柳城县粮食局2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位：广西柳城县粮食局
单位负责人（签字）： 陶俊
填 报 人（签字）： 梁一平
日 期：2018年8月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、基本职能：
a、贯彻执行中央、自治区和柳州市有关粮食工作的方针、政策，研究拟订全县粮食工作各项政策、措施。
b、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划，提出收储、管理、轮换，动用县级储备粮的建议。
c、指导和协调全县粮食仓储建设，维修改造及监督、指导全县粮食仓储工作，搞好全县粮食流通工作，组织国家粮食定购任务的落实，管理粮食财务。
d、负责本县粮食余缺调剂，搞好库区移民粮食供应，保障军队粮油供应，协助政府安排灾区和缺粮贫困地区群众生活以及国家重点项目粮食供应。
e、落实粮食储备制度和粮食风险基金制度，管好本级储备粮，搞好粮食流通和市场建设，指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训，指导并推动全县行业的技术改造和新技术推广，承担行业统计。
f、拟订全县粮食流通体制改革方案，经批准后负责组织实施，负责提出全县粮食流通和县级储备粮管理建议，根据县人民政府委托，起草有关粮食流通和县级粮食管理的规范性文件草案，并监督执行；负责对县储备粮管理公司及县金稻香粮食收储有限责任公司的法定代表人和公司其他领导人的考核、任免和管理。
g、执行储备粮管理的技术规范，并负责监督实施，监督检查储备粮的库存、质量和安全。
h、协同质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作，协同县工商行政管理局对粮油市场的监督管理工作。
i、承担县人民政府和市粮食局交办的其他工作。
。
二、部门决算单位构成
部门决算由粮食局（本级）及下属单位柳城县储备粮管理中心两个单位组成
1.下属单位：柳城县储备粮管理中心。
2.人员编制和领导职数
县粮食局机关行政编制13名，其中：局长1名,副局长2名，党组书记1名，纪检组长1名。机关后勤服务人员事业编制1名。
3.储备粮管理中心编制7人，在职7人。中心不另行设置机构。
第二部分： 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 |
||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
814.89 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
41.64 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
115.57 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.12 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
1.28 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
16.17 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
466.39 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
22 |
49 |
|||||
|
本年收入合计 |
23 |
814.89 |
本年支出合计 |
50 |
664.16 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
150.72 |
|
|
26 |
53 |
|||||
|
总计 |
27 |
814.89 |
总计 |
54 |
814.89 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
814.89 |
814.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.64 |
41.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.57 |
115.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.38 |
61.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.39 |
32.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
616.39 |
616.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
466.39 |
466.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220101 |
行政运行 |
137.24 |
137.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220150 |
事业运行 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
288.35 |
288.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22204 |
粮油储备 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
664.16 |
370.74 |
293.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.64 |
39.75 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.57 |
115.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.38 |
61.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.39 |
32.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
466.39 |
176.13 |
290.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
466.39 |
176.13 |
290.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220101 |
行政运行 |
137.24 |
137.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220150 |
事业运行 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
288.35 |
0.00 |
288.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
814.89 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
41.64 |
41.64 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
115.57 |
115.57 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
466.39 |
466.39 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
814.89 |
本年支出合计 |
49 |
664.16 |
664.16 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
150.72 |
150.72 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
814.89 |
总计 |
54 |
814.89 |
814.89 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
664.16 |
370.74 |
293.43 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.64 |
39.75 |
1.90 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.57 |
115.57 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.38 |
61.38 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.39 |
32.39 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|||
|
21301 |
农业 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
466.39 |
176.13 |
290.25 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
466.39 |
176.13 |
290.25 |
|||
|
2220101 |
行政运行 |
137.24 |
137.24 |
0.00 |
|||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|||
|
2220150 |
事业运行 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
288.35 |
0.00 |
288.35 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
226.90 |
302 |
商品和服务支出 |
22.83 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
86.47 |
30201 |
办公费 |
0.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.59 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
23.95 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.34 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.79 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.00 |
30211 |
差旅费 |
4.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.90 |
30215 |
会议费 |
0.46 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17.38 |
30216 |
培训费 |
0.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.17 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.41 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.96 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
54.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.61 |
|||||||
|
人员经费合计 |
347.90 |
公用经费合计 |
22.83 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：广西柳城县粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入814.89元，其中本年收入 814.89 万元, 较2016年度决算数增加32.49万元，增长4.15 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入814.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加32.49万元，增长4.15%，主要原因是本年增加了粮食质量检验项目拨款150万元。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %.
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %.
6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）本部门2017年度总支出664.16万元，其中本年支出 664.16万元, 较2016年度决算数减少118.24万元，下降15.11%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：
① 一般公共服务支出41.64万元：主要用于在职职工的绩效奖支出和事业单位的行政办公经费。
较2016年度决算数减少4.86万元，下降10.45%，主要原因是人员减少而减少的绩效奖支出。
②社会保障和就业支出115.57万元，主要用于1998年前退休人员工资补差支出和行政单位退休人员死亡抚恤金支出。社会保障和就业支出本年度支出115.57万元，同比减少90.23万元，减少的原因是本年度 “行政事业单位离退休”支出61.38万元，同比减少106.02万元，下降63.33%，减少的原因是本年度离退休人员的工资支出不在粮食局开支（2017年起，离退休工资在社保局发放）。
③医疗卫生与计划生育支出：本年度支出23.12万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。医疗卫生与计划生育支出本期支出23.12万元，同比增加13.62万元，增加143.36%。增加的原因是本年度增加“公务员医疗补助”支出12.56万元。
④农林水支出,本年度支出1.28万元，主要用于订单粮食收购工作支出。上年度无项支出。
⑤住房保障支出，本年度支出16.17万元，主要用于职工住房补贴。同比增加1.07万元，增加7.08%。增加的原因是本年度工资基数增加所至民。
⑥粮油物资储备支出本年度支出466.39万元，主要用于水库移民粮食供应268.35万元；粮食局、储备粮管理中心在职职工的工资等支出。同比减少39.01万元，下降7.71%。减少的原因是本年度无仓库维修费用拨款支出。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.年末结转和结余150.72万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加150.72万元，增长100%，主要原因是2016年无此项支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出664.16万元，较2016年度决算数减少118.24万元，下降15.11%。其中：基本支出 370.73万元，项目支出293.43万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为664.16万元，支出决算为 664.16万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：
1. 201一般公共服务支出41.64万元：年度预算为 41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年度预算的100%。主要用于在职职工的绩效奖支出和事业单位的行政办公经费。
2.208社会保障和就业支出，年度预算为115.57万元，支出决算为115.57万元，完成年度预算的100%。主要用于1998年前退休人员工资补差支出和行政单位退休人员死亡抚恤金支出。
3.210医疗卫生与计划生育支出：年度预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。
4.213农林水支出,年度预算为 1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年度预算的100%。主要用于订单粮食收购工作支出。
5.221住房保障支出，年度预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年度预算的100%。主要用于职工住房补贴。
6.222粮油物资储备支出，年度预算为 466.39万元，支出决算为466.39万元，完成年度预算的100%。主要用于水库移民粮食供应268.35万元；粮食局、储备粮管理中心在职职工的工资等支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出370.73万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出226.90万元，完成当年预算的100 %。（二）商品和服务支出22.83万元，完成当年预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出121.00万元，完成当年预算的100 %。
（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。
（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。
（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
按支出功能科目分类如下：无。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，占该经费年度预算数0.49万元的44.90%,比上年0.62万元减少0.40万元，减少主要原因是按照八项规定严格控制支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是…….。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：无
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)XX万元，增加(减少)主要原因是（无）.。
其中：
公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是（无）
公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是：（无）
（三）公务接待费支出0.22万元, 占该经费年度预算数0.49万元的44.9%,比上年0.62万元减少0.40万元，减少主要原因是按照八项规定严格控制支出。其中：国内公务接待批次4次，人次39次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出19.39万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数19.39万元的100%,比2016年增加2.58万元，增长15.35 %。主要原因是：一是福利费由2016年的人均预算120增加到2017年的人均300元，增加了0.68万元；二是2017年的差旅费支出2.42万元，同比增加1.44万元，增加的原因是加在了下乡对工作的检查力度增加的支出；三是培训费本年支出0.91万元，同比增加0.77万元。其他费用有所减少。
办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出2.82万元，占该经费年度预算数2.82万元的100%,比上年3.12万元减少0.30万元，减少原因是控制办公费用开支；
会议费支出0.46万元，占该经费年度预算数0.46万元的100%,比上年0.62万元减少0.16万元，减少原因是控制会议数量及费用开支；
培训费支出0.91元，占该经费年度预算数0.91万元的100%,比上年1.51万元减少0.60万元，减少的原因严格控制培训人员和培训次数及费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
2、2017年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购 3.24万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）：
购买电脑6台，价值2.72万元；购买打印机4台，价值0.52万元。
（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；
（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 268.35万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“水库移民粮食供应差价亏损补贴”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出268.35万元。从评价情况来看，我们对“水库移民粮食供应差价亏损补贴”项目进行了评价，对每年供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，供应粮食（稻谷）1120吨,差价亏损268.35万元的“产出指标、效益指标、满意度指标”的年度总体目标完成情况进行了评价，总之，水库移民粮食供应工作，使库区移民有饭吃，解决温饱问题，维护了库区移民的稳定，达到了预期效果。
组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出814.88 万元。从评价情况来看，对部门整体绩效“年度主要任务完成情况、年度总体目标完成情况、年度绩效目标指标完成情况”进行了评价，通过整体绩效评价，我局完成了整个年度的预算用款计划，完成了各项工作，取得了预期效果。
我部门根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是水库移民粮食供应量大、范围广、时间长，粮食供应差价补贴没有进入年初预算，致使不能及时把差价款及时归还给银行；二是如能把粮食供应数量折成现金发给库区移民，效果也许会好一些。下一步改进措施：一是把粮食差价及时列入财政年初预算，及时把款项归还银行，减轻企业负担；二是改善环境、提高服务质量。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
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项目名称 |
水库移民粮食供应差价亏损补贴 | ||||||
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主管部门及代码 |
407001 |
实施单位 |
柳城金稻香粮食收储有限责任公司 | ||||
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项目预算 |
预算数： |
0 |
执行数： |
268.35 | |||
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其中：一般公共预算 |
0 |
其中：一般公共预算 |
268.35 | ||||
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政府性基金预算 |
政府性基金预算 |
||||||
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国有资本经营预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | |||||
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 | ||
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产 |
数量指标 |
供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民粮食 |
供应水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， |
供应水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， | |||
|
质量指标 |
粮食质量达到国家规定的中等以上标准的粮食 |
供应粮食1120吨都达到国家规定的中等以上标准的粮食 |
供应粮食1120吨都达到国家规定的中等以上标准的粮食 | ||||
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时效指标 |
每年的1月1日至12月31日 |
供应粮食1120吨 |
供应粮食1120吨 | ||||
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成本指标 |
每年产生的差价亏损控制在260万元以下 |
每年产生的差价亏损控制在260万元以下 |
粮食供应差价亏损268.35万元 | ||||
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效 |
经济效益 |
每年产生的差价亏损控制在260万元以下 |
差价亏损260万元 |
差价亏损268.35万元 | |||
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社会效益 |
使库区移民有饭吃，生活稳定 |
供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， |
供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， | ||||
|
生态效益 |
使库区移民有饭吃，生活稳定，安居乐业 |
每年供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， |
每年供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， | ||||
|
可持续影响 |
每年供应库区移民粮食，使库区移民有饭吃，生活稳定 |
每年的1月1日起至12月31日止，供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， |
每年的1月1日起至12月31日止，供应古砦、冲脉、马山三个乡镇水库移民2423户，供应人口10480人，粮食1120吨稻谷， | ||||
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满意度 |
服务对象 |
使三个乡镇水库移民2423户，人口10480人都可以按政策规定的价格买到粮食 |
满意度不低于98% |
满意度不低于98% | |||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
