柳城县糖业局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县糖业局
单位负责人: 刘元东
填 报 人:李 洁
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、负责全县甘蔗生产管理;指导全县甘蔗发展及甘蔗新品种的引进、实验、示范推广,甘蔗新技术的推广应用等。
2、负责全县进厂原料蔗砍、运、榨管理。
3、在县委、县政府领导下做好其他经济管理工作。
4、完成县委县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成:柳城县糖业局
第二部分: 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 13913.41 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 25.71 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | |||
八、城乡社区支出 | 4310.42 | |||
九、农林水支出 | 11330.45 | |||
十、国土海洋气象等支出 | 1325.69 | |||
十一、住房保障支出 | 13.02 | |||
本年收入合计 | 13913.41 | 本年支出合计 | 17019.70 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 9982.71 | 年末结转与结余 | 6876.42 | |
收入总计 | 23896.12 | 支出总计 | 23896.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13,913.41 | 13,913.41 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.71 | 25.71 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.71 | 25.71 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.05 | 8.05 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.74 | 7.74 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 451.20 | 451.20 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 451.20 | 451.20 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 451.20 | 451.20 | |||||
213 | 农林水支出 | 8,909.07 | 8,909.07 | |||||
21301 | 农业 | 5,615.54 | 5,615.54 | |||||
2130101 | 行政运行 | 143.92 | 143.92 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 340.33 | 340.33 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,814.65 | 2,814.65 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 2,316.64 | 2,316.64 | |||||
21303 | 水利 | 2,755.00 | 2,755.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 755.00 | 755.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 529.52 | 529.52 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 529.52 | 529.52 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 9.02 | 9.02 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 9.02 | 9.02 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||
2200110 | 国土整治 | 3,100.00 | 3,100.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2.45 | 2.45 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,019.70 | 197.05 | 16,822.65 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.71 | 25.71 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.71 | 25.71 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.05 | 8.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.66 | 6.66 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.74 | 7.74 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4,310.42 | 4,310.42 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,310.42 | 4,310.42 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,310.42 | 4,310.42 | ||||
213 | 农林水支出 | 11,330.45 | 143.92 | 11,186.54 | |||
21301 | 农业 | 8,029.70 | 143.92 | 7,885.78 | |||
2130101 | 行政运行 | 143.92 | 143.92 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 340.33 | 340.33 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,469.22 | 2,469.22 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 5,076.22 | 5,076.22 | ||||
21303 | 水利 | 2,103.02 | 2,103.02 | ||||
2130316 | 农田水利 | 1,675.46 | 1,675.46 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 427.57 | 427.57 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 730.96 | 730.96 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 730.96 | 730.96 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 466.77 | 466.77 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 466.77 | 466.77 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,325.69 | 1,325.69 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 1,325.69 | 1,325.69 | ||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 1,325.69 | 1,325.69 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.45 | 2.45 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,462.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 451.20 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.71 | 25.71 | |||
7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.40 | 14.40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,310.42 | 4,310.42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 11,330.45 | 11,330.45 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,325.69 | 1,325.69 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 13.02 | 13.02 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
22 | 本年支出合计 | 49 | 17,019.70 | ||||
本年收入合计 | 23 | 13,913.41 | 年末结转和结余 | 50 | 6,835.58 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 9,941.87 | 51 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 25 | 9,941.87 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 53 | |||||
合计 | 27 | 23,855.28 | 合计 | 54 | 23,855.28 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17,019.70 | 197.05 | 16,822.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.71 | 25.71 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.71 | 25.71 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.05 | 8.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.74 | 7.74 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,310.42 | 4,310.42 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,310.42 | 4,310.42 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,310.42 | 4,310.42 | |
213 | 农林水支出 | 11,330.45 | 143.92 | 11,186.54 |
21301 | 农业 | 8,029.70 | 143.92 | 7,885.78 |
2130101 | 行政运行 | 143.92 | 143.92 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 340.33 | 340.33 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,469.22 | 2,469.22 | |
2130199 | 其他农业支出 | 5,076.22 | 5,076.22 | |
21303 | 水利 | 2,103.02 | 2,103.02 | |
2130316 | 农田水利 | 1,675.46 | 1,675.46 | |
2130399 | 其他水利支出 | 427.57 | 427.57 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 730.96 | 730.96 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 730.96 | 730.96 | |
21399 | 其他农林水支出 | 466.77 | 466.77 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 466.77 | 466.77 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,325.69 | 1,325.69 | |
22001 | 国土资源事务 | 1,325.69 | 1,325.69 | |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 1,325.69 | 1,325.69 | |
221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.45 | 2.45 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 152.82 | 302 | 商品和服务支出 | 22.80 |
30101 | 基本工资 | 50.85 | 30201 | 办公费 | 0.78 |
30102 | 津贴补贴 | 35.14 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |
30103 | 奖金 | 34.10 | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 15.09 | 30204 | 手续费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.13 | |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 0.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.66 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.43 | 30211 | 差旅费 | 1.38 |
30301 | 离休费 | 0.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30302 | 退休费 | 1.63 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
30305 | 生活补助 | 5.72 | 30216 | 培训费 | 0.19 |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | |
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30309 | 奖励金 | 0.50 | 30225 | 专用燃料费 | |
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||
30311 | 住房公积金 | 10.57 | 30227 | 委托业务费 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||
30313 | 购房补贴 | 2.45 | 30229 | 福利费 | 0.66 |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 11.05 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.37 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
人员经费合计 | 174.25 | 公用经费合计 | 22.80 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |