2016年度部门决算公开

单     位：广西柳州市柳城县交通运输局

单位负责人： 

填  报  人： 

日      期：2017年8月

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：概况

一、主要职能

（一）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。     

（六）指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。

（七）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。

（九）管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳城县交通运输局2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表              单位：万元

表三：收入决算表                

                                                          单位：万元

表四：支出决算表                       

                                                   单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计9,630.47万元。

1．财政拨款收入8378.71万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1251.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计9,630.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）52.76万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2．社会保障和就业（类）43.89万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3.医疗卫生与计划生育(类) 5.16 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

4.农林水支出（类）1272.36万元：主要用于农村公路建设支出。

5. 交通运输支出（类）6951.33万元：主要用农村公路、道路运输、水路运输等方面的支出。

6．住房保障支出（类）8.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余1296.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出8334.21万元，其中：基本支出     197.75万元，项目支出8136.46万元。

基本支出：197.75万元

2019999   其他一般公共服务支出38.94万元；

2080501   归口管理的行政单位离退休40.87万元；

2089901   其他社会保障和就业支出3.02万元；

2100501   行政单位医疗5.16万元；

2140101   行政运行101.05万元；

2210201   住房公积金8.71万元。

项目支出：8136.46万元

2019999   其他一般公共服务支出13.82万元；

2130142   农村道路建设1272.36万元；

2200102   一般行政管理事务7.26万元；

2140104   公路新建1500万元；

2140106   公路养护476.68万元；

2140108   公路路政管理5万元；

2140112   公路运输管理2万元；

2140126   航务管理1万元；

2140199   其他公路水路运输支出3633.25万元；

2140402   对农村道路客运的补贴235.24万元；

2140403   对出租车的补贴71.85万元；

2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出918万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197.75万元，其中人员经费193.27万元，主要包括：基本工资83.48万元、津贴补贴11.64万元、资金39.64万元、其他社会保障缴费5.4万元、离休费6.99万元、退休费33.88万元、生活补助0.47万元、住房公积金8.71万元、其他对个人和家庭的补助支出3.06万元；公用经费4.48万元，其中包括：办公费2.8万元、公务接待费0.42万元、工会费0.78万元、福利费0.25万元、其他商品服务支出0.23万元。

    五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元,与上年同期持平;公务用车购置支出决算 0万元,与上年同期增持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0.42万元,与上年同期省有下降，严格控制公务接待的范围及标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（部、委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，保有量为 0 辆。，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0.42万元。

    其中：国（境）外接待费 0万元。国内接待费0.42万元。接待批次13次，接待人数为130人次。相比2015年公务接待费支出省有下降。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.48万元，比2015年减少0.07万元，降低1.5%，基本与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款476.68万元，占年初预算的16.52%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中： 2016年农村公路养护管理资金

该项目立项依据：《广西农村公路管理养护年活动实施方案》和《柳城县农村公路养护管理办法》。项目必要性：目前，国家大力支持农村公路建设，一路通村，给农村人民生产生活带来很大便利，但是养护不善使得公路寿命缩短，其价值也没有得到真正发挥。如果平时不维护，等公路已经被严重破坏之后才去维护，会导致维修成本大大增加。农村公路养护是改变农村公路现状的有效措施，加强农村公路养护力度，势在必行。支持范围：全县各县、乡、村道路，共计1171.085公里。实施内容：路基养护：1.清理疏通排水设施和边沟，保证排水畅通、无积水；2.整理路肩边坡，修剪或铲除杂草，保持路容美观，行车视线良好；3.填夯路基缺口，维持边坡坚固稳定。公路路面养护：1.进行日常清扫，保持路面整洁；2.定期进行灌补缩缝、胀缝与裂缝，防止路面渗水；3.及时翻修处置脱空沉陷、啃边泛油、拱起网裂、破碎坑槽等影响行车舒适的路面。公路桥涵养护：1.对桥涵进行经常性检查，及时疏浚下游水道，保持泄洪顺畅；2.加强桥涵管理，定期评价桥涵技术状况，险桥危涵应及时设置限载、限行等警示标志；3.桥涵基础被冲刷掏空、墩台出现沉降裂缝、或栏杆断裂，应从速维修加固，保证桥路衔接平顺，无安全隐患；4.定期对桥梁栏杆、警示标志进行油漆刷新。公路安保及附属设施养护：1.定期做好标志牌、里程碑、候车亭和辅助构筑物的清洗维护和油漆刷新；2.定期做好安保防护工程及其标志标线维护和油漆刷新；3.绿化树木要适时修剪刷白、病虫害防治，保障正常生长和美观。应急抢险：道路遭遇水毁、塌方等抢险措施。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入8378.71万元，同比增加2708.77万元，同比增47.77%。其中：一般公共预算财政拨款8378.71万元，同比增加2708.77万元，同比增47.77%。

⑵2016年部门决算本年支出8334.21万元，同比增加3909.88万元，同比增88.37%。其中：基本支出197.75万元，同比增16.94万元，同比增9.37%；项目支出8136.6万元，同比增3892.94万元，同比增91.74%。

⑶培训费本年支出1万元  同比减11.95万元，同比减92.28%。

⑷会议费本年支出0万元  同比减0.15元，同比减100%。

⑸办公费本年支出7.8万元  同比减18.94万元，同比减70.83%。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。