2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县教育局

 单位负责人：梁启云

 填 报    人：曾丽花

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县教育局单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。

（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。 

（3）管理县教育经费；检查县级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督县教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。

（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。

（5）规划、指导和协调本到教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程；指导和管理学校开展勤工俭

学和校办产业的工作。

（6）指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（7）管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队

伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

（8）指导县属学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。

（9）指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（10）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016教育系统部门决算报表单位共43个，其中：局机关及二层机构6个，幼儿园1个，小学18个，中学14个，高中2个，中等职业技术学校1，特殊教育1个。

公共财政预算拨款开支人数3208人，其中：行政12人，事业财政补助人数3196人；退休人员1956人，其他人员24人，遗属人员297人。

第二部分：广西柳城县教育局单位2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    单位：万元

表三：收入决算表

                                                    单位：万元

表四：支出决算表                       

                                                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县教育局单位2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计61016.6万元。

1．财政拨款收入55179.8万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入853.4万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中学费、住宿费收入以及考试考务费收入。

3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额3.万元，主要是所属事业单位在当年的 “事业收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 4980.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计61016.6万元。包括：

1．一般公共服务（类）50058.2万元：主要用于在职教师工资津贴补贴、奖励性绩效工资、社会保障缴费、办公费、水电费、校舍维修维护费等方面的支出。

2．科学技术支出1066.3万元，主要用于发放一次性奖励性绩效工资支出。

3．社会保障和就业（类）1600万元：主要用于教育系统本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）2409.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5、其他支出52万元，主要用于未成年人校外活动中心建设及设备购置等支出。

6．结余分配 0 万元。

7．年末结转和结余5831万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出54000.1万元，其中：基本支出45874.6万元，项目支出8125.5万元。

1、行政运行196.1万元，其中：基本支出196.1万元；

2、其他教育管理事务支出964.2万元，其中：基本支出809.2万元，项目支出155万元；

3、学前教育1629.3万元，其中：基本支出717.8万元，项目支出911.5万元；

4、小学教育26961万元，其中：基本支出23486.6万元，项目支出3474.4万元；

5、初中教育13382.5万元，其中：基本支出11764.6万元，项目支出1617.9万元；

6、高中教育3945万元，其中：基本支出3227.8万元，项目支出717.2万元；

7、高等教育26.6万元，其中：基本支出26.6万元；

8、中专教育440.5万元，其中：基本支出440.5万元；

9、特殊学校教育130.1万元，其中：基本支出130.1万元；

10、教育附加安排的支出641.5万元，  其中项目支出641.5万元；

11、其他教育支出608万元，其中项目支出608万元；

12、其他科学技术管理事务1066.3万元，其中基本支出1066.3万元；

13、事业单位离退休1600万元，其中基本支出1600万元；

14、住房公积金2409.1万元，其中基本支出2409.1万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出52万元，其中：项目支出52万元。未成年人校外活动中心建设及设备购置等支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出45874.6万元，其中：人员经费42140.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金等；公用经费3734.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车购置支出决算  0万元,与上年同期增（减）0  万元；公务用车运行支出决算17.2万元，与上年同期增4.8万元，原因2016年公务用车运行维护费年初预算增加;公务接待费支出决算15.2万元,与上年同期减8.8万元，原因按“三公”经费支出要求及中央八项规定，规范“三公”经费支出，“三公”经费逐年下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0  （部、委、局、办）机关、0个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计  0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出17.2万元。其中：

公务用车购置支出  0万元。公务用车运行支出17.2万元。主要用于市内因公出行以及下乡送教等开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为11辆，全年运行费支出17.2万元，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出  15.2万元。其中：

国内接待餐费支出15.2万元，接待418批次，共接待1959人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  196.1万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加19.1  万元，增长10.79 %。主要原因是：职工工资调增。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额322.1万元，其中：政府采购货物支出291.9万元、政府采购工程支出30.2万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款11655.55万元，占年初预算的35.47%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：营养改善计划资金1901.54万元，享受国家营养改善计划学校147所，总计享受学生人数24219人，其中初中学生6415人，小学学生17804人。覆盖全县12各乡镇两个经济管理区的13所初中、133所小学及教学点、1所特教学校，实行学校食堂供餐  135 所，课间加餐12  所。减轻群众负担，为学生提供营养均衡的午餐，切实达到营养改善的目的；通过各种形式广泛宣传学校食品安全知识，增强广大师生的食品安全防范意识和自我保护能力。加强对学生和家长进行营养基本知识的宣传教育，帮助学生树立营养健康意识，平衡膳食的观念和良好的饮食习惯。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入56033.2万元，同比增  13251万元，同比增23.65%。其中：一般公共预算财政拨款55179.8万元，同比增加13715.8万元，同比增24.86%。

⑵2016年部门决算本年支出55185.6万元，同比增减11337.7万元，同比增20.54%。其中：基本支出47008.1万元，同比增11474.1万元，同比增24.4%；项目支出8177.5万元，同比减136.4万元，同比减1.67%    。

⑶会议费本年支出0.1万元   同比减2.7万元，同比减2700%。

⑷培训费本年支出390.8万元   同比增158.7万元，同比增40.6%。

⑸办公费本年支出1582.6万元   同比增238.3万元，同比增15.06%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。