柳城县党校2017年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 财政局

2017年部门决算公开

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单      位:广西柳城县党校

 单位负责人(签字):陈可盛

 填  报   人(签字):刘春艳

 日      期:2018年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:单位概况

一、主要职能

1.培训乡镇副职领导干部、乡镇党委委员,县直股级、科级干部,村支部书记,村委主任,县直及乡镇科级后备干部。

2.开展社会科学研究和社会科学普及工作,发挥智库作用。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳城县委员会党校

















第二部分: 2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入 支    出

项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款 210.01 一、一般公共服务支出  

二、事业收入   二、外交支出  

三、事业单位经营收入   三、教育支出  148.96

四、其他收入   四、科学技术支出  1.75

  五、文化体育与传媒支出  

  六、社会保障和就业支出  26.49

    七医疗卫生与计划生育支出  13.56

    八住房保障支出  19.25

本年收入合计 210.01 本年支出合计 210.01 

 用事业基金弥补收支差额   结余分配  

 上年结转   年末结转与结余  

     

收入总计 210.01 支出总计  210.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计  210.01 210.01           

205  教育支出 148.96 148.96          

  20508  进修及培训 148.96 148.96          

2050802   干部教育  148.96  148.96           

206 科学技术支出 1.75 1.75          

20606 社会科学 1.75 1.75          

2060602   社会科学研究 1.75 1.75          

 208 26.49 26.49          

 20805   26.49 26.49          

2080501   归口管理的行政单位离退休 6.6 6.6

2080502   事业单位离退休 0.26 0.26

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.63 19.63

210 医疗卫生与计划生育支出 13.56 13.56

21011 行政事业单位医疗 13.56 13.56

2101101   行政单位医疗 3.99 3.99

2101102   事业单位医疗 5.97 5.97

2101103   公务员医疗补助 3.61 3.61

221 住房保障支出 19.25 19.25

22102 住房改革支出 19.25 19.25

2210201   住房公积金 11.78 11.78

2210203   购房补贴 7.47 7.47

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



















表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 210.01  189.9 20.11      

205  教育支出 148.96 131.04 17.92      

  20508  进修及培训 148.96 131.04 17.92      

2050802   干部教育  148.96  131.04 17.92      

206 科学技术支出 1.75 1.75      

20606 社会科学 1.75 1.75      

2060602   社会科学研究 1.75 1.75      

 208 26.49 26.49        

 20805   26.49 26.49        

2080501   归口管理的行政单位离退休 6.6 6.6        

2080502   事业单位离退休 0.26 0.26

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.63 19.63

210 医疗卫生与计划生育支出 13.56 13.13 0.44

21011 行政事业单位医疗 13.56 13.13 0.44

2101101   行政单位医疗 3.99 3.99

2101102   事业单位医疗 5.97 5.53 0.44

2101103   公务员医疗补助 3.61 3.61

22102 住房改革支出 19.25 19.25

2210201   住房公积金 11.78 11.78

2210203   购房补贴 7.47 7.47

注:本表反映部门本年度各项支出情况。










表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏 次   1 栏 次   2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 210.01  一、一般公共服务支出 18      

二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      

  3   三、教育支出 20  148.96  148.96  

  4   四、科学技术支出 21  1.75  1.75  

  5   五、文化体育与传媒支出 22      

  6   六、社会保障和就业支出 23  26.49  26.49  

  7   七.医疗卫生与计划生育支出 24  13.56  13.56  

  8   八.住房保障支出 25  19.25  19.25  

  9   26    

  10   …… 27      

  11     28  

本年收入合计 12 210.01  本年支出合计 29 210.01 

年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  

一般公共预算财政拨款 14     31  

政府性基金预算财政拨款 15     32  

  16     33  

合计 17 210.01 合计 34 210.01 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 210.01  189.90  20.11 

205  教育支出 148.96 131.04 17.92

  20508  进修及培训 148.96 131.04 17.92

2050802   干部教育  148.96  131.04 17.92

206 科学技术支出 1.75 1.75

20606 社会科学 1.75 1.75

2060602   社会科学研究 1.75 1.75

 208 26.49 26.49  

 20805   26.49 26.49  

2080501   归口管理的行政单位离退休 6.6 6.6  

2080502   事业单位离退休 0.26 0.26

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.63 19.63

210 医疗卫生与计划生育支出 13.56 13.13 0.44

21011 行政事业单位医疗 13.56 13.13 0.44

2101101   行政单位医疗 3.99 3.99

2101102   事业单位医疗 5.97 5.53 0.44

2101103   公务员医疗补助 3.61 3.61

22102 住房改革支出 19.25 19.25

2210201   住房公积金 11.78 11.78

2210203   购房补贴 7.47 7.47

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费 公用经费

经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 155.84 302 商品和服务支出 6.59

30101   基本工资 61.63 30201   办公费 0.84

30102   津贴补贴 15.89 30202   印刷费 0.14

30102   津贴补贴 15.89 30205   水费 0.14

30104   其他社会保障缴费 13.13 30206   电费 0.28

30107   绩效工资 19.7 30207   邮电费 0.28

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 19.63 30211   差旅费 3.5

30213   维修(护)费 0.14

30215   会议费 0.14

30216   培训费 0.28

30217   公务接待费 0.49

30229   福利费 0.29

30199   其他工资福利支出 23.96 30299   其他商品和服务支出 0.07

303 对个人和家庭的补助 27.47 310 其他资本性支出  

30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  

30302   退休费     ……   ……  

30304   抚恤金 1.32 31099   其他资本性支出  

30305   生活补助 6.86 304 对企事业单位的补贴  

30309   奖励金 0.04 30401   企业政策性补贴  

30311   住房公积金 11.78   ……   ……  

30313   购房补贴 7.47 307 债务付息支出  

      30701   国内债务付息  

        ……   ……  

      399 其他支出  

      39901   赠与  

        ……   ……  

人员经费合计   公用经费合计  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数

合计 因公出国

(境)费 公务用车购置及运行费 公务接

待费 合计 因公出国

(境)费 公务用车购置及运行费 公务接

待费

小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  0.49          0.49  0.49          0.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计            

 类              

 款              

 项              

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入210.01万元,其中本年收入210.01万元, 较2016年度决算数减少34.82万元,下降14.22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入210.01万元,。较2016年度决算数减少34.82万元,下降14.22%,主要原因是2017年退休人员的退休费不在本单位发放,转到社保机构发放。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%.

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加  0万元,增长 0 %。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是。

(二)本部门2017年度总支出210.01 万元,其中本年支出210.01万元, 较2016年度决算数减少34.82万元,下降14.22%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

(1)一般公共服务支出148.96万元:主要用于按照国家政策规定反映党校提供一般公共服务支出。较2016年度决算数减少20.18万元,下降11.93%,主要原因是2017年的工资没有变动,2016年的工资补发数额大。

(2)社会科学研究支出1.75万元:主要用于社会科学联合会对于社会科学研究方面的课题研究支出。较2016年度决算数增加1.75万元,增长100%。主要原因是2016年没有这项经费支出。

(3)社会保障和就业(类)26.49万元:主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少34.59万元,下降56.63%,主要原因是2017年退休人员的退休费不在本单位发放,转到社保机构发放。

(4)医疗卫生与计划生育支出13.56万元:主要用于党校在职人员的各类医疗保险费支出。较2016年度决算数增加9.54万元,增长237.31%。主要原因是2017年投把公务员医疗补助放此项支出核算,公务员医疗补助支出就有361万元,再者其他医疗保险基数的提高,保险费的缴纳也提高了。

(5)住房保障支出(类)19.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加8.66万元,增长81.77%。主要原因是2017年退休人员的购房补贴发放增加7.47万元。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出210.01万元,较2016年度决算数34.82减少万元,下降14.22%。其中:基本支出 189.9万元,项目支出 20.11万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 210.01万元,支出决算为 210.01万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

205 干部教育年度预算为148.96用于主要用于按照国家政策规定反映党校提供一般公共服务支出。

208社会保障和就业支出年度预算为26.49万元,支出决算为26.49万元,完成年度预算的100%。主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

206社会科学研究年度预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年度预算的100%。主要用于社会科学联合会对于社会科学研究方面的课题研究支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年度预算的100%。主要用于党校在职人员参公编制的各类医疗保险费支出包括公务员医疗补助支出。

221 住房保障支出年度预算为19.25万元,支出决算为19.25万元,完成年度预算的100%。主要用于党校在职人员的住房公积金补贴支出以及党校退休人员的购房补贴支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.9万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出155.84万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出6.59万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出27.47万元,完成当年预算的100%。

(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的0 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.49万元,占该经费年度预算数0.49万元的100%,比上年0.42万元增加0.07万元,增加主要原因是当年的接待经费预算比上年度增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是:无。

其中:

公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元,增加主要原因是:无。

公务用车运行支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出0.49万元, 占该经费年度预算数0.49 万元的100%,比上年0.49万元增加0.07万元,增加主要原因是当年的接待经费预算比上年度增加。

其中:国内公务接待批次次,人次次,国(境)外公务接待批次5次,人次40 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数0万元的0%,比2016年增加0万元,增长0 %。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

 办公费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年万元增加0万元。

会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;

  培训费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2017年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 0万元,具体为(列举主要采购货物情况以及金额);

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金 20.11万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“柳城县农家乐旅游可持续发展的研究”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1.75 万元。从评价情况来看,随着柳城县大力发展休闲观光农业,农家乐旅游开始走上快速发展的轨道,对促进农村产业结构调整,转移农村剩余劳动力,增加农民收入,提高农民的生活质量,进一步缩小城乡差别起到了推动的作用。然而,柳城县农家乐旅游发展的背后却存在一系列诸如旅游要素不全、安全隐患较多、旅游形象包装不够、旅游项目不够丰富、旅游经营特色不明显等问题。本文将就这些问题提出一些可行性建议,探讨柳城县农家乐旅游可持续发展模式。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出20.11万元。从评价情况来看,从部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评结果理想,达到预期目标。发现的主要问题及原因:主要是缺乏实地调研以及资金使用安排不能按进度合理使用。下一步改进措施:一是组织做好课题调研计划并实施到位;二是按项目的进度合理使用资金。 “柳城县农家乐旅游可持续发展的研究” 项目自评结果理想,达到预期目标。发现的主要问题及原因:一是缺乏实地考察调研;二是一些问题存在分析不到位。下一步改进措施:一是调研组做好详细的实地调研计划并实施;二是组织讨论重点问题并及时解决。



















第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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