2016年度部门决算公开

单      位：广西柳城县水库移民工作管理局

 单位负责人：姚 敏

 填 报   人：莫晓霞

 日      期：2017年8月

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民方针、政策和法律、法规。     

2、负责全县水利水电移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向柳城县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。                             

3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。   

4、负责全县水利水电建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。      

5、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。        

6、负责全县水利水电工程移民资金的管理。                              7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。                

8、承办柳城县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）部门机构情况说明

 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1         个，比上年增减  0 个，分类说明如下：

第二部分：广西柳城县水库移民工作管理局单位

2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

表三：收入决算表                 单位：万元

 表四：支出决算表                         单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                         单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县水库移民工作管理局

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2312.11 万元。

1．财政拨款收入2312.11万元，为柳城县财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入    0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 2312.11 万元。包括：

1．社会保障和就业支出1838.11万元：主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及自然灾害重建项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出4.61万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等的支出。

3、农林水支出446.42万元，主要用于单位工作人员工资、公务及水利工程建设支出。

6．住房保障支出7.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9．年末结转和结余 15 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

广西柳城县水库移民工作管理局2016 年度一般公共预算支出319.00 万元，其中：基本支出 74.63 万元，项目支出244.37万元。

1.基本支出74.63万元：主要用于行政单位医疗（2100501）2.46万元；事业单位医疗（2100502）0.30995万元；公务员医疗补助（2100503）1.84万元；农林水事务（行政运行2130301）62.05万元；其他水利支出（2130399）2.42万元；住房公积金（2210201）7.96万元。

2.项目支出244.37万元：主要用于其他水利支出（2130399）39.00万元；其他农业支出（2130199）20.00万元；大中型水库移民后期扶持专项支出185.37万元；。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

广西柳城县水库移民工作管理局2016年度政府性基金支出1978.11万元，其中：基本支出0.00 万元，项目支出1978.11    万元。

项目支出1978.11万元：主要用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助（2082201）556.11万元；大中型水库移民基础设施建设和经济发展（2082202）1253.00万元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出（2082299）29.00万元；大中型水库库区基础设施建设和经济发展支出（2136601）140.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.63万元，其中：人员经费54.37万元，主要包括：基本工资20.89万元、津贴补贴16.57万元、社会保障费8.94万元、住房公积金7.96万元；公用经费20.26万元，主要包括：办公费9.71万元、电费0.43万元、差旅费0.45万元、会议费0.1万元、培训费0.48万元、公务接待费0.92万元、工会经费0.2万元、福利费0.12万元、其他交通费用5.16万元、其他商品服务支出0.67万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元,与上年同期增（减）0.00 万元，原因无支出；公务用车购置支出决算  0 万元,与上年同期增（减）0万元，原因无支出；公务用车运行支出决算0  万元，与上年同期减少1.3万元，原因公车改革单位已经没有车辆;公务接待费支出决算0.92 万元,与上年同期减少0.57万元，原因严格按照中央八项规定进行接待并公务接待少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排  0 （部、委、局、办）机关、0  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西柳城县水库移民工作管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.92万元。其中：

当年公共预算财政拨款支出0.92 万元。  国内公务接待批45次，国内公务接待150人次。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出69.47万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少4.65万元，降低6.7%。主要原因是：单位实行公用支出节约原则，以及人员变动（调出）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款162.6万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1、柳城县大埔镇同境屯道路硬化工程项目，实际完成建设道路总长约为2330m，宽3.5m，厚度20cm，强度等级C20的水泥路面。项目基本达到“三检制度”平均合格率，按时按量按要求完成100%的工程，完成拨付84.9万元工程款，达到了加强移民基础设施的建设目标改善了移民群众的生活环境，移民群众对于该项目建设积极响应，对工程建设基本比较满意。

2、柳城县社冲乡洛文村那达、大湖屯道路硬化工程项目，实际完成建设道路总长约为2150m，宽3.5m，厚度20cm，强度等级C20的水泥路面。项目基本达到“三检制度”平均合格率，按时按量按要求完成100%的工程，完成拨付77.7万元工程款，达到了加强移民基础设施的建设目标改善了移民群众的生活环境，移民群众对于该项目建设积极响应，对工程建设基本比较满意。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入2,312.11万元，同比增 694.71万元，同比增42.95%。其中：一般公共预算财政拨款334.00万元，同比减28.49万元，同比减7.86% 。

⑵2016年部门决算本年支出2,297.11万元，同比增加   679.71万元，同比增加42.02%。其中：基本支出74.63万元，同比增0.51万元，同比增0.69 %；项目支出2,222.48万元，同比增679.20万元，同比增44.01%。

⑶会议费本年支出0.10万元，同比减1.00万元，同比减90.50%。

⑷培训费本年支出2.48万元，同比增1.48万元，同比增148.38%。

⑸办公费本年支出9.71万元，同比增4.01万元，同比增70.35%。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。