2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县发展和改革局

 单位负责人（签字）： 周志

 填  报   人（签字）： 韦丽

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县发展和改革局是柳城县人民政府主管政府职能部门。其主要职责：贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划报告。研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目，组织申报国家和自治区拨款的建设项目，安排县本级财政投资的建设项目、全县重大建设项目、重大外资项目。

二、部门决算单位构成

柳城县发展和改革局属行政单位，其中：行政编制13人，行政工勤人员1人，事业编制14人，实有在职人员25人，其中行政编13人，行政工勤人员1人，事业编12人，退休人员10人.

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                              单位：万元                    

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入7814.99万元，其中本年收入 4848.36万元, 较2016年度决算数增加3244.7万元，增长202.33 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 4848.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3244.7万元，增长202.33%，主要原因是工程进度加快。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余2966.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少90万元，减少3.03 %，主要原因是按财政局要求调整2017年年初结转结余数。

（二）本部门2017年度总支出7814.99万元，其中本年支出 2519.42万元, 较2016年度决算数增加774.92万元，增长44.42%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出252.3万元：主要用于单位日常运行。较2016年度决算数增加11.45万元，增长4.75%，主要原因是单位人员增多，办公经费增多。

社会保障和就业支出47.82万元：主要用于单位人员养老保险及退休人员补助。较2016年度决算数减少12.27万元，减少20.42%，主要原因是退休人员减少。

医疗卫生与计划生育支出16.91万元：主要用于单位人员医疗保险等。较2016年度决算数增加8.27万元，增长95.72%，主要原因是单位人员增加。

节能环保支出1069.48万元：主要用于石漠化综合治理项目。较2016年度决算数增加902.92万元，增长542.09%，主要原因是工程进度加快。

农林水支出359.01万元：主要用于新增千亿斤粮食项目及易地扶贫搬迁工程。较2016年度决算数减少608.73万元，减少62.9%，主要原因是工程进度慢。

住房保障支出16.72万元：主要用于单位人员住房公积金发放。较2016年度决算数增加3.74万元，增长28.81%，主要原因是单位人员增加。

其他支出757.19万元：主要用于扶持人口较少民族发展项目。较2016年度决算数增加533.42万元，增长238.38%，主要原因是工程进度加快。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余5295.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2328.94万元，增长78.5%，主要原因是项目下达晚，列资转暂存。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出2519.42万元，较2016年度决算数增加774.92万元，增长44.42%。其中：基本支出252.18万元，项目支出2267.24万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 4690.15万元，支出决算为 2519.43万元，完成年度预算的54%。按支出功能科目分类如下：

201类一般公共服务支出年度预算为252.3万元，支出决算为252.3万元，完成年度预算的100%。主要用于单位日常运行。

208类社会保障和就业支出年度预算为47.82万元，支出决算为47.82万元，完成年度预算的100%。主要用于单位人员养老保险及退休人员补助。

210类医疗卫生与计划生育支出年度预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年度预算的100%。主要用于单位人员医疗保险。

211类节能环保支出年度预算为1740万元，支出决算为1069.48万元，完成年度预算的61.46%。主要用于石漠化综合治理项目。差异原因为工程进度慢。

213类农林水支出年度预算为1376.4万元，支出决算为359.01万元，完成年度预算的26.08%。主要用于新增千亿斤粮食项目及易地扶贫搬迁工程。差异原因为工程进度慢。

221类住房保障支出年度预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年度预算的100%。主要用于单位人员住房公积金发放。

229类其他支出年度预算为1240万元，支出决算为757.19万元，完成年度预算的61.06%。主要用于扶持人口较少民族发展项目。差异原因是工程进度慢。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出252.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.64万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出21.34万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出33.2万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.97万元，占该经费年度预算数2.67万元的73.78%,比上年1.83万元增加0.14万元，增加主要原因是项目接待增多，按预算接待没超出预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.81万元，占该经费年度预算数1.5万元的54%,比上年0.9万元减少0.09万元，减少主要原因是按预算支出没超出预算。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。公务用车运行支出0.81万元，占该经费年度预算数1.5万元的54%,比上年0.9万元减少0.09万元，减少主要原因是按预算支出没超出预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.81万元，平均每辆  0.81万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.16万元, 占该经费年度预算数1.17万元的99.15%,比上年0.93万元增加0.23万元，增加主要原因是项目接待增多;其中：国内公务接待批次23次，人次170次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.34万元，占该经费年度预算数21.34万元的100%,比2016年增加4.03万元，增长23.28%。主要原因是：单位人员增加，经费增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出2.44 万元，占该经费年度预算数2.44万元的100%,比上年2万元增加0.44万元，增加原因是增加重点办经费；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

  培训费支出0.28万元，占该经费年度预算数0.38万元的73.68%,比上年0万元增加0.28万元，增原因为加强单位人员业务能力进行培训。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额12.8 万元，其中：政府采购货物支出12.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购12.8 万元，具体为通用设备采购了12万元，家具用具采购了0.8 万元；

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“柳城县古砦仫佬族乡龙袍村牛江屯出口道路硬化（二期）”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看，目标完成情况好，服务对象满意度高。

组织对 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4848.36万元。从评价情况来看，各项目标均实现，服务对象满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县古砦仫佬族乡龙袍村牛江屯出口道路硬化（二期） 项目为了满足古砦仫佬族乡少数民族地区当地群众的生活生产需求，促进当地的经济发展，在古砦仫佬族乡龙袍村牛江屯硬化出口道路1300米，年度绩效目标为加强基础设施建设，改善人居环境，促进农民增收。各项目标均实现，服务对象满意，没有出现问题。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……