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柳城县工业区管理委员会2019年度部门决算公开

来源: 柳城县工业区管理委员会  |  发布日期: 2020-09-29 10:18    |  作者:

单位:广西柳城县工业区管理委员会

单位负责人(签字):汤东滚

填报人(签字):李金源

日期:2020年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。

(二)负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局,并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

(三)负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作,主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

(四)加强工业区安全生产监督检查,协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责,督促工业区内企业开展安全生产工作。

(五)负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作,配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

(六)负责确认入驻工业区项目的规划选址,跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作,协调解决入驻企业(项目)建设中遇到的相关问题;对已落户工业区的在建项目的推进与监督。

(七)根据全县经济社会发展规划,建立健全各工业区项目建设数据库,负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

(八)负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系,积极申报落实各工业区建设的政策和资金,提高工业区建设档次和管理水平。

二、部门决算单位构成

2019年度决算编制范围一级预算单位一个,为柳城县工业区管理委员会。

第二部分: 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县工业区管理委员会2019年度部门决算公开附表)

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4341.9万元,其中本年收入3387万元, 较2018年度决算数增加1824.42万元,增长117%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2926.3万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加987.4万元,增长51%,主要原因是今年上级下达园区专项资金较多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 410万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加403.77万元,增长6481%,主要原因是今年获得的上级专项资金数额较大。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余954.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加578.58万元,增长154%,主要原因是上年上级园区资金没有使用完,金额较大。

(二)本部门2019年度总支出4341.9万元,其中本年支出3481.3万元, 较2018年度决算数增加2568.29万元,增长281%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出367.1万元:主要用于主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施建设开支。较2018年度决算数减少8.16万元,下降2.7%,主要原因是今年年中人员减少一人,其他园区管理服务项目较上年支出少。

社会保障和就业支出8.5万元:主要原因是主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加0.22万元,增长2.7%,主要原因是今年社保缴费基数增大,养老保险费用提高。

卫生健康支出4.5万元主要用于单位职工医疗保险缴费和公务员医疗补助费用支出。较2018年度决算数减少4.38万元,减少49%,主要原因是今年年中人员减少一人。

城乡社区支出2155.6万元,主要用于园区基础设施建设。较2018年度决算数增加2101.59万元,增长389%,主要原因是今年基建项目支出金额较去年高,主要是支付在河西片区三期基础设施建设工程的支出较大。

资源勘探信息等支出939.7万元,主要用于园区基础设施建设支出。较2018年度决算数增加487.44万元,增加108%,主要原因是今年园区基础设施建设项目支出金额较大。

住房保障支出5.9万元,主要用于单位职工住房公积金支出。较2018年度决算数减少7.81万元,减少57%,主要原因是去年该项支出有园区职工公共租赁住房项目支出,今年仅为单位职工住房公积金支出。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余860.7万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少165.19万元,下降16%,主要原因本年下达的园区资金尚未使用完成,使用进度较慢。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019 年度一般公共预算支出3336.1万元,较2018年度决算数增加2764.52万元,增长484%。其中:基本支出84.8万元,项目支出3251.3万元。

本单位2019 年度一般公共预算支出年度预算为3336.1万元,支出决算为3336.1万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

201一般公共服务支出359.6万元,支出决算为359.6万元,完成年度预算的100%。主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施建设开支。

210社会保障和就业支出8.5万元,支出决算为8.5万元,完成年度预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年度预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费和公务员医疗补助费用支出。

212城乡社区支出2104.9万元,支出决算为2104.9万元,完成年度预算的100%。主要用于园区基础设施建设。

215资源勘探信息等支出852.7万元,支出决算为852.7万元,完成年度预算的100%。主要用于园区基础设施建设支出。

221住房保障支出5.9万元,支出决算为5.9万元,完成年度预算的100%。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.26万元,完成当年预算的100%。

(二)商品和服务支出9.51万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出0.01万元,完成当年预算的100%。

(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的0%。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出50.7万元,较2018年度决算数下降3.31万元,下降6%。其中:基本支出 0万元,项目支出50.7万元。

本单位2019 年度政府性基金支出年度预算为50.7万元,支出决算为50.7万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

212城乡社区支出年度预算为50.7万元,支出决算为50.7万元,完成年度预算的100%。主要用于园区基础设施建设项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元,占该经费年度预算数0.21万元的100%,比上年0.08万元增加0.13万元,增加主要原因是根据单位公务接待的实际情况进行接待,今年接待次数较上年多, 所以比上年有所增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元

其中:

公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元, 占该经费年度预算数0.21万元的100%,比上年0.08万元增加0.13万元,增加主要原因是根据单位公务接待的实际情况进行接待,今年接待次数较上年多, 所以比上年有所增加其中:国内公务接待批次3次,人次21次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

(1)2019年部门决算本年收入3387万元,同比增加1824.42万元,同比增长117%。其中:一般公共预算财政拨款3336.1万元,同比增加1833.8万元,同比增122%。

(2)2019年部门决算本年支出3481.3万元,同比增加2568.3万元,同比增长281%。其中:基本支出84.8万元,同比减少5.5万元,同比下降6%;项目支出3396.5万元,同比增加2573.8万元,同比增长313%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出2.3万元,占该经费年度预算数2.3万元

的100%,比上年0.65万元增加1.65万元,增加原因是今年办公耗材消费和办公用品支出较上年多;

会议费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年0万元增加(减少)0万元;

培训费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%

比上年0万元增加(减少)0万元。

2019年本部门机关运行经费支出9.5万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数9.5万元的100%,比2018年增加1.84万元,增长24 %。主要原因是人均办公经费额度增加,所以机关运行经费经费有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2019年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购0.96万元,具体为采购办公茶几

0.05万元,茶水柜0.08万元,实木办公椅0.3万元,记录桌0.3万元,电脑椅0.08万元,三抽小副柜0.05万元,中班椅0.09万元。

(2)工程合计采购0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金2171.85万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“河西片区东面马大路至洛崖路连接道路工程、河西片区三期基础设施建设工程和园区保洁”等3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2171.85万元。从评价情况来看,3个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3386.82万元。从评价情况来看,整体性支出绩效情况理想,确保工业区管理部门日常公用经费和人员经费正常发放,能有效的提升园区服务,做好园区基础设施建设,保障园区经济发展,达到项目申请时设定的各项绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,共组织对“河西片区东面马大路至洛崖路连接道路工程、河西片区三期基础设施建设工程和园区保洁”等3 个项目。发现的主要问题及原因:一是项目资金支出较慢;二是项目建设进展受征地、雨季等客观因素影响,较为缓慢。下一步改进措施:一是积极督促推进项目建设;二是积极落实各项资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

柳城县工业区管理委员会2019年度部门决算公开附表.xls