2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县交通运输局

 单位负责人（签字）：韦江波

 填  报   人（签字）：张晓玲

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。

7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。

9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。

10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入6014.87万元，其中本年收入4720.24万元, 较2016年度决算数减少3615.6万元，下降37.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4720.24万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少3658.47万元，下降43.66%，主要原因是项目减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余1294.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加42.87万元，增长3.42%，主要原因是项目资金结余结转。

（二）本部门2017年度总支出6014.87万元，其中本年支出5954.33万元, 较2016年度决算数减少3615.6万元，下降37.54%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出29.67万元：主要用于发放绩效奖，较2016年度决算数增加减少23.09万元，下降43.76%，主要原因是减少了国家开发银行贷款顾问费支出。

2.社会保障和就业支出100.96万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2016年度决算数增加57.07万元，增长130.03%，主要原因是社保基数调整。

    3.医疗卫生与计划生育支出10.73万元：主要用于医疗缴费和公务员医疗补助的支出，较2016年度决算数增加5.57万元，增长107.95%，主要原因是医疗基数调整。

3.城乡社区支出375.55万元：主要用于2017年新增债券安排的支出，较2016年度决算数增加375.55万元，增长100%，主要原因是2016年无此科目安排的支出。

4.农林水支出519.32万元：主要用于我县农村道路建设支出，较2016年度决算数减少753.04万元，下降59.18%，主要原因是2017年农村公路建设项目减少。

5.交通运输支出4908万元：主要用于农村公路、道路运输、水路运输等方面的支出，较2016年度决算数减少2043.33万元，下降29.39%，主要原因是2017年项目下达少，投资相对减少。

    6.住房保障支出10.1万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2016年度决算数增加1.39万元，增长15.96%，主要原因是上缴基数上调。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余60.54万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1235.72万元，下降95.33%，主要原因是加快了资金使用进度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出5954.33万元，较2016年度决算数减少2379.88万元，下降28.56%。其中：基本支出 212.87万元，项目支出5741.46万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为6013.63万元，支出决算为5954.33万元，完成年度预算的99.01%。按支出功能科目分类如下：

2019999 其他一般公共服务支出年度预算数为29.67万元，支出决算29.67万元，完成年度预算的100%。主要用于发放绩效奖。

2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算数为12.39万元，支出决算数为12.39万元，完成年度预算的100%。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休年度预算数为43.8万元，支出决算数为43.8万元，完成年度预算100%。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算数14.77万元，支出决算数14.77万元，完成年度预算数100%。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

2081503 自然灾害灾后重建补助年度预算数30万元，支出决算数30万元，完成年度预算数100%。主要用于灾区基础设施和公益性设施应急恢复建设工程。

2101101 行政单位医疗年度预算数5.54万元，支出决算数5.54万元，完成年度预算数100%。主要用于基本医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助年度预算数5.19万元，支出决算数5.19万元，完成年度预算数100%。主要用于公务员医疗补助支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算数375.55万元，支出决算数375.55万元，完成年度预算数100%。主要用于2017年新增债券安排的安排的支出。

2130142 农村道路建设年度预算数519.32万元，支出决算数519.32万元，完成预算数100%。主要用于我县农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2140101 行政运行年度预算数98.63万元，支出决算数95.35万元，完成预算数96.67%。主要用于行政单位的基本支出。

2140104 公路建设年度预算数2332.11万元，支出决算数2286.61万元，完成预算数98.05%。主要用于新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

2140106 公路养护年度预算数517.8万元，支出决算数517.8万元，完成预算数100%。主要用于公路养护支出。

2140111 公路还贷专项年度预算数275.87万元，支出决算数275.87万元，完成预算数100%。主要用于公路建设贷款的还还贷支出。

2140112 公路运输管理年度预算数12万元，支出决算数12万元，完成预算数100%。主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2140136 水路运输管理支出年度预算数1万元，支出决算数1万元，完成预算数100%。主要用于水路运输管理方面的支出。

2140199 其他公路水路运输支出年度预算数922万元，支出决算数922万元，完成预算数100%。主要用于路面大修及二层事业机构经费支出。

2140401 对城市公交的补贴年度预算数1.12万元，支出决算数1.12万元，完成预算数100%。主要用于成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

2140402 对农村道路客运的补贴年度预算数123.34万元，支出决算数122.82万元，完成预算数99.58%。主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

2140403 对出租车的补贴年度预算数59.91万元，支出决算数59.91万元，完成预算数100%。主要用于成品油价格改革财政对出租车的补贴。

2140499 成品油价格改革补贴其他支出年度预算数92.51万元，支出决算数82.51万元，完成预算数89.19%。主要用于成品油价格改革财政对其他方面的支出。

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年度预算数234万元，支出决算数234万元，完成预算数100%。主要用于我县2016年县乡公路安全生命防护工程的支出。

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出年度预算数297万元，支出决算数297万元，完成预算数100%。主要用于我县2017年县乡公路安全生命防护工程、危桥改造的支出。

2210201 住房公积金年度预算数8.48万元，支出决算数8.48万元，完成预算数100%。主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴年度预算数1.62万元，支出决算数1.62万元，完成预算数100%。主要用于按房改政策规定。行政事业单位向符合条件职工、军人向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出139.13万元，完成当年预算的100 %。（二）商品和服务支出7.06万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出66.69万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.86万元，占该经费年度预算数0.86万元的100%,比上年0.42万元增加0.44万元，增加主要原因是物价上涨及接待批次增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.86万元, 占该经费年度预算数0.86万元的100%,比上年0.42万元增加0.44万元，增加主要原因是物价上涨及接待批次增加;其中：国内公务接待批次23次，人次190次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数7.06万元的100%,比2016年增加2.58万元，增长57.59%。主要原因是：预算标准提高。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.52万元，占该经费年度预算数1.52万元的100%,比上年2.8万元减少1.28万元，减少原因是办公耗材减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出1.06万元，占该经费年度预算数1.06万元的100%,比上年0万元增加1.06万元，增加原因去年将该费用计入办公费。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0.86万元，具体为电脑、打印机；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金3396.55万元，自评覆盖率达到57.04 %。

共组织对“柳城县农村公路养护资金”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3396.55万元。从评价情况来看，2017年我局全局工作预期目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，我局“柳城县农村公路养护资金”等9个自评项目预期目标基本完成，自评结果良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……