2016
柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告
来源: 财政局
发布日期: 2016-02-16

柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告

2016年2月2日在县十六届人大第八次会议上

柳城县财政局局长   全智颖

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和列席会议同志提出意见。

2015年财政预算执行情况

2015年,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有力监督和大力支持下,坚持以科学发展观为指导,积极应对经济发展新常态,紧紧围绕年初确定的财政工作目标,全力以赴抓收入、稳增长、促改革、惠民生,财政收支预算均完成预期目标,财政预算执行情况总体良好。

一、2015年公共财政预算执行情况

(一)公共财政收入执行情况:

2015年,全县组织财政收入76,950 万元(不含基金收入),完成调整预算数76,000万元的101.25 %,同比增长2.36%,其中:公共财政收入完成49,146万元,完成调整预算数39,558 万元的 124.24%,同比增长14.9%;各项上划税收收入27,804万元,完成调整预算数36,442万元的76.3%,同比下降14.2% 。

(二)各执收单位完成情况:

国税系统完成25,297万元,完成调整预算数25,000万元的101.2 %,同比增长23.7 %;地税系统完成37,090万元,完成调整预算数37,000万元的100.2 %,同比下降9.2%;财政系统完成14,563万元,完成调整预算数14,000万元的104%,同比增长5%。

在公共财政预算收入中,税收收入完成61,640万元,增长1.9%,非税收入15,310万元,增长4.2%,非税收入占公共财政收入49,146万元的31.2%,比上年下降3.2个百分点。

(三)公共财政支出预算执行情况:

2015年全县公共财政总支出为221,954万元(不含基金支出),同比增支61,427万元,增长38.3%。其中:公共财政预算支出为194,654万元,完成调整预算数 201,302万元的96.7%,同比增长22.17%;债务还本支出26,200万元;上解支出1,100万元。

按功能科目分类,一般公共预算支出具体完成情况如下:

(1)一般公共服务支出23,356万元,同比增长49.73%;

(2)国防支出90万元,同比增长11.11%;

(3)公共安全支出10,751万元,同比增长27.19%;

(4)教育支出41,326万元,同比增长16.88%;

(5)科学技术支出2,497万元,同比增长1.75%;

(6)文化体育与传媒支出2,669万元,同比增长63.54%;

(7)社会保障和就业支出21,231万元,同比下降8%;

(8)医疗卫生与计划生育支出26,428万元,同比增长25.68%;

(9)节能环保支出3,053万元,同比下降12.04%;

(10)城乡社区支出7,261元,同比增长151.42%;

(11)农林水支出34,818万元,同比增长42.21%;

(12)交通运输支出5,286万元,同比增长13.46%;

(13)资源勘探信息等支出1,278万元,同比增长35.81%;

(14)商业服务业等支出2,955万元,同比增长195.2%;

(15)国土资源气象等支出853万元,同比下降6.16%;

(16)住房保障支出9,117万元,同比增长28.97%;

(17)粮油物资储备支出477万元,同比增长24.22%;

(18 债务付息支出8万元,同比下降76.69%。

(19)其他支出1,200万元,同比下降76.69%。

(四)公共财政预算平衡情况:

2015年,全县公共财政总收入为232,692万元,财政总支出为221,954万元,安排预算稳定调节基金3,138万元,收支相抵,年终滚存结余7,600万元(其中:专项结余6,661万元,净结余939万元),实现收支平衡并略有结余。

(五)政府债券使用情况

2015年自治区下达我县地方政府债券32,200万元,其中:1.新增债券6,000万元,经柳城县十六届人大常委会第三十三次会议审议批准,支出安排:一般公共服务支出2,730万元,教育支出250万元,文体传媒支出325万元,农林水支出1,447万元,住房保障支出1,248万元。2.置换债券26,200万元,全部用于置换地方政府性债务。

二、基金预算收支执行情况

(一)基金收入执行情况:

全县基金收入累计完成13,587万元,完成调整预算数12,817万元的106%,同比减收5,715万元,下降32.1%。其中:土地出让金收入完成12,516万元,同比减收3,678万元,下降 22.7%。

(二)基金支出执行情况:

全年基金支出为25,139万元,同比减支4,258万元,下降14.5%。其中:土地出让金支出完成12,505万元,同比减支4,417   万元,下降26.1%。

(三)基金收支平衡情况:

全年基金实际征收13,587万元,当年上级追加17,569万元,上年结转6,472万元,基金总收入为37,628万元。基金总支出为25,139万元。基金收支相抵结余12,489万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2015年社会保险基金本年收入22,859万元,其中: 居民养老保险基金收入6,155万元,新型农村合作医疗基金收入15,541万元,机关养老保险基金收入1,163万元。上年结转5,945万元。社会保险基金预算总支出 21,596万元,其中: 居民养老保险基金支出4,681万元,新型农村合作医疗基金支出15,717万元,机关养老保险基金支出1,198 万元。收支相抵社会保险基金预算累计结余7,208万元。

各位代表,以上数字是2015年财政预算收支执行数,与年度财政决算情况相比会有一些出入,待自治区财政决算批复后才能反映准确数据,届时再向县人大常委会报告。

四、2015年财政主要工作

 2015年,全县财政运行总体正常,财政预算执行情况较好,主要体现在以下几个方面:

(一)强化税收征管,财政收入实现平稳增长。面对整体宏观经济下行、重点行业税源下降、实体经济困难增多的形势,财税部门通力协作、主动作为,密切关注经济运行态势和政策实施效果,强化收入组织调度,深挖财政增收潜力,加大税收收入的清理、缴库力度,财税收入达到了预期目标。

(二)强化改革创新,财政管理取得新成效一是强化预算编制管理,部门预算编制进一步细化,预算编制质量不断提高;二是加强财政支出管理,建立财政内部预算执行岗位责任动态监控机制,提高了资金拨付效率;三是制定出台差旅、培训和会议等经费管理办法,为“三公”经费管理提供了制度保障,2015年“三公”经费支出比2014年下降7.2%;2015年全县所有预算单位部门预算、决算和“三公”经费预算公开实现全覆盖五是开展预算绩效评价工作,强化预算绩效管理,进一步提高财政资金使用效益。全年完成绩效自评项目57个,涉及金额31,475万元;六是强化国库集中收付制度,进一步推行公务卡结算,预算单位公务卡使用率达100%。年内全县公务支出刷卡消费量达966万元,占授权支付的31%,比上年同期增加209万元,增长28%;七是不断完善政府采购制度,着力打造“阳光”采购平台,实行全过程监控,提高了采购资金使用效率。全年政府采购支出68,605万元,同比增加1.5亿元,节约支出2,040万元,节约资金率2.9%;完成财政票据电子化管理改革工作有效提高了资金使用的效率和安全;

(三)优化支出结构,民生支出得到强力保障。我县在收入增速放缓、支出压力较大的情况下,坚持民生优先导向,将更多财力向民生倾斜,促进了民生持续改善和各项社会事业发展。一是全面落实各项民生保障措施。落实城市居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、城市特困家庭救助、基本公共卫生服务等补助的支出需要。2015年民生支出达13.61亿元,同比增支0.64亿元,增长4.95%,民生支出占财政总支出的80.83%。二是对教育、科技、公共安全、医疗卫生等支出保障有力。2015年,教育支出41,326万元,增长17%;科学技术支出2,497万元,增长1.8%;公共安全支出10,751万元,增长27.2%;医疗卫生支出26,428万元,增长25.7%。三是惠农资金落实到位2015年农林水事务支出34,818万元,增长42.2%。全年通过“一卡通”发放财政涉农补贴4,448万元。筹措资金3,087万元,实施280个“一事一议”财政奖补项目。争取农业综合开发项目5个,投入财政资金2,145万元。投入“美丽乡村建设资金4,776万元,优化农村生态环境;筹措农村危房改造资金5,920万元,改善农村居住条件。

(四)盘活存量资金,提高财政资金使用效益。按照自治区有关文件要求,全面清理盘活县本级公共财政预算安排和上级转移支付安排形成的结余结转资金。收回2012年以前存量资金11,651万元,其中:收回转移支付存量资金5,967万元,收回部门预算存量资金949万元,收回财政专户结转结余资金4,735万元。收回的财政存量资金用于稳增长、调结构、惠民生的重要支出领域,财政资金的使用效益得到进一步提高。

(五)加强财政监督,确保财政资金安全运行一是开展 “三公”经费专项检查活动,规范了公务接待和公务用车管理;二是开展全县财经纪律执行情况专项检查,整顿规范财政秩序,严肃财经纪律,促进各单位依法理财、合理用财。三开展财政扶贫资金、农机具购置补贴、粮食直补资金、农村危房改造资金的检查。四认真开展会计信息质量大检查和财政内审工作,严格执行《中华人民共和国会计法》有关规定,规范预算单位会计基础工作。

各位代表,2015年全县财政工作取得的成绩,得益于县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政的精心指导和倾力支持,得益于各乡镇、各部门的密切配合。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到我县财政工作还存在着一些突出矛盾和问题:一是刚性支出增长,支出压力不断加大。干部职工工资、基本运转经费和民生项目、重点项目配套等刚性支出逐年上升,财政支出压力非常大。二是财源结构单一,财政收入增长空间不大。受实体经济下行、主体税源产品市场持续低迷、税收起征点调高等因素影响,国税收入增长乏力;行政性收费项目逐步取消,实现财政部门收入目标难度剧增;房地产市场低迷,地税收入深受影响。三是财政暂付款居高不下,资金调度困难,财政风险不断增大。近年来为加快我县经济发展,项目推进力度加大,但因财力有限,很多支出都是先安排,年底视财力状况再作调整。由于融资困难,财政垫支,县财政暂付款剧增,2015年底财政暂付款达41,819万元,财政风险大。对于这些问题,我们将高度重视,认真听取代表和委员的意见建议,采取积极有效措施努力加以解决。

2016年财政工作思路

2016年是实现我县“十三五”规划的第一年。我县财政工作的指导思想是:全面贯彻十八届三中、四中、五中全会精神,围绕县委、县政府的各项工作部署,紧密结合我县财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,全面实施新的预算法;加强预算管理,提高资金使用绩效;强化全口径预算,规范项目设置和管理;统筹资金使用,优化财政支出结构;坚持有保有压,保障民生政策落实;深化部门预算改革,提高预算编制水平;强化财政预算公开,构建阳光预算管理框架。

按照上述指导思想,综合考虑全县经济主要指标和有关财税政策等各方面因素,县人民政府初步编制2016年财政“四本”收支预算(草案)如下:

一、公共财政预算

(一)公共财政预算收入计划安排

2016年,全县财政总收入计划安排81,000万元,比上年实际完成76,950万元增加4,050万元,增长5.26%;其中公共预算收入35,550万元,上划中央收入36,190万元,上划自治区收入9,260万元(各主要税种计划征收情况见附表一)

(二)公共财政预算支出计划安排

全年预算总支出计划安排135,092万元(其中:上级提前下达专项补助收入50,201万元,本级可用财力安排84,891万元),同比增加27,167万元,增长25.2%,其中:公共财政预算支出133,892万元,同比增加26,867万元,增长25 %,上解支出1,200万元, 同比增加300万元,增长33.3%,(本级可用财力安排详见表二)。

收支平衡情况:按预算口径计算,公共财政总收入为135,092万元,公共财政总支出为135,092万元,收支预算平衡。其中:(1)地方可用财力安排:地方可用财力收入84,891万元,计划安排支出为84,891万元。(2)上级提前下达专项补助收入50,201万元,支出安排50,201万元。

二、政府性基金预算

全县政府性基金收入预计5,670万元,其中:新型墙体基金收入20万元,农业土地开发收入50万元,国有土地使用权出让收入5,000万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入300万元(各项收入详见表三)。基金支出预计5,670万元,其中:新型墙体基金支出20万元,农业土地开发支出50万元,国有土地使用权出让支出5,000万元,城市基础设施配套费支出300万元,污水处理费支出300万元(各项支出详见表四)政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算

2016年国有资本经营预算总收入安排960万元,国有资本经营预算支出安排765万元,收支相抵,2016年度国有资本经营预算结余195万元(国有资本经营各项预算收支安排情况详见附表六)。

四、社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算总收入计划安排23,848万元,其中: 居民养老保险基金收入6,591万元,机关养老保险基金收入17,257万元。上年结转7,208万元。社会保险基金预算总支出计划安排 22,337万元,其中: 居民养老保险基金支出5,080万元,机关养老保险基金支出17,257万元。收支相抵,年末累计结余8,719万元(社会保险基金各项预算收支安排情况详见附表五)。

五、求真务实,迎难而上,确保圆满完成2016年预算任务

2016年,我县将认真贯彻落实上级财政工作精神,围绕县委确定的经济发展目标,以深化改革为动力,以管理创新为基础,以培植财源为根本,以优化支出为手段,以提高保障为重点,求真务实,迎难而上,奋力开创财政工作新局面。为此,我们将重点抓好以下几方面的工作:

(一)大力培植财源,增强经济发展活力。认真落实财政扶持政策,多渠道筹措资金,加大对我县工业、现代农业、新兴特色产业的支持力度,不断壮大支柱和基础财源。加大对河西、六塘、沙埔等工业片区的投入,发展园区经济,做实工业经济财源。充分发挥财政“四两拨千斤”的作用,建立、完善融资平台,鼓励、引导、带动社会和民间资本,加大对基础设施的投入,全力支持重点工程建设,大力扶持龙头企业,为培育税源、扩大税基、增加财政收入不断奠定基础。

(二)高度关注民生,促进和谐社会建设。严格按照公共财政要求,进一步调整优化财政支出结构,集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展,充分发挥财政调节收入分配的功能,努力促进城乡居民收入,持续改善民生福祉。

(三)落实惠农政策,统筹村镇发展能力。认真落实惠农补贴,进一步完善粮食直补、良种补贴等涉农补贴政策,加强补贴资金监管,调动农民生产积极性。加大对农业基础设施建设的投入,推进小农水项目建设,治理病险水库,完善生产区道路建设,不断改善农业生产条件。加大农业综合开发力度,着力推进高标准农田建设,提高农业综合生产能力。进一步推进农村综合改革,在严格控制新债的基础上,逐步化解农村公益性建设债务;积极抓好“一事一议”财政奖补工作,大力推进村级公益事业建设。

(四)推进改革创新,增强体制机制活力。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规,结合工作实际,重点完善国库集中支付改革,健全公务卡管理,建立预算执行动态监管机制;深化部门预算改革,完善政府预算体系,提高预算到位率;深化非税收入管理改革,促进非税收入应收尽收和均衡入库;强化绩效评价,力争实现绩效评价资金全覆盖;强化财政监督,加快内部控制建设,确保财政资金安全。

(五)加强队伍建设,提高财政管理水平。抓好干部队伍工作作风建设,努力提高依法理财、勤政为民的水平。建立县乡镇财政干部学习、培训长效机制。强化干部职工的学习培训,努力提升财政系统干部的政治素质和业务素质,切实提高财务管理工作的综合能力和服务水平。

各位代表,做好2016各项财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大有力监督和县政协的大力支持下,改革创新、克难攻坚,确保圆满完成全年预算任务,为全面建成小康社会作出更大贡献。

报告附表.xls

关于柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告补充说明.doc


柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告

来源: 财政局  |   发布日期: 2016-02-16 00:00    |  作者: 财政局

柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告

2016年2月2日在县十六届人大第八次会议上

柳城县财政局局长   全智颖

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和列席会议同志提出意见。

2015年财政预算执行情况

2015年,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有力监督和大力支持下,坚持以科学发展观为指导,积极应对经济发展新常态,紧紧围绕年初确定的财政工作目标,全力以赴抓收入、稳增长、促改革、惠民生,财政收支预算均完成预期目标,财政预算执行情况总体良好。

一、2015年公共财政预算执行情况

(一)公共财政收入执行情况:

2015年,全县组织财政收入76,950 万元(不含基金收入),完成调整预算数76,000万元的101.25 %,同比增长2.36%,其中:公共财政收入完成49,146万元,完成调整预算数39,558 万元的 124.24%,同比增长14.9%;各项上划税收收入27,804万元,完成调整预算数36,442万元的76.3%,同比下降14.2% 。

(二)各执收单位完成情况:

国税系统完成25,297万元,完成调整预算数25,000万元的101.2 %,同比增长23.7 %;地税系统完成37,090万元,完成调整预算数37,000万元的100.2 %,同比下降9.2%;财政系统完成14,563万元,完成调整预算数14,000万元的104%,同比增长5%。

在公共财政预算收入中,税收收入完成61,640万元,增长1.9%,非税收入15,310万元,增长4.2%,非税收入占公共财政收入49,146万元的31.2%,比上年下降3.2个百分点。

(三)公共财政支出预算执行情况:

2015年全县公共财政总支出为221,954万元(不含基金支出),同比增支61,427万元,增长38.3%。其中:公共财政预算支出为194,654万元,完成调整预算数 201,302万元的96.7%,同比增长22.17%;债务还本支出26,200万元;上解支出1,100万元。

按功能科目分类,一般公共预算支出具体完成情况如下:

(1)一般公共服务支出23,356万元,同比增长49.73%;

(2)国防支出90万元,同比增长11.11%;

(3)公共安全支出10,751万元,同比增长27.19%;

(4)教育支出41,326万元,同比增长16.88%;

(5)科学技术支出2,497万元,同比增长1.75%;

(6)文化体育与传媒支出2,669万元,同比增长63.54%;

(7)社会保障和就业支出21,231万元,同比下降8%;

(8)医疗卫生与计划生育支出26,428万元,同比增长25.68%;

(9)节能环保支出3,053万元,同比下降12.04%;

(10)城乡社区支出7,261元,同比增长151.42%;

(11)农林水支出34,818万元,同比增长42.21%;

(12)交通运输支出5,286万元,同比增长13.46%;

(13)资源勘探信息等支出1,278万元,同比增长35.81%;

(14)商业服务业等支出2,955万元,同比增长195.2%;

(15)国土资源气象等支出853万元,同比下降6.16%;

(16)住房保障支出9,117万元,同比增长28.97%;

(17)粮油物资储备支出477万元,同比增长24.22%;

(18 债务付息支出8万元,同比下降76.69%。

(19)其他支出1,200万元,同比下降76.69%。

(四)公共财政预算平衡情况:

2015年,全县公共财政总收入为232,692万元,财政总支出为221,954万元,安排预算稳定调节基金3,138万元,收支相抵,年终滚存结余7,600万元(其中:专项结余6,661万元,净结余939万元),实现收支平衡并略有结余。

(五)政府债券使用情况

2015年自治区下达我县地方政府债券32,200万元,其中:1.新增债券6,000万元,经柳城县十六届人大常委会第三十三次会议审议批准,支出安排:一般公共服务支出2,730万元,教育支出250万元,文体传媒支出325万元,农林水支出1,447万元,住房保障支出1,248万元。2.置换债券26,200万元,全部用于置换地方政府性债务。

二、基金预算收支执行情况

(一)基金收入执行情况:

全县基金收入累计完成13,587万元,完成调整预算数12,817万元的106%,同比减收5,715万元,下降32.1%。其中:土地出让金收入完成12,516万元,同比减收3,678万元,下降 22.7%。

(二)基金支出执行情况:

全年基金支出为25,139万元,同比减支4,258万元,下降14.5%。其中:土地出让金支出完成12,505万元,同比减支4,417   万元,下降26.1%。

(三)基金收支平衡情况:

全年基金实际征收13,587万元,当年上级追加17,569万元,上年结转6,472万元,基金总收入为37,628万元。基金总支出为25,139万元。基金收支相抵结余12,489万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2015年社会保险基金本年收入22,859万元,其中: 居民养老保险基金收入6,155万元,新型农村合作医疗基金收入15,541万元,机关养老保险基金收入1,163万元。上年结转5,945万元。社会保险基金预算总支出 21,596万元,其中: 居民养老保险基金支出4,681万元,新型农村合作医疗基金支出15,717万元,机关养老保险基金支出1,198 万元。收支相抵社会保险基金预算累计结余7,208万元。

各位代表,以上数字是2015年财政预算收支执行数,与年度财政决算情况相比会有一些出入,待自治区财政决算批复后才能反映准确数据,届时再向县人大常委会报告。

四、2015年财政主要工作

 2015年,全县财政运行总体正常,财政预算执行情况较好,主要体现在以下几个方面:

(一)强化税收征管,财政收入实现平稳增长。面对整体宏观经济下行、重点行业税源下降、实体经济困难增多的形势,财税部门通力协作、主动作为,密切关注经济运行态势和政策实施效果,强化收入组织调度,深挖财政增收潜力,加大税收收入的清理、缴库力度,财税收入达到了预期目标。

(二)强化改革创新,财政管理取得新成效一是强化预算编制管理,部门预算编制进一步细化,预算编制质量不断提高;二是加强财政支出管理,建立财政内部预算执行岗位责任动态监控机制,提高了资金拨付效率;三是制定出台差旅、培训和会议等经费管理办法,为“三公”经费管理提供了制度保障,2015年“三公”经费支出比2014年下降7.2%;2015年全县所有预算单位部门预算、决算和“三公”经费预算公开实现全覆盖五是开展预算绩效评价工作,强化预算绩效管理,进一步提高财政资金使用效益。全年完成绩效自评项目57个,涉及金额31,475万元;六是强化国库集中收付制度,进一步推行公务卡结算,预算单位公务卡使用率达100%。年内全县公务支出刷卡消费量达966万元,占授权支付的31%,比上年同期增加209万元,增长28%;七是不断完善政府采购制度,着力打造“阳光”采购平台,实行全过程监控,提高了采购资金使用效率。全年政府采购支出68,605万元,同比增加1.5亿元,节约支出2,040万元,节约资金率2.9%;完成财政票据电子化管理改革工作有效提高了资金使用的效率和安全;

(三)优化支出结构,民生支出得到强力保障。我县在收入增速放缓、支出压力较大的情况下,坚持民生优先导向,将更多财力向民生倾斜,促进了民生持续改善和各项社会事业发展。一是全面落实各项民生保障措施。落实城市居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、城市特困家庭救助、基本公共卫生服务等补助的支出需要。2015年民生支出达13.61亿元,同比增支0.64亿元,增长4.95%,民生支出占财政总支出的80.83%。二是对教育、科技、公共安全、医疗卫生等支出保障有力。2015年,教育支出41,326万元,增长17%;科学技术支出2,497万元,增长1.8%;公共安全支出10,751万元,增长27.2%;医疗卫生支出26,428万元,增长25.7%。三是惠农资金落实到位2015年农林水事务支出34,818万元,增长42.2%。全年通过“一卡通”发放财政涉农补贴4,448万元。筹措资金3,087万元,实施280个“一事一议”财政奖补项目。争取农业综合开发项目5个,投入财政资金2,145万元。投入“美丽乡村建设资金4,776万元,优化农村生态环境;筹措农村危房改造资金5,920万元,改善农村居住条件。

(四)盘活存量资金,提高财政资金使用效益。按照自治区有关文件要求,全面清理盘活县本级公共财政预算安排和上级转移支付安排形成的结余结转资金。收回2012年以前存量资金11,651万元,其中:收回转移支付存量资金5,967万元,收回部门预算存量资金949万元,收回财政专户结转结余资金4,735万元。收回的财政存量资金用于稳增长、调结构、惠民生的重要支出领域,财政资金的使用效益得到进一步提高。

(五)加强财政监督,确保财政资金安全运行一是开展 “三公”经费专项检查活动,规范了公务接待和公务用车管理;二是开展全县财经纪律执行情况专项检查,整顿规范财政秩序,严肃财经纪律,促进各单位依法理财、合理用财。三开展财政扶贫资金、农机具购置补贴、粮食直补资金、农村危房改造资金的检查。四认真开展会计信息质量大检查和财政内审工作,严格执行《中华人民共和国会计法》有关规定,规范预算单位会计基础工作。

各位代表,2015年全县财政工作取得的成绩,得益于县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政的精心指导和倾力支持,得益于各乡镇、各部门的密切配合。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到我县财政工作还存在着一些突出矛盾和问题:一是刚性支出增长,支出压力不断加大。干部职工工资、基本运转经费和民生项目、重点项目配套等刚性支出逐年上升,财政支出压力非常大。二是财源结构单一,财政收入增长空间不大。受实体经济下行、主体税源产品市场持续低迷、税收起征点调高等因素影响,国税收入增长乏力;行政性收费项目逐步取消,实现财政部门收入目标难度剧增;房地产市场低迷,地税收入深受影响。三是财政暂付款居高不下,资金调度困难,财政风险不断增大。近年来为加快我县经济发展,项目推进力度加大,但因财力有限,很多支出都是先安排,年底视财力状况再作调整。由于融资困难,财政垫支,县财政暂付款剧增,2015年底财政暂付款达41,819万元,财政风险大。对于这些问题,我们将高度重视,认真听取代表和委员的意见建议,采取积极有效措施努力加以解决。

2016年财政工作思路

2016年是实现我县“十三五”规划的第一年。我县财政工作的指导思想是:全面贯彻十八届三中、四中、五中全会精神,围绕县委、县政府的各项工作部署,紧密结合我县财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,全面实施新的预算法;加强预算管理,提高资金使用绩效;强化全口径预算,规范项目设置和管理;统筹资金使用,优化财政支出结构;坚持有保有压,保障民生政策落实;深化部门预算改革,提高预算编制水平;强化财政预算公开,构建阳光预算管理框架。

按照上述指导思想,综合考虑全县经济主要指标和有关财税政策等各方面因素,县人民政府初步编制2016年财政“四本”收支预算(草案)如下:

一、公共财政预算

(一)公共财政预算收入计划安排

2016年,全县财政总收入计划安排81,000万元,比上年实际完成76,950万元增加4,050万元,增长5.26%;其中公共预算收入35,550万元,上划中央收入36,190万元,上划自治区收入9,260万元(各主要税种计划征收情况见附表一)

(二)公共财政预算支出计划安排

全年预算总支出计划安排135,092万元(其中:上级提前下达专项补助收入50,201万元,本级可用财力安排84,891万元),同比增加27,167万元,增长25.2%,其中:公共财政预算支出133,892万元,同比增加26,867万元,增长25 %,上解支出1,200万元, 同比增加300万元,增长33.3%,(本级可用财力安排详见表二)。

收支平衡情况:按预算口径计算,公共财政总收入为135,092万元,公共财政总支出为135,092万元,收支预算平衡。其中:(1)地方可用财力安排:地方可用财力收入84,891万元,计划安排支出为84,891万元。(2)上级提前下达专项补助收入50,201万元,支出安排50,201万元。

二、政府性基金预算

全县政府性基金收入预计5,670万元,其中:新型墙体基金收入20万元,农业土地开发收入50万元,国有土地使用权出让收入5,000万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入300万元(各项收入详见表三)。基金支出预计5,670万元,其中:新型墙体基金支出20万元,农业土地开发支出50万元,国有土地使用权出让支出5,000万元,城市基础设施配套费支出300万元,污水处理费支出300万元(各项支出详见表四)政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算

2016年国有资本经营预算总收入安排960万元,国有资本经营预算支出安排765万元,收支相抵,2016年度国有资本经营预算结余195万元(国有资本经营各项预算收支安排情况详见附表六)。

四、社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算总收入计划安排23,848万元,其中: 居民养老保险基金收入6,591万元,机关养老保险基金收入17,257万元。上年结转7,208万元。社会保险基金预算总支出计划安排 22,337万元,其中: 居民养老保险基金支出5,080万元,机关养老保险基金支出17,257万元。收支相抵,年末累计结余8,719万元(社会保险基金各项预算收支安排情况详见附表五)。

五、求真务实,迎难而上,确保圆满完成2016年预算任务

2016年,我县将认真贯彻落实上级财政工作精神,围绕县委确定的经济发展目标,以深化改革为动力,以管理创新为基础,以培植财源为根本,以优化支出为手段,以提高保障为重点,求真务实,迎难而上,奋力开创财政工作新局面。为此,我们将重点抓好以下几方面的工作:

(一)大力培植财源,增强经济发展活力。认真落实财政扶持政策,多渠道筹措资金,加大对我县工业、现代农业、新兴特色产业的支持力度,不断壮大支柱和基础财源。加大对河西、六塘、沙埔等工业片区的投入,发展园区经济,做实工业经济财源。充分发挥财政“四两拨千斤”的作用,建立、完善融资平台,鼓励、引导、带动社会和民间资本,加大对基础设施的投入,全力支持重点工程建设,大力扶持龙头企业,为培育税源、扩大税基、增加财政收入不断奠定基础。

(二)高度关注民生,促进和谐社会建设。严格按照公共财政要求,进一步调整优化财政支出结构,集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展,充分发挥财政调节收入分配的功能,努力促进城乡居民收入,持续改善民生福祉。

(三)落实惠农政策,统筹村镇发展能力。认真落实惠农补贴,进一步完善粮食直补、良种补贴等涉农补贴政策,加强补贴资金监管,调动农民生产积极性。加大对农业基础设施建设的投入,推进小农水项目建设,治理病险水库,完善生产区道路建设,不断改善农业生产条件。加大农业综合开发力度,着力推进高标准农田建设,提高农业综合生产能力。进一步推进农村综合改革,在严格控制新债的基础上,逐步化解农村公益性建设债务;积极抓好“一事一议”财政奖补工作,大力推进村级公益事业建设。

(四)推进改革创新,增强体制机制活力。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规,结合工作实际,重点完善国库集中支付改革,健全公务卡管理,建立预算执行动态监管机制;深化部门预算改革,完善政府预算体系,提高预算到位率;深化非税收入管理改革,促进非税收入应收尽收和均衡入库;强化绩效评价,力争实现绩效评价资金全覆盖;强化财政监督,加快内部控制建设,确保财政资金安全。

(五)加强队伍建设,提高财政管理水平。抓好干部队伍工作作风建设,努力提高依法理财、勤政为民的水平。建立县乡镇财政干部学习、培训长效机制。强化干部职工的学习培训,努力提升财政系统干部的政治素质和业务素质,切实提高财务管理工作的综合能力和服务水平。

各位代表,做好2016各项财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大有力监督和县政协的大力支持下,改革创新、克难攻坚,确保圆满完成全年预算任务,为全面建成小康社会作出更大贡献。

报告附表.xls

关于柳城县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告补充说明.doc