柳城县工商质监局2017年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 财政局

2017年部门决算公开

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单      位:广西柳城县工商行政管理和

质量技术监督局

 单位负责人(签字):王柳宣 

 填  报   人(签字):潘凤萍

 日      期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理和质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章,负责本县市场监督管理、质量技术监督及相关行政执法的有关工作。

2.负责对本县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。

3.负责组织实施对本县各类市场经营秩序的规范和维护,负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

4.承担本县流通领域商品质量安全监督管理,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.负责组织查处本县违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处本县不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.负责依法监督管理本县的经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本县动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,负责本县广告活动的监督管理工作。

10.负责本县的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11.组织实施本县的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12.负责对本县的个体工商户、私营企业经营行为提供服务和监督管理。

13.组织协调指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

14.负责全县质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区和柳州市关于质量技术监督工作的政策和法律法规、质量振兴发展战略;推行政府质量奖励制度、缺陷产品召回制度,推进产品质量诚信体系建设;组织全县重大产品质量事故调查;监督管理产品防伪工作。

15.负责全县产品质量安全监督工作。管理全县工业产品生产许可证、风险监控、监督抽查工作。按照分工组织开展产品质量安全专项整治;依法查处产品质量违法行为,依法打击制售假冒伪劣产品违法活动;组织协调全县有关产品专项打假活动。

16.负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作;监督管理全县组织机构代码和商品条码工作。

17.负责监督管理全县计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法监管计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构;依法规范、监督商品量和市场计量。

18.协助管理监督全县认证认可工作。依法对检验检测机构进行监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证认可工作。

19.承担全县特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能标准工作,参与调查特种设备事故。

20.承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理工作,负责开展食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的风险监测、监督抽查工作。

21.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。

22.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称单位性质

柳城县工商质监局行政单位

柳城县计量检定测试所全额拨款事业单位














第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入支    出

项目决算数项目决算数

一、财政拨款 1236.31一、一般公共服务支出 969.35

二、事业收入 二、外交支出 

三、事业单位经营收入 三、教育支出 

四、其他收入 四、科学技术支出 

 五、文化体育与传媒支出 

 八、社会保障和就业支出 128.56

  九、医疗卫生与计划生育支出 73.77

  十九、住房保障支出 64.63

本年收入合计1236.31本年支出合计 1236.31

 用事业基金弥补收支差额 结余分配 

 上年结转 年末结转与结余 

   

收入总计1236.31支出总计 1236.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

科目编码科目名称

栏次1234567

合计 1236.311236.31      

201一般公共服务支出969.35969.35     

20115工商行政管理事务934.35934.35     

2011501  行政运行765.58765.58     

2011502  一般行政管理事务115.20115.20

2011504  工商行政管理专项2.002.00     

2011505  执法办案专项4.304.30

2011506  消费者权益保护4.004.00

2011507  信息化建设5.005.00

2011550  事业运行38.2738.27

20117质量技术监督与检验检疫事务35.0035.00

2011706质量技术监督行政执法及业务管理25.0025.00

2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出10.0010.00

208社会保障和就业支出128.56128.56

20805行政事业单位离退休128.56128.56

2080501  归口管理的行政单位离退休25.2625.26

2080502  事业单位离退休3.603.60

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.7099.70

210医疗卫生与计划生育支出73.7773.77

21011行政事业单位医疗73.7773.77

2101101  行政单位医疗36.0436.04

2101102  事业单位医疗0.460.46

2101103  公务员医疗补助37.2737.27

221住房保障支出64.6364.63     

22102住房改革支出64.6364.63

2210201住房公积金59.8159.81     

2210203购房补贴 4.814.81     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。













表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

科目编码科目名称

栏次123456

合计      

201 一般公共服务支出969.35853.54115.81   

20115工商行政管理事务934.35853.5480.81   

2011501  行政运行765.58765.580.00   

2011502  一般行政管理事务115.2049.6965.51   

2011504  工商行政管理专项2.000.002.00

2011505  执法办案专项4.300.004.30

2011506  消费者权益保护4.000.004.00

2011507  信息化建设5.000.005.00

2011550  事业运行38.2738.270.00

20117质量技术监督与检验检疫事务35.000.0035.00

2011706质量技术监督行政执法及业务管理25.000.0025.00

2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出10.000.0010.00

208社会保障和就业支出128.56128.560.00

20805行政事业单位离退休128.56128.560.00   

2080501  归口管理的行政单位离退休25.2625.260.00   

2080502  事业单位离退休3.603.600.00   

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.7099.700.00   

210医疗卫生与计划生育支出73.7773.770.00

21011行政事业单位医疗73.7773.770.00

2101101  行政单位医疗36.0436.040.00

2101102  事业单位医疗0.460.460.00

2101103  公务员医疗补助37.2737.270.00

221住房保障支出64.6364.630.00

22102住房改革支出64.6364.630.00

2210201住房公积金59.8159.810.00   

2210203购房补贴 4.814.810.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。














表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出

项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

栏 次 1栏 次 234

一、一般公共预算财政拨款11236.31 一、一般公共服务支出18969.35 969.35  

二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   

 3 三、教育支出20   

 4 四、科学技术支出21   

 5 五、文化体育与传媒支出22   

 6 八、社会保障和就业支出23128.56 128.56  

 7 九、医疗卫生与计划生育支出2473.77 73.77  

 8 十九、住房保障支出2564.63 64.63  

 9 26   

 10 27   

 11  28 

本年收入合计121236.31 本年支出合计291236.31 

年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 

一般公共预算财政拨款14  31 

政府性基金预算财政拨款15  32 

 16  33 

合计17 1236.31合计341236.31

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出

科目编码科目名称

栏次123

合计1236.31 1120.5115.81 

201 一般公共服务支出969.35853.54115.81

20115工商行政管理事务934.35853.5480.81

2011501  行政运行765.58765.580.00

2011502  一般行政管理事务115.2049.6965.51

2011504  工商行政管理专项2.000.002.00

2011505  执法办案专项4.300.004.30

2011506  消费者权益保护4.000.004.00

2011507  信息化建设5.000.005.00

2011550  事业运行38.2738.270.00

20117质量技术监督与检验检疫事务35.000.0035.00

2011706质量技术监督行政执法及业务管理25.000.0025.00

2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出10.000.0010.00

208社会保障和就业支出128.56128.560.00

20805行政事业单位离退休128.56128.560.00

2080501  归口管理的行政单位离退休25.2625.260.00

2080502  事业单位离退休3.603.600.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.7099.700.00

210医疗卫生与计划生育支出73.7773.770.00

21011行政事业单位医疗73.7773.770.00

2101101  行政单位医疗36.0436.040.00

2101102  事业单位医疗0.460.460.00

2101103  公务员医疗补助37.2737.270.00

221住房保障支出64.6364.630.00

22102住房改革支出64.6364.630.00

2210201住房公积金59.8159.810.00

2210203购房补贴 4.814.810.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费

经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额

301工资福利支出 858.58302商品和服务支出 123.66

30101  基本工资 305.3630201  办公费 2.19

30102  津贴补贴 191.5030202  印刷费 0.24

30103  奖金 179.2530205   水费  0.88

30104 其他社会保障缴费 78.0630206   电费 4.3

30106 伙食补助费   0.0030207  邮电费 2.36

30107  绩效工资 4.7130211  差旅费 13.90

30108机关事业单位基本养老保险缴费 99.7030213  维修(护)费0.48

30215  会议费 0.77

30216  培训费  1.63

30217  公务接待费  1.67

30227  委托业务费  0.63

30229  福利费  4.02

30231公务用车运行维护费 19.85

30239其他交通费用 67.31

30199  其他工资福利支出 0.0030299  其他商品和服务支出 3.44

303对个人和家庭的补助 138.26310其他资本性支出 

30301  离休费 0.0031001  房屋建筑物购建 

30302  退休费 0.00  ……  …… 

30304  抚恤金 30.7431099  其他资本性支出 

30305  生活补助 28.20304对企事业单位的补贴 

30311 住房公积金 59.8130401  企业政策性补贴 

30313  购房补贴 4.81  ……  …… 

30399  其他对个人和家庭的补助支出 14.69307债务付息支出 

 30701  国内债务付息 

     ……  …… 

   399其他支出 

   39901  赠与 

     ……  …… 

人员经费合计 996.84公用经费合计 123.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数

合计因公出国

(境)费公务用车购置及运行费公务接

待费合计因公出国

(境)费公务用车购置及运行费公务接

待费

小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费

123456789101112

25.51  0.0022.50  0.00 22.50 3.0121.90 0.0020.04 0.0020.04 1.86 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出

栏次123456

合计0.00 0.00  0.00   0.00

 类       

 款       

 项       

        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1236.31万元,其中本年收入 1236.31万元, 较2016年度决算数增加41.93万元,增长3.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1236.31万元,本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加41.93万元,增长3.5%,主要原因是一般公用经费人员经费基数提高。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 1236.31万元,其中本年支出  1236.31万元, 较2016年度决算数增加41.93万元,增长3.5%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出969.35万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。如在职人员工资福利支出、商品和服务支出等。

较2016年度决算数增加108.07万元,增长13%,主要原因是社会经济增长,在职人员工资福利支出、商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费等成本开支增加。

社会保障和就业(类) 128.56万元:主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数减少116.87万元,下降47.6%,主要原因退休人员减少48人,原因是2017年开始退休人员退休费交由社保局发放。

住房保障支出(类)64.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加9.09万元,增长16%,主要原因追加了退休人员的购房补贴。

医疗卫生与计划生育(类)73.77 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出

较2016年度决算数增加41.64万元,增长129%,主要原因追加了公务员医疗补助。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出1236.31万元,较2016年度决算数增加41.93万元,增长3.5%。其中:基本支出 1120.5万元,项目支出 115.81万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算1236.31万元,支出决算为1236.31万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

201一般公共服务支出年度预算为969.35元,支出决算为969.35万元,完成年度预算的100%。主要用于单位在职人员的工资福利支出、定额公务费、工商质监工作经费、公务用车运维护费,工商质监工作专项经费以及非税收入中安排的工作经费。包括企业注册登记和年检,广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务支出。受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击假冒伪劣商品,打击传销和变相传销,反对垄断、反对不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。信息化建设方面的支出。开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。

208 社会保障和就业支出年度预算为128.56元,支出决算为128.56万元,完成年度预算的100%。主要用于单位离退休人员的生活补助,单位在职人员的养老保险支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为73.77元,支出决算73.77万元,完成年度预算的100%。主要用于单位在职人员的医疗保险,单位在职和退休人员的公务员医疗补助。

221住房保障支出年度预算为64.63元,支出决算64.63万元,完成年度预算的100%。主要用于单位在职人员的住房公积金,计量所退休职工住房工龄补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出858.58万元,年度预算858.58万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出123.66万元,年度预算123.66万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出138.26万元,年度预算138.26万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的100%。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的100 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位2017年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.90万元,占该经费年度预算数25.51万元的86%,比上年30.59万元减少8.69万元,减少主要原因是:压缩三公经费支出,规范公务接待活动,公务接待减少,公务车改革,车辆减少,规范公务车辆和执法车辆用途。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出20.04万元,占该经费年度预算数22.5万元的89%,比上年减少3.24元, 减少主要原因是公务车改革,规范公务车辆和执法车辆用途。

其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.04万元,占该经费年度预算数22.5万元的89%,比上年23.28万元减少3.24万元,减少主要原因是公务车改革,规范公务车辆和执法车辆用途。主要用于开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出20.04万元,平均每辆 1.18 万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出1.86万元, 占该经费年度预算数3.01万元的62%,比上年7.31万元减少5.45万元,减少主要原因是规范公务接待活动,严格执行接待标准。其中:国内公务接待批次50次,人次600次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出123.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数123.66万元的100%,比2016年增96.48万元,增长354 %。主要原因是:定额公用经费增加及非税收入中安排的工作经费。2017年在职干部的交通补贴放入商品和服务支出的其他交通费用开支67.3万元,其他商品和服务支出增加4万元,2017年全体干部及退休职工体检的福利费开支4万元等。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出8.44万元,占该经费年度预算数8.44万元的100%,比上年15.67万元减少7.23万元,减少原因是提倡无纸化绿色办公,减少办公耗材浪费。

会议费支出0.77万元,占该经费年度预算数0.86万元的89%,比上年0.7万元增加0.07万元。

培训费支出1.67万元,占该经费年度预算数1.72万元的97%,比上年2.03万元减少0.36万元,原因是减少培训成本。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 4万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“消费者权益保护经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4 万元。完成支出预算的100%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1236.31万元。从评价情况来看,上述整体支出绩效情况达到整体项目申请时设定的各项绩效目标。 

其中: 2017年我局共受理消费投诉20件,已调处19件,为消费者挽回经济损失4.31万元,受理消费咨询263件,受理举报6起,并分转业务股室及工商所处置。

我局在全县已建立“消费维权服务站”160个,“一会二站” 150个,各“消费维权服务站”正发挥消费和解的作用,“一会二站”发挥消费教育引导的作用。今年以来,柳城县“消费维权服务站”共受理消费投诉2108件,争议金额 6.5万元,和解解决消费纠纷2108起,和解率100%,为维护消费者权益做了大量工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,消费者权益保护项目自评结果理想,达到预期目标。我局严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用通过开展“纪念3•15消费者权益权益日”、“关爱老年人”消费维权等活动,及消费纠纷诉调对接试点工作,进一步保护消费者合法权益,建立和谐健康的消费环境。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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