2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县糖业局 

 单位负责人： 刘元东

 填  报   人：李  洁

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

 1、负责全县甘蔗生产管理；指导全县甘蔗发展及甘蔗新品种的引进、实验、示范推广，甘蔗新技术的推广应用等。

    2、负责全县进厂原料蔗砍、运、榨管理。

    3、在县委、县政府领导下做好其他经济管理工作。

    4、完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：柳城县糖业局

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                            单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入23896.12万元，其中本年收入13913.41万元, 较2016年度决算数减少4972.61万元，下降26.33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13913.41万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4972.61万元，下降26.33%，主要原因是县财政局调整了一笔上年结余资金的科目，以及历年的双高项目于2017年竣工验收后按文件拨付了相应的项目资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余9982.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加9982.71万元，主要原因是“双高”项目于2014年、2015年刚开始实施，项目资金量少，2016年没有上年结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出23896.12万元，其中本年支出17019.70万元, 较2016年度决算数增加8196.03万元，增长92.89%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

社会保障和就业支出25.71万元，主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出及按照国家政策规定发放退休人员生活补助。较2016年度决算数减少36.46万元，下降58.65%，主要原因是2017年度退休人员的退休费不再由单位发放，统一由社保局发放，所以这块支出相对减少。

医疗卫生与计划生育支出14.40万元，主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出。较2016年度决算数增加6.75万元，增长88.24%，主要原因是2017年按照国家政策规定缴纳公务员医疗补助费用。

城乡社区支出4310.42万元，主要用于“双高”糖料蔗项目建设支出。较2016年度决算数减少689.58万元，下降13.79%，主要原因是历年的双高项目于2017年竣工验收后按文件拨付了相应的项目资金。

农林水支出11330.45万元，主要用于本局按国家规定发放的职工工资津补贴及人员管理方面的支出、农业生产补贴、农业保险保费补贴、“双高”糖料蔗项目建设支出等。较2016年度决算数增加7589.36万元，增长202.86%。主要原因是“双高”糖料蔗基地及水利等建设项目全面开展，中央、自治区配套“双高”建设项目资金和自治区配套“双高”甘蔗良种补贴项目资金支出量增加。

国土海洋气象等支出1325.69万元，主要用于“双高”基地项目建设。较2016年度决算数增加1325.69万元，主要原因是“双高”基地项目建设于2017年竣工验收，按文件拨付了项目的项目资金。

住房保障支出13.02万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.26万元，增长2.04%，主要原因是2017年公务员招考新招录2人，调入1人，人员有所增加。

    2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余6876.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3185.93万元，下降31.66%，主要原因是历年的双高项目于2017年竣工验收后按文件拨付了相应的项目资金。。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算支出17019.70万元，较2016年度决算数增加8196.03万元，增长92.89%。其中：基本支出197.05万元，项目支出16822.65万元。

本单位2017年度一般公共预算支出年度预算为17019.70万元，支出决算为17019.70万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

2101101行政单位医疗年度预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员单位部分医疗保险支出。

2131103公务员医疗补助年度预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2129999其他城乡社区支出年度预算为4816.00万元，支出决算为4310.42万元，完成年度预算的89.50%。主要用于“双高”糖料蔗项目建设支出。

2130101行政运行（农业）年度预算为143.92万元，支出决算为143.92万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员工资及人员公用经费等。

2130106科技转化与推广服务年度预算为340.33万元，支出决算为340.33万元，完成年度预算的100%。主要用于“双高”糖料蔗基地建设工作经费支出及甘蔗良种补贴经费支出。

2130122农业生产支持补贴年度预算为4249.13万元，支出决算为2469.22万元，完成年度预算的58.11%。主要用于甘蔗良种补贴支出。

2130199其他农业支出年度预算为5085.30万元，支出决算为5076.22万元，完成年度预算的99.82%。主要用于“双高”基建投资及“双高”基地水利化项目支出。

2130316农田水利年度预算为2000.00万元，支出决算为1675.46万元，完成年度预算的83.77%。主要用于“双高”糖料蔗基地建设支出。

2130399其他水利支出年度预算为755.00万元，支出决算为427.57万元，完成年度预算的56.63%。主要用于“双高”糖料蔗水利项目支出。

2130803农业保险保费补贴年度预算为805.12万元，支出决算为730.96万元，完成年度预算的90.79%。主要用于甘蔗保险保费补贴支出。

2139999其他农林水利支出年度预算为656.15万元，支出决算为466.77万元，完成年度预算的71.14%。主要用于农业生产发展支出及“双高”水利化项目支出。

2200106土地资源利用与保护年度预算为1400.00万元，支出决算为1325.69万元，完成年度预算的94.69%。主要用于“双高”基地项目建设支出。

2210201住房公积金年度预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

2210203购房补贴年度预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员住房公积金补贴支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.82万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出22.80万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出21.43万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元。

（六）债务利息支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数减少5000万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2017年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，占该经费年度预算数0.46万元的100%,比上年0.51万元减少0.05万元，减少主要原因是2017年在职在编人数比上年度有所减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.46万元, 占该经费年度预算数0.46万元的100%,比上年0.51万元减少0.05万元，减少主要原因是2017年在职在编人数比上年度有所减少;其中：国内公务接待批次9次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出22.80万元，占该经费年度预算数22.80万元的100%,比2016年增加5.41万元，增长31.14 %。主要原因是：日常公用经费标准较上年有所提升。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.78万元，占该经费年度预算数0.78万元的100%,比上年0.51万元增加0.27万元，增加原因是日常公用经费标准较上年有所提升。

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0.13万元的0%,比上年0.17万元减少0.17万元，减少原因是2017年没有会议费支出；

  培训费支出0.19万元，占该经费年度预算数0.26万元的73.08%,比上年0.17万元增加0.02万元，增加原因是日常公用经费标准较上年有所提升。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购1.82万元，具体为复印机采购了1.48万元，多功能一体机采购了0.34万元 ；

  （2）工程合计采购0万元；

  （3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金970.90万元。

组织对“2017年甘蔗种植补贴”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出970.90万元。从评价情况来看，全县共完成0.1亩以上3亩以下扩种面积50270.88亩，每亩补贴50元，共需补贴资金251.35万元；全县共完成3亩以上扩种面积55974.80亩，每亩补贴100元的改扩种面积，共需补贴资金559.75万元，半径留种进厂量15.98万吨，每吨补贴10元，共需补贴资金159.80万元，以上三项共计970.90万元。改扩种项目建设进入收尾阶段，良种化和机械化也有序开展，半径留种也按时按量完成，建设“双高”基地已基本实现，甘蔗改扩种补贴（柳城政发﹝2017﹞20号）补贴资金970.90万元也已拨付完毕。

组织对柳城县糖业局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出23444.92万元。从评价情况来看，在结合本部门工作职能和本年度重点工作任务的基础上，经多次会议研究决定，把深入实施甘蔗双高基地工程定为切实可行的整体支出绩效目标，并对各项绩效目标进行细化并确定指标分值。我局整体支出绩效目标充分反映了申报资金的特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。