2016年部门决算公开

 单      位：柳城县发展和改革局

  单位负责人: 周 志

  填 报   人：韦 丽

  日      期：2017年8月

                  目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、部门决算相关信息统计表即“三公经费”情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：柳城县发展和改革局概况

一、主要职能

   柳城县发展和改革局是柳城县人民政府主管政府职能部门，其主要职责是: 贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划报告。研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目，组织申报国家和自治区拨款的建设项目，安排县本级财政投资的建设项目、全县重大建设项目、重大外资项目。

二、部门决算单位构成

柳城县发展和改革局属行政单位，其中：行政编制13人，行政工勤人员1人，事业编制7人，实有在职人员20人，其中行政编13人，行政工勤人员1人，事业编6人，退休人员10人。

第二部分：柳城县发展和改革局2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表

                                                                     单位：万元

表三：收入决算表

                                                   单位：万元

表四：支出决算表

                                                                单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                     单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                         单位：万元

我发改局2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：柳城县发展和改革局2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）2016年收入总计 4801.2 万元。2015年收入3799.5万元，同比增加1001.7万元，增加了26.4%，主要原因是建设项目资金建设投入增加.

1．财政拨款收入1603.7万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余3197.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计4801.2万元。包括：

1．一般公共服务（类）240.8万元：主要用于发展和改革一般事务。

2．社会保障和就业（类）60.1万元：主要用于发改局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出8.6万元：主要用于本单位人员医疗保险支出。

4．节能环保支出166.6万元：主要用于巩固退还林、石漠化治理等节能环保项目建设支出。

5、城乡社区支出63.9万元：主要用于城乡社区公共设施建设等项目建设支出。

6、农林水支出967.7万元：主要用于新增千亿斤粮食等农林项目建设支出。

7．住房保障支出（类）13.0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．其他支出223.8万元，主要用扶持较少人口民族项目支出。

9．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10．年末结转和结余3056.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出1744.5万元，其中：基本支出270.0万元，项目支出 1474.5万元。

基本支出含人员经费252.7万元、日常公用经费17.3万元。

项目支出含基本建设类项目440.7万元及行政事业类项目1033.8万元。

1、201类（一般公共服务支出）科目240.8万元，占总支出的13.8%，主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出；

2、208类（社会保障和就业支出）科目60.1万元，占总支出的3.4%；主要用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；

3、210类（医疗卫生）科目8.6万元，占总支出的0.5%；主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

4、211类（节能环保支出）科目166.6万元。占总支出的9.5%主要用于巩固退耕还林89.5万元支出和石漠化治理支出77.1万元。

5、212类(城乡社区支出)科目63.9万元, 占总支出的3.7%，主要用于城乡社区公共设施建设等项目建设支出。

6.213类（农林水支出）科目967.7万元,占总支出的55.5%。主要用于新增千亿斤粮食等农林项目建设支出。

7. 221类（住房保障支出）科目13万元，占总支出0.7%，主要用于职工的住房公积金、住房补贴等方面的支出。

8.229类（其他支出）223.8万元，占总支出的12.8%。主要用扶持较少人口民族项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出270万元，其中：人员经费252.7万元，主要包括：基本工资69.1万元、津贴补贴44.9万元、奖金41.5万元、其他社会保障缴费1.2万元、绩效工资12.7万元、机关事业单位基本养老1.6万元、退休费60.1万元、医疗费8.6万元、住房公积金13.0万元；公用经费17.3万元，主要包括：办公费2.0万元、邮电费1.2万元、差旅费1.0万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.1万元、福利费0.3万元、其他交通费用10.8万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元，；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元，原因没购置车；公务用车运行支出决算  0.9  万元，与上年同期减4.3万元，原因减少2辆公务用车;公务接待费支出决算0.9    万元,与上年同期减0.5 万元，原因严格按照中央八项规定进行接待节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0.9万元。主要用于所属事业单位开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.9万元，平均每辆0.9万元。

（三）公务接待费支出0.9万元。其中：接待国内26批161人次共计0.9万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 17.3万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加5.33 万元，增长44.52 %。主要原因是：柳城县重点项目建设办公室于7月新成立。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 127.2 万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出120.6万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，用车主要是事业单位用车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款365万元，占年初预算的23%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    本单位开展的项目绩效评价是2016年扶持人口较少民族专项中央预算内投资项目，该项目属于基础设施建设项目，目前项目已完工，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    （五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入  1603.65万元，同比减少2095.82万元，同比56.65%  。其中：一般公共预算财政拨款1603.65万元，同比减少2095.82万元，同比减56.65%。

⑵2016年部门决算本年支出1744.5万元，同比增加1142.5万元，同比增189.78%%    。其中：基本支出 270万元，同比增加16.4 万元，同比增减 6.5%   ；项目支出1474.5万元，同比增加1126.2万元，同比增减 323.3%   。

⑶培训费本年支出  0  万元  同比减少5万元，同比减少100%    。

⑷会议费本年支出   0 万元  同比增减   0 万元，同比增减 0  。

⑸办公费本年支出  13.8 元  同比增加7.6  万元，同比增加222.5%   。同比增加0.14 万元，同比增4.70%  。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。