2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县柳城华侨管理区

负责人：陈丹月

填报人：吕燕尔

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话为指导，抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县华侨管理区2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计793.76万元，支出总计793.76万元，与2020年相比，收入总计减少197.19万元，减少19.89 %；支出总计减少197.19万元，减少19.89%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计793.76万元, 较2020年度决算数减少197.19万元，下降19.89 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入733.13万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少192.82万元，下降20.82%，主要原因是城乡社区公共设施、工资、农业农村生产、疫情防控、人口普查、华侨事业费、产业扶持资金、耕地力保护资金等。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0万元，增长0 %，主要原因是年初预算没有调整数据。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计793.76万元, 较2020年度决算数减少196.48万元，下降19.84%。其中：基本支出 430.83万元，占本年支出54.27%；项目支出 367.45万元，占本年支出45.73%。支出具体情况如下：210类一般公共服务支出392.32万元；204类公共安全支出3.60万元；207类文化旅游体育与传媒支出2.0万元；208类社会保障和就业支出104.97万元；210类卫生健康支出21.10万元；212类城乡社区支出59.11万元；213类农林水支出169.26万元；214类交通运输支出10.07万元；221类住房保障支出30.89万元。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数（减少）60.94万元，（下降）100%，主要原因是没有结转项目。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 793.76万元、本年收入733.14万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少197.19 万元，减少19.89%;2021年度财政拨款支出总计 793.76万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少197.19 万元，下降19.89%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出 793.28万元，较2020年度（减少）196.72万元，（下降）19.87%。其中：基本支出 430.83万元，项目支出367.45万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为 793.28万元，支出决算为 793.28万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。预决算差异主要原因：城乡社区支出基础设施建设支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.22万元。预决算差异主要原因：增加村屯保洁员补助经费19.2万元、垃圾收集运输处理经费7.3万元、严重精神障碍患者监管经费2.64万元、新时代文明实践中心运转经费0.07万元。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为333.58万元，支出决算为310.71万元，完成年初预算的93.15%。预决算差异主要原因：人员退休故减少社会保险预算开支。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。预决算差异主要原因：新增人大换届选举经费。

（五）一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元。预决算差异主要原因：项目已完成。

（六）公共安全支出（类）公共（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。预决算差异主要原因：新增禁毒社工工资、禁毒工作经费。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初结转2万元，支出决算为2万元。预决算差异主要原因：上年度结转，本年度支付完成。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.05万元。预决算差异主要原因：新增社区一个，用于人员工资和人员办公经费。

（九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。预决算差异主要原因：2021年春节开展走访慰问活动经费 。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.7万元。完成年初预算的118.54。预决算差异主要原因：新增人员退休故退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.86万元，支出决算为41.04万元。完成年初预算的95.76%。预决算差异主要原因：人员退休故养老保险减少预算开支。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为20.58万元。完成年初预算的96.04%。预决算差异主要原因：人员退休故职业年金保险减少预算开支。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。预决算差异主要原因：新增2021年春节慰问优抚对象金1.14万元、八一慰问优抚对象金0.88万元。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。预决算差异主要原因：新增2021年春节慰问贫困残疾人家庭经费0.06万元、乡镇残联工作经费0.2万元。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。预决算差异主要原因：新增困难群众救助补助资金。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。预决算差异主要原因：新增2021年退役军人事务自治区转移支付资金。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。预决算差异主要原因：新增2021年自治区财政公共卫生服务项目补助资金。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元。预决算差异主要原因：新增2021年农村居民独生子女保健费。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。预决算差异主要原因：新增2021年计划生育特殊家庭春节慰问资金。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为19.91万元。完成年初预算的95.31%。预决算差异主要原因：人员退休故医疗保险减少预算开支。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初结转58.63万元，支出决算为58.63万元。预决算差异主要原因：项目已完成

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。预决算差异主要原因：水产养殖种质资源普查费。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.36万元。预决算差异主要原因：糖料蔗良种良法技术推广补助资金

（二十四）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。预决算差异主要原因：2020年柳州市财政水利专项资金

（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元。预决算差异主要原因：新增九分场至高吕屯产业道路硬化项目

（二十六）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.11万元。预决算差异主要原因：新增产业扶贫补贴

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元。预决算差异主要原因：新增农村乡村道路公益1万元、乡村振兴专项-项目管理费4.7万元

（二十八）交通运输支出（类）公路水利运输（款）公里养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.07万元。预决算差异主要原因：新增农村公路日常养护资金

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.14万元，支出决算为30.89万元。完成年初预算的96.12%。预决算差异主要原因：人员退休故住房公积金减少预算开支。

（三十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。预决算差异主要原因：2021年地质灾害防治工作经费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出430.83万元，其中：

 人员经费424.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费6.03万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，占该经费年度预算数1.5万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年2.73万元减少1.23万元，减少主要原因是公务接待经费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元，占该经费年度预算数1.5万元的100%,与上年持平。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.5万元，占该经费年度预算数1.5万元的100%,与上年持平。主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年1.23万元减少1.23万元，增加(减少)主要原因是财政资金紧缺;其中：2021年共接待国内来访团组31个、来宾291人次。

外宾接待支出0万元。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0.48万元，较2020年度决算数增加0.23万元，增长47.91 %。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出0.48万元。

按支出功能科目分类如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。预决算差异主要原因：新增2017-2018年农村改厕改厕项目资金

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

柳城华侨管理区单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入793.76万元，同比减少197.19万元，同比减少19.89%。其中：一般公共预算财政拨款733.16万元，同比减少192.79万元，同比减少20.82%。

⑵2021年部门决算本年支出793.76万元，同比减少136.25万元，同比减少14.65%。其中：基本支出430.83万元，同比减少60.31万元，同比下降12.27%；项目支出362.93万元，同比减少75.94万元，同比下降17.30%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.05万元，占该经费年度预算数0.05万元的100%,比上年8.65万元减少8.6万元，减少原因是财政资金紧缺不予支付；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.05万元减少0.05万元，减少原因是财政资金紧缺不予支付；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.12万元减少0.12万元，增减原因财政资金紧缺不予支付。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2021年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额130.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0.37万元，具体为打印纸0.37万元；

（2）工程合计采购130万元，具体为高吕至九分场道路硬化项目；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额130.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.37万元，占 授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 36万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“华侨事业费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元。从评价情况来看，华侨事务完成了困难归侨慰问、困难归侨补助、困难归侨房屋修缮及医疗技能培训组织。对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出36 万元。从评价情况来看，单位预算编制科学、民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，华侨事务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是：困难归侨需慰问；二是困难归侨房屋需修缮。下一步改进措施：一是困难归侨发放临时救助补贴；二是困难归侨生活质量得到有效提高，住房环境得到改善。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。