.870.000.000.000.00
2010602 一般行政管理事务7.257.250.000.000.000.00
20111纪检监察事务3.003.000.000.000.000.00
2011199 其他纪检监察事务支出3.003.000.000.000.000.00
20129群众团体事务6.506.500.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务6.506.500.000.000.000.00
20131党委办公厅（室）及相关机构事务98.9198.910.000.000.000.00
2013101 行政运行86.7986.790.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务5.855.850.000.000.000.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.276.270.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出1.851.850.000.000.000.00
2019999 其他一般公共服务支出1.851.850.000.000.000.00
203国防支出1.001.000.000.000.000.00
20306国防动员1.001.000.000.000.000.00
2030699 其他国防动员支出1.001.000.000.000.000.00
206科学技术支出3.403.400.000.000.000.00
20607科学技术普及0.900.900.000.000.000.00
2060799 其他科学技术普及支出0.900.900.000.000.000.00
20699其他科学技术支出2.502.500.000.000.000.00
2069999 其他科学技术支出2.502.500.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出29.7429.740.000.000.000.00
20701文化0.600.600.000.000.000.00
2070104 图书馆0.600.600.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视29.1429.140.000.000.000.00
2070404 广播29.1429.140.000.000.000.00
208社会保障和就业支出211.58180.0831.500.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务29.7629.760.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构29.7629.760.000.000.000.00
20802民政管理事务31.500.0031.500.000.000.00
2080208 基层政权和社区建设31.500.0031.500.000.000.00
20805行政事业单位离退休150.32150.320.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休18.6318.630.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休8.698.690.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★122.99122.990.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出206.86206.860.000.000.000.00
21004公共卫生0.600.600.000.000.000.00
2100409 重大公共卫生专项0.600.600.000.000.000.00
21007计划生育事务133.58133.580.000.000.000.00
2100716 计划生育机构133.58133.580.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★72.6872.680.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗★25.6325.630.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗★25.1725.170.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助★21.8821.880.000.000.000.00
212城乡社区支出181.9870.78111.200.000.000.00
21202城乡社区规划与管理32.0832.080.000.000.000.00
2120201 城乡社区规划与管理32.0832.080.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施1.500.001.500.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出1.500.001.500.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出109.700.00109.700.000.000.00
2120802 土地开发支出109.700.00109.700.000.000.00
21299其他城乡社区支出38.7038.700.000.000.000.00
2129999 其他城乡社区支出38.7038.700.000.000.000.00
213农林水支出836.00128.10707.900.000.000.00
21301农业143.4364.4379.000.000.000.00
2130104 事业运行44.4444.440.000.000.000.00
2130122 农业生产支持补贴19.9819.980.000.000.000.00
2130199 其他农业支出79.000.0079.000.000.000.00
21302林业50.4650.460.000.000.000.00
2130204 林业事业机构50.4650.460.000.000.000.00
21303水利8.838.830.000.000.000.00
2130310 水土保持8.838.830.000.000.000.00
21305扶贫102.882.88100.000.000.000.00
2130505 生产发展100.000.00100.000.000.000.00
2130599 其他扶贫支出2.882.880.000.000.000.00
21307农村综合改革530.401.50528.900.000.000.00
2130701 对村级一事一议的补助518.401.50516.900.000.000.00
2130707 农村综合改革示范试点补助12.000.0012.000.000.000.00
221住房保障支出117.18117.180.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出1.831.830.000.000.000.00
2210105 农村危房改造1.831.830.000.000.000.00
22102住房改革支出115.35115.350.000.000.000.00
2210201 住房公积金76.1376.130.000.000.000.00
2210203 购房补贴39.2239.220.000.000.000.00
229其他支出42.0042.000.000.000.000.00
22999其他支出42.0042.000.000.000.000.00
2299901 其他支出42.0042.000.000.000.000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入支 出
项 目行次年初预算数调整预算数决算数项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次123栏 次456789101112
一、一般公共预算财政拨款11,128.882,667.342,667.34一、一般公共服务支出31532.10532.100.001,201.051,201.050.001,201.051,201.050.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00109.70109.70二、外交支出320.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3三、国防支出331.001.000.001.001.000.001.001.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5五、教育支出350.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6六、科学技术支出363.703.700.003.403.400.003.403.400.00
7七、文化体育与传媒支出3731.8731.870.0029.7429.740.0029.7429.740.00
8八、社会保障和就业支出38135.20135.200.00211.58211.580.00211.58211.580.00
9九、医疗卫生与计划生育支出39185.94185.940.00206.86206.860.00206.86206.860.00
10十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.000.000.000.00
11十一、城乡社区支出4132.5932.590.00181.9872.28109.70181.9872.28109.70
12十二、农林水支出42100.29100.290.00836.00836.000.00836.00836.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.000.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19十九、住房保障支出4964.2064.200.00117.18117.180.00117.18117.180.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21二十一、其他支出5142.0042.000.0042.0042.000.0042.0042.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.000.000.000.000.000.000.00
本年收入合计241,128.882,777.042,777.04本年支出合计771,128.881,128.880.002,830.792,721.09109.702,830.792,721.09109.70
2578
年初财政拨款结转和结余260.0054.0054.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.250.250.000.250.250.00
一、一般公共预算财政拨款270.0054.0054.00 基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.250.250.00
二、政府性基金预算财政拨款280.000.000.00 项目支出结转和结余810.000.000.000.250.250.000.000.000.00
2982
总计301,128.882,831.042,831.04总计831,128.881,128.880.002,831.042,721.34109.702,831.042,721.34109.70
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
类款项栏次7811
合计2,721.091,972.59748.50
201一般公共服务支出1,201.051,193.457.60
20101人大事务19.4011.807.60
2010101 行政运行4.504.500.00
2010102 一般行政管理事务7.307.300.00
2010199 其他人大事务支出7.600.007.60
20103政府办公厅（室）及相关机构事务1,005.281,005.280.00
2010301 行政运行721.90721.900.00
2010302 一般行政管理事务213.05213.050.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.3370.330.00
20106财政事务66.1266.120.00
2010601 行政运行58.8758.870.00
2010602 一般行政管理事务7.257.250.00
20111纪检监察事务3.003.000.00
2011199 其他纪检监察事务支出3.003.000.00
20129群众团体事务6.506.500.00
2012902 一般行政管理事务6.506.500.00
20131党委办公厅（室）及相关机构事务98.9198.910.00
2013101 行政运行86.7986.790.00
2013102 一般行政管理事务5.855.850.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.276.270.00
20199其他一般公共服务支出1.851.850.00
2019999 其他一般公共服务支出1.851.850.00
203国防支出1.001.000.00
20306国防动员1.001.000.00
2030699 其他国防动员支出1.001.000.00
206科学技术支出3.403.400.00
20607科学技术普及0.900.900.00
2060799 其他科学技术普及支出0.900.900.00
20699其他科学技术支出2.502.500.00
2069999 其他科学技术支出2.502.500.00
207文化体育与传媒支出29.7429.740.00
20701文化0.600.600.00
2070104 图书馆0.600.600.00
20704新闻出版广播影视29.1429.140.00
2070404 广播29.1429.140.00
208社会保障和就业支出211.58180.0831.50
20801人力资源和社会保障管理事务29.7629.760.00
2080109 社会保险经办机构29.7629.760.00
20802民政管理事务31.500.0031.50
2080208 基层政权和社区建设31.500.0031.50
20805行政事业单位离退休150.32150.320.00
2080501 归口管理的行政单位离退休18.6318.630.00
2080502 事业单位离退休8.698.690.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★122.99122.990.00
210医疗卫生与计划生育支出206.86206.860.00
21004公共卫生0.600.600.00
2100409 重大公共卫生专项0.600.600.00
21007计划生育事务133.58133.580.00
2100716 计划生育机构133.58133.580.00
21011行政事业单位医疗★72.6872.680.00
2101101 行政单位医疗★25.6325.630.00
2101102 事业单位医疗★25.1725.170.00
2101103 公务员医疗补助★21.8821.880.00
212城乡社区支出72.2870.781.50
21202城乡社区规划与管理32.0832.080.00
2120201 城乡社区规划与管理32.0832.080.00
21203城乡社区公共设施1.500.001.50
2120399 其他城乡社区公共设施支出1.500.001.50
21299其他城乡社区支出38.7038.700.00
2129999 其他城乡社区支出38.7038.700.00
213农林水支出836.00128.10707.90
21301农业143.4364.4379.00
2130104 事业运行44.4444.440.00
2130122 农业生产支持补贴19.9819.980.00
2130199 其他农业支出79.000.0079.00
21302林业50.4650.460.00
2130204 林业事业机构50.4650.460.00
21303水利8.838.830.00
2130310 水土保持8.838.830.00
21305扶贫102.882.88100.00
2130505 生产发展100.000.00100.00
2130599 其他扶贫支出2.882.880.00
21307农村综合改革530.401.50528.90
2130701 对村级一事一议的补助518.401.50516.90
2130707 农村综合改革示范试点补助12.000.0012.00
221住房保障支出117.18117.180.00
22101保障性安居工程支出1.831.830.00
2210105 农村危房改造1.831.830.00
22102住房改革支出115.35115.350.00
2210201 住房公积金76.1376.130.00
2210203 购房补贴39.2239.220.00
229其他支出42.0042.000.00
22999其他支出42.0042.000.00
2299901 其他支出42.0042.000.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出302商品和服务支出
30101基本工资349.6530201办公费70.06
30102津贴补贴240.3730202印刷费5.67
30103奖金277.930203咨询费2.5
30112其他社会保障缴费80.8730204手续费0.04
30107绩效工资39.9130205水费0.46
30108机关事业单位基本养老保险缴费12330206电费4.81
30109职业年金缴费030207邮电费3.03
30199其他工资福利支出16.4430211差旅费53.96
30213维修（护）费22.15
30215会议费28.9
30216培训费2.48
30217公务接待费6.84
30226劳务费142.46
30229福利费1.75
30231公务用车运行维护费12.45
30239其他交通费用37.7
303对个人和家庭的补助30299其他商品和服务支出1.57
30301 离休费31001 房屋建筑物购建
30302 退休费 …… ……
30304抚恤金1.9331099 其他资本性支出
30305生活补助262.43304对企事业单位的补贴
30307医疗费0.0330401 企业政策性补贴
30309奖励金0.65 …… ……
30310生产补贴19.18307债务付息支出
30113住房公积金76.2330701 国内债务付息
30313购房补贴39.22 …… ……
30399其他对个人和家庭的补助支出47.94399其他支出
39901 赠与
…… ……
人员经费合计1575.75公用经费合计396.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国
（境）费公务用车购置及运行费公务接
待费合计因公出国
（境）费公务用车购置及运行费公务接
待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
30.0630.0612.6017.4619.2919.2912.456.84
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
本年支出
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计基本支出项目支出年末结转和结余
类款项栏次1478910
合计0.00109.70109.700.00109.700.00
212城乡社区支出0.00109.70109.700.00109.700.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00109.70109.700.00109.700.00
2120802 土地开发支出0.00109.70109.700.00109.700.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2832.03万元，其中本年收入2778.03万元, 较2016年度决算数增加147.27万元，增长5.60%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2777.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加153.78万元，增长5.86%，主要原因是人员增多，各项经费及开支增大。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入1.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少2.5万元，下降60%，主要原因是较去年该项目资金减少。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余 54.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加49万元，增长980%，主要原因是该项资金为新农村资金，建设时间及过程较为繁杂，没有在2017年度竣工结算。
（二）本部门2017年度总支出 2831.78万元，其中本年支出 2831.78万元, 较2016年度决算数增加201.02万元，增长7.64%主要原因是人员增多，财政拨款追加。
1、支出具体情况按功能科目分类列举如下：
2010101行政运行（人大事务）年度预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。
2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年度预算的100%。主要用于大会议费、办公经费等。
2010199其他人大事务年度预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年度预算的100%。主要用于路灯改造等。
2010301行政运行年度预算为722.89万元，支出决算为722.89万元，完成年度预算100%。主要用于人员工资发放；
2010302一般行政管理事务213.05万元支出决算213.05万元，完成年度预算100%。主要用于政府各项办公经费的开支；
2010601行政运行（财政事务）年度预算为58.87万元，支出决算为58.87万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放。
2010602一般行政管理事务年度预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支；
2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。
2012902一般行政管理事务年度预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。
2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为86.79万元，支出决算为76.79万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放及各项公用支出；
2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年度预算的100%。主要用于党委各项公用支出；
2013199他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳、科技等负面支出；
2019999其他一般公共服务支出年度预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费
2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于国防方面工作经费。
2060799其他科学技术普及年度预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。
2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。
2070104图书馆年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。
2070404广播年度预算为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资的发放。
2080109社会保险经办机构年度预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资的发放及保险
2080208基层政权和社区建设年度预算为31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年度预算的100%。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费。
2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。
2080502事业单位离退休年度预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费度预算为122.99万元，支出决算为122.99万元，完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。
21004 09重大公共卫生专项年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。
2100716计划生育机构年度预算为133.58万元，支出决算为133.58万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放。
2101101行政事业单位医疗年度预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。
2101102行政事业单位医疗年度预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。
2101103公务员医疗补助年度预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。
2120201城乡社区规划与管理年度预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年度预算的100%。主要用于规划站人员工资的发放。
2120399其他城乡社区公共设施年度预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于2017年村屯公共照明项目补助资金。
2129999其他城乡社区支出年度预算为38.70万元，支出决算为38.70万元，完成年度预算的100%。主要用于2017年农村改厨改厕县级配套资金及工作经费。
2130104事业运行年度预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年度预算的100%。主要用于农服和经管站人员工资的发放。
2130122农业生产支持补贴年度预算为20.24万元，支出决算为19.98万元，完成年度预算的99%。主要用于农业补贴方面。
2130199其他农业年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。主要用于新农村建设。
2130204林业事业机构年度预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资的发放。
2130310水利年度预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资的发放。
2130505生产发展年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。主要用于扶持贫困村集体经济发展资金。
2130599其他扶贫支出年度预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫经费。
2130701农村综合改革年度预算为518.40元，支出决算为518.40万元，完成年度预算的100%。主要用于农村一事一议项目的建设。
2130707农村综合改革示范点补助度预算为12元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。
2210105农村危房改造度预算为1.83元，支出决算为1.83万元，完成年度预算的100%。主要用于2017年农村危房改造工作。
2210201住房公积金年度预算为115.35万元，支出决算为115.35万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳全镇职工住房公积金。
2210203购房补贴年度预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年度预算的100%。主要用于退休人员购房补贴支出。
2299901其他支出年度预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费。
2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.年末结转和结余0.25万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少53.79万元，下降99.54%，主要原因是该笔资金为订单粮补贴，由于财政所误将华侨管理区的订单粮资金汇入东泉财政所，导致该比资金滞留我年末结转。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出2721.09万元，较2016年度决算数增加167.23万元，增长65.48%。其中：基本支出1972.59万元，项目支出748.50万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为2721.09万元，支出决算为2721.09万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：
2010101行政运行（人大事务）年度预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。
2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年度预算的100%。主要用于大会议费、办公经费等。
2010199其他人大事务年度预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年度预算的100%。主要用于路灯改造等。
2010301行政运行年度预算为722.89万元，支出决算为722.89万元，完成年度预算100%。主要用于人员工资发放；
2010302一般行政管理事务213.05万元支出决算213.05万元，完成年度预算100%。主要用于政府各项办公经费的开支；
2010601行政运行（财政事务）年度预算为58.87万元，支出决算为58.87万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放。
2010602一般行政管理事务年度预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支；
2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。
2012902一般行政管理事务年度预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。
2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为86.79万元，支出决算为76.79万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放及各项公用支出；
2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年度预算的100%。主要用于党委各项公用支出；
2013199他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳、科技等负面支出；
2019999其他一般公共服务支出年度预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费
2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于国防方面工作经费。
2060799其他科学技术普及年度预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。
2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。
2070104图书馆年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。
2070404广播年度预算为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资的发放。
2080109社会保险经办机构年度预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资的发放及保险
2080208基层政权和社区建设年度预算为31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年度预算的100%。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费。
2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。
2080502事业单位离退休年度预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费度预算为122.99万元，支出决算为122.99万元，完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。
21004 09重大公共卫生专项年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。
2100716计划生育机构年度预算为133.58万元，支出决算为133.58万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放。
2101101行政事业单位医疗年度预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。
2101102行政事业单位医疗年度预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。
2101103公务员医疗补助年度预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。
2120201城乡社区规划与管理年度预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年度预算的100%。主要用于规划站人员工资的发放。
2120399其他城乡社区公共设施年度预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于2017年村屯公共照明项目补助资金。
2129999其他城乡社区支出年度预算为38.70万元，支出决算为38.70万元，完成年度预算的100%。主要用于2017年农村改厨改厕县级配套资金及工作经费。
2130104事业运行年度预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年度预算的100%。主要用于农服和经管站人员工资的发放。
2130122农业生产支持补贴年度预算为20.24万元，支出决算为19.98万元，完成年度预算的99%。主要用于农业补贴方面。
2130199其他农业年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。主要用于新农村建设。
2130204林业事业机构年度预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资的发放。
2130310水利年度预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资的发放。
2130505生产发展年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。主要用于扶持贫困村集体经济发展资金。
2130599其他扶贫支出年度预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫经费。
2130701农村综合改革年度预算为518.40元，支出决算为518.40万元，完成年度预算的100%。主要用于农村一事一议项目的建设。
2130707农村综合改革示范点补助度预算为12元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。
2210105农村危房改造度预算为1.83元，支出决算为1.83万元，完成年度预算的100%。主要用于2017年农村危房改造工作。
2210201住房公积金年度预算为115.35万元，支出决算为115.35万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳全镇职工住房公积金。
2210203购房补贴年度预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年度预算的100%。主要用于退休人员购房补贴支出。
2299901其他支出年度预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1972.58万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1128.15万元，完成当年预算的100 %。
（二）商品和服务支出396.83万元，完成当年预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出447.60万元，完成当年预算的100 %。
（四）其他资本性支出0.00万元，完成当年预算的0 %。
（五）对企事业单位的补贴支出0.00万元，完成当年预算的0 %。
（六）债务利息支出0.00万元，完成当年预算的0%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出109.70万元，较2016年度决算数增加109.70万元，增长100.00%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出109.70万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0.00万元，支出决算为109.70万元，完成年度预算的100.00%。
按支出功能科目分类如下：
2120802土地开发支出，年度预算为 109.70万元，支出决算为109.70万元，完成年度预算的100.00%。主要用于政府新办公楼搬迁工程各项开支。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.29万元，占该经费年度预算数30.06万元的64.17%,比上年21.39万元减少2.1万元，减少主要原因是限制接待，接待费开支减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加(减少)0.00万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出12.45万元，占该经费年度预算数12.60万元的98.81%,比上年13.09万元减少0.64万元，减少主要原因是公车改革，开支减少。
其中：
公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元
公务用车运行支出12.45万元，占该经费年度预算数12.60万元的98.81%,比上年13.09万元减少0.64万元，减少主要原因是公车改革，开支减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出12.45万元，平均每辆4.5万元,没有超出年初预算安排支出。
（三）公务接待费支出6.84万元, 占该经费年度预算数17.46万元的39.18%,比上年8.30万元1.46减少万元，减少主要原因是限制接待，接待费开支减少;其中：国内公务接待批次190次，人次1665次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出372.61万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数64.46万元的578.05%,比2016年减少8.56万元，降低2.25 %。
办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出70.06万元，占该经费年度预算数34.67万元的202.08%,比上年47.82万元增加22.24万元，增加原因是新增人员较多，事业单位做政府的中心工作较多，各项工作繁多，经费相应增加；
会议费支出28.90万元，占该经费年度预算数32.59万元的88.68%,比上年18.43万元增加10.47万元，增加原因是新增人员较多，事业单位做政府的中心工作较多，各项工作繁多，经费相应增加；
培训费支出2.48万元，占该经费年度预算数2.68万元的92.54%,比上年4.65万元减少2.17万元，增减原因2017年度外出学习人员减少，有一些费用从基本户列支。
（二）政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额18.03万元，其中：政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
2、2017年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购 17.71万元，具体为奔腾G4400组装电脑3台8790元，
联想台式E73电脑23台共95680元，佳能IXUS185数码相机2台共3080元，
联想E470/20HIAOT-FCP#电脑3台共13170元，联想Idapd700电脑1台5820元，
尼康Nikionl-J5一台3700元，
格力KFR-26GW(26592)NhAa-3空调1台3000元，
荣大VR3325S速印机1台21800元，惠普M252n彩色打印机1台2750元，联想7605D多功能激光黑白一体机1880元，
半球910-G6消毒柜1台2500元，
政务中心系统监控2套共3000元，
富士通DPK710针式打印机1台1750元，
联想扬天M6201电脑2台10200元，；
（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；
（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市（县）内因公出行以及开展业务所需等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2832.03万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“2017年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”、“新农村建设资金”、“贫困村集体经济发展资金”、“、“2017年行政村（社区）社会事务管理资金”“政府搬迁工程”“东泉镇整体绩效项目”等6个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。柳城县东泉镇各村屯硬化村中主干道路项目完工后，大大改善了村民出行难问题，农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。调动了广大农民建设家园的积极性。促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2832.03万元。从评价情况来看，2017年年初预算1260万元，上年结余结转54万元，本年结余结转0.25万元，追加预算1518.04万元，全年预算2832.03万元，预算完成率99.99%。截至2017年12月31日，全年支出2831.78万元，进度99.99%。从整体情况来看，严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我镇顺利完成年初设定的绩效目标，对全镇老百姓有间接效益，对我镇经济发展有促进作用，促进环境改善，对我镇未来的经济发展有促进作用。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资投劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导，加大与其它支农资金整合的力度。部门整体支出项目实际完成指标值100%。发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证。；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
