柳城县工业区管理委员会2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位：广西柳城县工业区管理委员会
单位负责人（签字）： 汤东滚
填 报 人（签字）： 李金源
日 期：2018年8月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。
（二）负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。
（三）负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。
（四）加强工业区安全生产监督检查，协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，督促工业区内企业开展安全生产工作。
（五）负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。
（六）负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；对已落户工业区的在建项目的推进与监督。
（七）根据全县经济社会发展规划，建立健全各工业区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。
（八）负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系，积极申报落实各工业区建设的政策和资金，提高工业区建设档次和管理水平。
二、部门决算单位构成
2017年度决算编制范围一级预算单位一个。
第二部分： 2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
484.62 |
一、一般公共服务支出 |
244.43 | |
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
139.3 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
6.92 | |||
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
3.98 | |||
|
八、节能环保支出 |
24.6 | |||
|
九、城乡社区支出 |
53.55 | |||
|
十、资源勘探信息等支出 |
219.08 | |||
|
十一、住房保障支出 |
214.84 | |||
|
………… |
||||
|
本年收入合计 |
623.92 |
本年支出合计 |
767.39 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
519.79 |
年末结转与结余 |
376.32 | |
|
收入总计 |
1143.71 |
支出总计 |
1143.71 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
623.92 |
484.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.30 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.88 |
235.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
112.78 |
112.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
70.07 |
70.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
124.11 |
122.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
124.11 |
122.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
37.05 |
37.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
186.99 |
160.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.78 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
182.95 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.78 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
182.95 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.78 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
767.39 |
75.18 |
692.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
244.43 |
60.24 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
114.50 |
60.24 |
54.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
71.79 |
60.24 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.71 |
0.00 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
129.93 |
0.00 |
129.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
129.93 |
0.00 |
129.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
37.05 |
0.00 |
37.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
219.08 |
0.00 |
219.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
30.43 |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
30.43 |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
188.65 |
0.00 |
188.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
188.65 |
0.00 |
188.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
214.84 |
4.04 |
210.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
210.80 |
0.00 |
210.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
210.80 |
0.00 |
210.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
431.07 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
237.08 |
237.08 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
53.55 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
160.22 |
160.22 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
484.62 |
本年支出合计 |
49 |
486.34 |
432.79 |
53.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1.72 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
486.34 |
总计 |
54 |
486.34 |
432.79 |
53.55 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1.72 |
0.17 |
1.55 |
431.07 |
75.01 |
356.06 |
432.79 |
75.18 |
357.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.72 |
0.17 |
1.55 |
235.35 |
60.07 |
175.28 |
237.08 |
60.24 |
176.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.72 |
0.17 |
1.55 |
112.78 |
60.07 |
52.71 |
114.50 |
60.24 |
54.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1.72 |
0.17 |
1.55 |
70.07 |
60.07 |
10.00 |
71.79 |
60.24 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.71 |
0.00 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.58 |
0.00 |
122.58 |
122.58 |
0.00 |
122.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.58 |
0.00 |
122.58 |
122.58 |
0.00 |
122.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.22 |
4.04 |
156.18 |
160.22 |
4.04 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.18 |
0.00 |
156.18 |
156.18 |
0.00 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.18 |
0.00 |
156.18 |
156.18 |
0.00 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.15 |
302 |
商品和服务支出 |
8.97 |
|
30101 |
基本工资 |
20.33 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.40 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.24 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.25 |
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.92 |
30211 |
差旅费 |
1.64 |
|
…… |
…… |
30217 |
公务接待费 |
0.17 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.55 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 | |||
|
…… |
…… |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.06 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30302 |
退休费 |
…… |
…… |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.04 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
…… |
…… |
||
|
…… |
…… |
307 |
债务付息支出 |
||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
…… |
…… |
||||
|
399 |
其他支出 |
||||
|
39901 |
赠与 |
||||
|
…… |
…… |
||||
|
人员经费合计 |
66.21 |
公用经费合计 |
8.97 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.58 |
0.58 |
0.29 |
0.29 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
53.55 |
53.55 |
53.55 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.55 |
53.55 |
53.55 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
53.55 |
53.55 |
53.55 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
37.05 |
37.05 |
37.05 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1143.71万元，其中本年收入623.92万元, 较2016年度决算数减少1125.92万元，下降64 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入484.62万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少819.72万元，下降63%，主要原因是2017年实施项目减少，且实施项目的金额较去年小，故收入下降。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 139.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少306.2万元，下降69 %，主要原因是今年获得的上级扶持项目专项资金数额较上年小。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余519.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加140.07万元，增长37%，主要原因是2016年末结转资金较多且上级资金使用率小。
（二）本部门2017年度总支出1143.71万元，其中本年支出767.39万元, 较2016年度决算数减少871.7万元，下降53%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：
一般公共服务支出244.43万元：主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施建设开支。
较2016年度决算数减少642.78万元，下降73%，主要原因是2017年实施的园区管理服务项目及基础设施建设开支金额较上年小。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余376.32万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少114.15万元，下降23%，主要原因是上年结余资金2017年已在使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出432.79万元，较2016年度决算数减少870.26万元，下降67%。其中：基本支出 75.18万元，项目支出 357.61万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为432.79万元，支出决算为432.79万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：
201一般公共服务支出年度预算为 237.08元，支出决算为237.08万元，完成年度预算的100%。主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施建设开支。
208社会保障和就业支出年度预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
210医疗卫生与计划生育支出年度预算为 3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
211节能环保支出年度预算为 24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年度预算的100%。主要用于园区保洁支出。
221住房保障支出年度预算为160.22万元，支出决算为160.22万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费和园区职工公共租赁住房建设。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.18万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出62.15万元，完成当年预算的100%。
（二）商品和服务支出8.97万元，完成当年预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出4.06万元，完成当年预算的100 %。
（四）其他资本性支出0万元。
（五）对企事业单位的补贴支出0万元。
（六）债务利息支出0万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出53.55万元，较2016年度决算数增加53.55万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出53.55万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成年度预算的100%。
按支出功能科目分类如下：
212城乡社区支出年度预算为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成年度预算的100%。主要用于河西片区三产用地安置小区道路供电排水工程建设及六塘片区整体性安全风险评估项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.29万元，占该经费年度预算数0.58万元的50%,比上年0.59万元减少0.3万元，减少主要原因是单位公务活动减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.29万元, 占该经费年度预算数0.58万元的50%,比上年0.59万元减少0.3万元，减少主要原因是单位公务活动减少;其中：国内公务接待批次6次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出8.97万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数8.97万元的100%,比2016年增加1.39万元，增长18 %。主要原因是办公费等人均预算比例提高。办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出0.65万元，占该经费年度预算数0.65万
元的100%,比上年0.22万元增加0.43万元，增加原因是办公用品及电脑耗材等支出增加；
会议费支出0万元；
培训费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额21.8万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.88万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
2、2017年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购 0.92万元，具体为台式电脑（戴尔）采购了0.5万元，爱普生打印机（L380）采购了0.3万元，兄弟打印机（2600D）采购了0.12万元；
（2）工程合计采购 0万元；
（3）服务合计采购 20.88万元，具体为工业区突发环境事件应急预案编制服务采购了20.88万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金849.9万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“沙埔片区公共租赁住房”等6个项目进行了绩效评价。涉及一般公共预算支出417.11万元。从评价情况来看，6个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个部门（本单位）开展整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出432.79万元。从评价情况来看，整体性支出绩效情况理想，确保工业区管理部门日常公用经费和人员经费正常发放，能有效的提升园区服务，做好园区基础设施建设，保障园区经济发展，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，共组织对“沙埔片区公共租赁住房”等6个项目进行了绩效评价，自评结果理想但也发现的主要问题及原因：一是有些基建项目设施进度较慢；二是资金下达较慢及资金使用率小。下一步改进措施：一是积极配合相关部门加快项目实施进度；二是积极落实各项资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
