柳城县糖业局2016年部门决算公开
2016年度部门决算公开
单 位:广西柳城县糖业局
单位负责人:张仁松
填 报 人:姚美文
日 期:2017年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县糖业局概况
一、主要职能
1、负责草拟全县糖业发展规划,拟定并组织糖业科技示范项目的规划、管理和实施。
2、负责对乡镇进行业务指导和协调乡镇与糖厂、蔗农与糖厂的关系。
3、管理好原料蔗生产、榨季砍运秩序,确保我县蔗糖业持续高效发展。
4、监督乡镇、糖厂是否执行全县糖业发展规划、打击坑农现象,维护农民利益。
5、服务于蔗农,服务糖厂,为蔗农提供科学栽培技术,为糖厂提供高产高糖原料蔗。
6、研究并草拟原料蔗发展、糖厂深加工、综合利用等一系列产前、产中、产后方针政策
二、部门决算单位构成
糖业局部门决算单位由本单位单户构成。
第二部分:广西柳城县糖业局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 18886.01 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、事业收入 | 二、社会保障和就业支出 | 62.17 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、医疗卫生和计划生育支出 | 7.65 | ||
四、其他收入 | 四、城乡社区支出 | 5000 | ||
五、农林水支出 | 3741.09 | |||
六、住房保障支出 | 12.76 | |||
…… | ||||
本年收入合计 | 18886.01 | 本年支出合计 | 8823.67 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | 10062.35 | ||
收入总计 | 18886.01 | 支出总计 | 18886.01 |
表二:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9070.01 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9816 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 62.17 | 62.17 | |
3 | 三、医疗卫生和计划生育支出 | 20 | 7.65 | 7.65 | |||
4 | 四、城乡社区支出 | 21 | 5000 | 5000 | |||
5 | 五、农林水支出 | 22 | 3741.09 | 3741.09 | |||
6 | 六、住房保障支出 | 23 | 12.76 | 12.76 | |||
7 | …… | 24 | |||||
8 | …… | 25 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 18886.01 | 本年支出合计 | 29 | 8823.67 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 30 | 10062.35 | |||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 18886.01 | 合计 | 34 | 18886.01 |
表三:收入决算表 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 18,886.01 | 18,886.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.17 | 62.17 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.17 | 62.17 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | |||||
21005 | 医疗保障 | 7.65 | 7.65 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9,816.00 | 9,816.00 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,816.00 | 9,816.00 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 9,816.00 | 9,816.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 8,987.44 | 8,987.44 | |||||
21301 | 农业 | 6,106.82 | 6,106.82 | |||||
2130101 | 行政运行 | 162.11 | 162.11 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 380.00 | 380.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,330.55 | 2,330.55 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 3,234.16 | 3,234.16 | |||||
21303 | 水利 | 347.00 | 347.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 347.00 | 347.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 969.20 | 969.20 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 969.20 | 969.20 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,564.42 | 1,564.42 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,564.42 | 1,564.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 |
表四:支出决算表 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,823.67 | 244.69 | 8,578.98 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.17 | 62.17 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.17 | 62.17 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | ||||
21005 | 医疗保障 | 7.65 | 7.65 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.17 | 62.17 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.17 | 62.17 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,741.09 | 162.11 | 3,578.98 | |||
21301 | 农业 | 2,217.93 | 162.11 | 2,055.82 | |||
2130101 | 行政运行 | 162.11 | 162.11 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 380.00 | 380.00 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 896.07 | 896.07 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 779.75 | 779.75 | ||||
21303 | 水利 | 32.75 | 32.75 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 32.75 | 32.75 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 693.60 | 693.60 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 693.60 | 693.60 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 796.81 | 796.81 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 796.81 | 796.81 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,823.67 | 244.69 | 3,578.98 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.17 | 62.17 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.17 | 62.17 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | |
21005 | 医疗保障 | 7.65 | 7.65 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |
213 | 农林水支出 | 3,741.09 | 162.11 | 3,578.98 |
21301 | 农业 | 2,217.93 | 162.11 | 2,055.82 |
2130101 | 行政运行 | 162.11 | 162.11 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 380.00 | 380.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 896.07 | 896.07 | |
2130199 | 其他农业支出 | 779.75 | 779.75 | |
21303 | 水利 | 32.75 | 32.75 | |
2130399 | 其他水利支出 | 32.75 | 32.75 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 693.60 | 693.60 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 693.60 | 693.60 | |
21399 | 其他农林水支出 | 796.81 | 796.81 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 796.81 | 796.81 | |
221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 244.69 | 227.30 | 17.39 |
一、工资福利支出 | 151.69 | 151.69 | |
基本工资 | 48.93 | 48.93 | |
津贴补贴 | 37.70 | 37.7 | |
奖金 | 50.54 | 50.54 | |
其他社会保障缴费 | 9.48 | 9.48 | |
绩效工资 | |||
其他工资福利支出 | 5.04 | 5.04 | |
二、商品和服务支出 | 17.39 | 17.39 | |
办公费 | 0.51 | 0.51 | |
邮电费 | 0.34 | 0.34 | |
水费 | 0.08 | 0.08 | |
电费 | 0.43 | 0.43 | |
差旅费 | 1.19 | 1.19 | |
会议费 | 0.17 | 0.17 | |
培训费 | 0.17 | 0.17 | |
公务接待费 | 0.51 | 0.51 | |
工会经费 | 1.02 | 1.02 | |
其他交通费 | 12.15 | 12.15 | |
其他商品服务支出 | 0.51 | 0.51 | |
福利费 | 0.31 | 0.31 | |
三、对个人和家庭的补助 | 75.62 | 75.62 | |
离休费 | |||
退休费 | 49.04 | 49.04 | |
生活补助 | 0.63 | 0.63 | |
奖励金 | 0.054 | 0.054 | |
抚恤金 | 13.13 | 13.13 | |
购房补贴 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||
住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 9816 | 5000 | 5000 | 4816 | 4816 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 9816 | 5000 | 5000 | 4816 | 4816 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 9816 | 5000 | 5000 | 4816 | 4816 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 9816 | 5000 | 5000 | 4816 | 4816 |
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
单位:万元
第三部分:广西柳城县糖业局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计18886.01 万元。
1.财政拨款收入18886.01 万元,为柳城县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计18886.01万元。包括:
1.社会保障和就业(类)62.17 万元:主要用于糖业局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.住房保障支出(类)12.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、医疗卫生和计划生育支出7.65万元。主要用于医保、失业金等社会保障缴费。
4、农林水支出3741.09万元,其中基本支出162.11万元,用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭的补助支出等。项目支出3578.98万元,主要用于县双高基地支出等。
5、城乡社区支出5000万元,用于双高基地土地整治等。
6.年末结转和结余 10062.35 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为项目结转资金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出3823.67 万元,其中:基本支出244.69万元,项目支出3578.98 万元.
基本支出:244.69万元
2080501归口管理的行政单位离退休62.17万元。
2100501行政单位医疗7.65万元。
2130101行政运行162.11万元;
2210201住房公积金12.76万元。
项目支出:8825.33万元
2130106科技转化与服务:380万元;
2130122农业生产支持补贴:896.07万元;
2130199其他农业生产支出:779.75万元;
2130399其他水利支出:32.75万元;
2130803农业生产保险保费补贴693.6万元
2139999其他农林水支出796.81万元;
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 5000 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 5000 万元。
2121203城乡社区支出5000万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出244.69万元,其中:人员经费227.3万元,主要包括:基本工资48.93万元、津贴补贴37.70万元、奖金50.54万元、其他社会保障房9.48万元、其他工资福利支出5.04万元、退休费49.04万元、生活补助0.63万元、奖励金0.054万元、抚恤金13.13万元、住房公积金12.76万元;公用经费17.39万元,主要包括:办公费0.51万元、邮电费0.34万元、水费0.08万元、电费0.43万元、差旅费1.19万元、会议费0.17万元、培训费0.17万元、公务接待费0.51万元、工会经费1.02万元、其他交通费12.15万元、其他商品服务支出0.51万元、福利费0.31万元。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,与上年同期减少0 万元,原因无支出;公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期减少0 万元,原因无支出;公务用车运行支出决算 0 万元,与上年同期减少2.6万元,原因公车改革,单位已经没有车辆;公务接待费支出决算0.51 万元,与上年同期减少0.03 万元,原因公务接待变少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (部、委、局、办)机关、 0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行支出 0 万元。
2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆,保有量为 0 辆。,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。
(三)公务接待费支出0.51 万元。其中
国外接待0万元;
国内接待0.51万元,接待共8批次59人次。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出17.37 万元,比2015年增加9.74 万元,增长127.6 %。主要原因是:公车改革后,其他交通费(车补)增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本单位账上共有公务车辆 2 辆,皆为一般公务用车。实际有公务用车0辆。因为公车改革后,公务用车收归县机关事务管理局统一管理,还没作账务处理。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对1个项目高产高糖糖料蔗基地建设项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款628.31万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:高产高糖糖料蔗基地建设项目在2016年度已完成5万亩的土整项目建设,水利化项目进入收尾阶段,良种化和机械化也有序开展,建设“双高”基地已基本实现,核心基地建设(桂财建﹝2016﹞糖料蔗13号)建设资金全部628.31万元也按进度比例拨款,现已拨付完毕,资金使用率100%。建设的基地已经满足“双高”四化要求,项目按照上级要求时间安排完成,为提高项目土地管理和利用率,已对土地进行平整及小块变大块,使基地平均每亩增产1吨,提高经济效益,努力为群众打造双高糖料蔗基地高产甘蔗种植基地,推进现代农业建设发展。同时加大“双高”政策宣传,越来越多农民加入甘蔗种植,还向乡镇宣传建设双高糖料蔗基地建设成效,争取到广大人民群众理解、支持和拥护。
(五)收支、办公费、会议费、培训费说明
⑴2016年部门决算本年收入 18,886.01万元,同比增加16,942.86万元,同比增加871.92% 。其中:一般公共预算财政拨款9,070.01万元,同比增加7,126.86万元,同比增366.77 % 。
⑵2016年部门决算本年支出8,823.67万元,同比增加 6,880.51万元,同比增加354.09 %。其中:基本支出244.69万元,同比增加37.81万元,同比增加18.28 % ;项目支出8,578.98万元,同比增加6,842.70万元,同比增加394.10 % 。
⑶培训费本年支出0.17万元 同比增加0.17万元,同比增加0 % 。
⑷会议费本年支出0.17万元 同比减少0.01万元,同比减少5.56% 。
⑸办公费本年支出0.51万元 同比减少0.75万元,同比减少59.52 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。