2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县柳城华侨管理区

负责人（签字）：陈丹月

填报人（签字）：吕宴尔

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话为指导，抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作

部门决算单位构成

……

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：柳城县华侨管理区单位2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计990.95万元，支出总计990.95万元，与2019年相比，收入总计增加253.7万元，增长34.81%；支出总计增加253.7万元，增长34.81%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计990.95万元, 较2019年度决算数增加253.7万元，增长34.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入925.95万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加220.42万元，增长23.8%，主要原因是增加了侨城桔缘道路硬化项目。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是年初预算调整数据。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计990.95万元, 较2019年度决算数增加253.7万元，增长34.81%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出525.05万元：主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出，较2019年度决算数减少58.32元，下降11.11%，主要原因是港澳台事务和华侨事务减少。

204公共安全支出2.3万元，较2019年增加了2.3万元。增长100%，主要用于公共安全治安支出。

208社会保障和就业支出69.55万元，较2019年增加了26.26万元。增长37.75%，主要用于离退休人员生活补助及在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出21.69万元，较2019年增加了5.6万元，增长34.80%。主要用于事业单位医疗支出。

212城乡社区支出223.06万元，较2019年增加了223.06万元，增长了100%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

213农林水支出24.32万元，较2019年增加了23.01万元，增长了94.61 %。主要用于农林水方面工作经费。

214交通运输支出29.39万元，较2019年增加了21.04万元，增长71.59%。主要用于公路养护方面工作经费。

221住房保障支出33.96万元，较2019年增加了14.12万元，增长41.58%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

224灾害防治及应急管理支出0.44万元，较2019年增加了0.44万元，增长100%。主要用于地质灾害防治支出。

229其他支出年度预算为0.25万元，较2019年增加了0.25万元，增长100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出

2.结余分配0 万元，

3.年末结转和结余60.94万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少4.06万元，下降6.66%，主要原因是侨城桔缘道路硬化项目未在决算前完工。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计990.95万元、本年收入925.95万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加253.7万元，增长25.60%;2020年度财政拨款支出总计 990.95万元,本年支出930.01万元，与 2019 年相比财政拨款支出总计增加 253.7万元，增长25.60%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出930.01万元，较2019年度增加257.76万元，增长27.72%。其中：基本支出 491.14万元，项目支出 438.87万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为930.01万元，支出决算为 930.01万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算525.05万元，支出决算525.05万元，完成年度预算100%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、养老保险等社会保险、住房公积金以及其他工资福利支出等事业运行和行政运行。

204公共安全支出年度预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年度预算的100%。主要用于公共安全治安支出。

208社会保障和就业支出年度预算为69.55万元，支出决算为69.55万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员生活补助及在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出年度预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗支出。

212城乡社区支出年度预算为223.06万元，支出决算为223.06万元，完成年度预算的100%。主要用于其他城乡社区公共设施支出

213农林水支出年度预算为24.32万元，支出决算为24.32万元，完成年度预算100%，主要用于其他农业农村与其他林业和草原、森林生态效益补偿和其他扶贫支出。

214交通运输支出年度预算为29.39万元，支出决算29.39万元，完成年度预算100%，主要用于公路养护经费支出。

221住房保障支出年度预算为33.96万元，支出决算为33.96万元，完成年度预算100%，主要用于住房公积金支出。

224灾害防治及应急管理支出年度预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年度预算的100%。主要用于地质灾害防治支出。

229其他支出年度预算为0.25万元，支出决算为 0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出491.15万元，其中：

人员经费458.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助 、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费32.98万元，主要 包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，占该经费年度预算数3.28万元的83.23%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年3.28万元减少0.55万元，主要原因是公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是没有形成支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元，占该经费年度预算数2.73万元的54.95%,比上年1.5万元减少0万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.5万元，占该经费年度预算数2.73万元的54.95%,与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.23万元, 占该经费年度预算数2.73万元的45.05%,比上年1.78万元减少0.55万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支;其中：国内公务接待支出1.23万元。主要用于公务接待餐费。2020 年共接待国内来访团组45个、来宾579人次。国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入0.25万元，较2019年度决算数增加0.25万元，增长100 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出0.25万元。

按支出功能科目分类如下：

229其他支出年度预算为0.25万元，支出决算为 0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入990.95万元，同比增加253.7万元，同比增加34.41%。其中：一般公共预算财政拨款925.95万元，同比增加 220.42万元，同比增加31.24%。

⑵2020年部门决算本年支出930.01万元，同比增加257.76万元，同比增加38.34%。其中：基本支出491.14万元，同比增加71.27万元，同比增长16.97%；项目支出438.87万元，同比减少186.5万元，同比下降73.90%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出8.65万元，占该经费年度预算数8.65万元的100%,比上年13.41万元减少4.76万元，减少原因是购买办公用品减少；

会议费支出0.05万元，占该经费年度预算数0.05万元的100%,比上年0.05万元增加0万元，与上年度持平。

培训费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年1.68万元减少1.56万元，减少原因培训项目减少，人员外出培训费用减少。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有产生运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额65.86万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出64.7万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 1.16万元，具体为柜式空调0.6万元，台式电脑等0.35万元，打印机等0.21万元。

（2）工程合计采购 64.7万元，具体为侨城桔园道路硬化项目64.7万元。

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 36万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“华侨事务费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元。从评价情况来看，华侨事务完成了困难归侨慰问、困难归侨补助、困难归侨房屋修缮及医疗技能培训组织。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出929.76 万元。从评价情况来看，单位预算编制科学、民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

一般公共预算支出929.76 万元，其中：基本支出491.14万元，项目支出438.87万元

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，华侨事业费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是归侨侨眷生活困难；二是归侨侨眷房屋需修缮。下一步改进措施：一是向困难归侨侨眷生活补助；二是改善归侨侨眷住房环境。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。