2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县凤山镇

单位负责人（签字）：何彬

填报人（签字）：莫璐帆

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

   （二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

   （三）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

   （四） 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。   

   （五）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

   （六）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

   （七）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

   （八）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村 改革，建立健全农业社会化服务体系。

(九）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  （十）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见：柳城县凤山镇2019年部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2648.57万元，其中本年收入2648.57万元,较2018年度决算数增加439.81万元，增长19.91 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2648.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加439.81万元，增长19.91%，主要原因是增加柳城县凤山镇农业服务中心、柳城县凤山镇退役军人服务站等5个新增单位。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出2648.57万元，其中本年支出2648.57万元,较2018年度决算数增加439.81万元，增19.91%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1148.63万元：主要用于机关事业单位的工资福利支出，商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。较2018年度决算数减少17.78万元，下降1.52%，主要原因是2018年办公费支出多，2019年办公费减少开支。

国防支出1万元，主要用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2018年度决算数增加（减少）0万元。

科学技术支出3.6万元，反映科学技术方面的支出。较2018年度决算数增加（减少）0万元。

文化旅游体育与传媒支出47.07万元，主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面办公经费支出。较2018年度决算数增加17.74万元，增长60.48%，主要原因2019年文化站和广播站合并在这个科目，调资社保增加。

社会保障和就业支出338.67万元：主要用于社保所工资、社会保险等。较2018年度增加164.86万元，增长94.85%，主要原因是新增凤山畜牧站等5个单位，增加人员养老支出。

卫生健康支出193.83万元：主要用于按照国家政策规定计生所等部门干部工资福利、日常办公经费及医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2018年度决算数增加33.99万元，增长21.27%，主要原因是城乡社区支出171.02万元，主要用于政府性基金预算财政拨款项目,其中包括农村基础设施建设支出、农村基础设施建设支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。较2018年度决算数增加117.95万元，增长222.25%，主要原因是凤山在关键发展时期，政府性基金预算财政拨款项目增大。

农林水支出604.82万元：主要用于林业站、水利站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2018年度决算数增加17.14万元，增长2.92%，主要原因是增加了柳城县凤山镇农业技术推广站、柳城县凤山镇农业机械化技术推广站、柳城县凤山镇水产畜牧兽医站3个单位。

交通运输支出24.45万元：公路养护项目支出。较2018年度决算数增加24.45万元，增长100%，主要原因2019年公路养护项目资金走预算支出，2018年的公路养护资金没在预算。

住房保障支出94.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出及购房补贴。较2018年度决算数增加93.23万元，增长94.17%，主要原因是2018年接到上级通知，需要将公积金科目2210201的数据调减到2019999其他一般公共服务支出科目，2019年公积金不需要调整。

其他支出20万元，主要用于村民委办公经费支出。较2018年度决算数减少8.98万元，下降30.99%，主要原因是2018年有伙食补助费，2019年减少了。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余1.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.26万元，增长100%，主要原因是项目未完成未能支付。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出2476.29万元，较2018年度决算数增加319.51万元，增长14.81%。其中：基本支出2028.84万元，项目支出447.45万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为2476.29万元，支出决算为2476.29万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2010102一般行政管理事务年度预算为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

2010199其他人大事务年度预算6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯基础设施建设（县处级领导专项经费）。

2010301行政运行年度预算472.1万元,支出决算为472.1万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放等。

2010302一般行政管理事务支出年度预算295.47万元,支出决算为295.47万元,完成年度预算的100%。主要用于政府各项办公经费的开支。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务年度预算88.09万元,支出决算为88.09万元,完成年度预算的100%。 用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支及党员活动经费等。

2010507专项普查活动年度预算1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。 用于开展经济普查办公费、培训费。

2010508统计抽样调查年度预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。 用于开展统计业务办公费、劳务费。

2010601行政运行年度预算71.45万元,支出决算为71.45万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放及伙食补助、五险支出。

2010602一般行政管理事务年度预算2.82万元,支出决算为2.82万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支。

2011199其他纪检监察事务支出年度预算3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。

2012902一般行政管理事务年度预算5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。

2013101行政运行年度预算90.46万元,支出决算为90.46万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放及伙食补助和保险。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务年度预算5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费支出。

2013202其他党委办公厅（室）及相关机构事务年度预算支出0.25万元，支出决算为0.25万元,完成年度预算的100%。主要用于党委办公费支出。

2013299其他组织事务年度预算支出5.19万元，支出决算为0.25万元,完成年度预算的100%。主要用于党员活动经费支出。

2013302一般行政管理事务支出年度预算2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2013801行政运行支出年度预算63.86万元,支出决算为63.86万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山镇市场监督管理所伙食补助及办公费支出。

2013802一般行政管理事务支出年度预算3.9万元,支出决算为3.9万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山镇市场监督管理所食品信息员补助等支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算20.41万元,支出决算为20.41万元,完成年度预算的100%。主要用于2019年预脱贫危改补助支出。

2030699其他国防动员支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防方面工作经费。

2060799其他科学技术普及支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。

2069999其他科学技术支出年度预算2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

2070104图书馆年度预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。

2070109群众文化年度预算45万元,支出决算为45万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站工资福利支出。

2070199其他文化支出年度预算1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出。

2080109社会保险经办机构年度预算28.24万元，支出决算为28.24万元,完成年度预算的100%。主要用于社保所人员工资的发放及保险。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算10.8万元，支出决算为10.8万元,完成年度预算的100%。主要用于村级综合服务中心协管员工资。

2080208基层政权和社区建设年度预算55.2万元,支出决算为55.2万元,完成年度预算的100%。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费。

2080299其他民政管理事务支出年度预算6.47万元,支出决算为6.47万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山政府春节慰问走访困难群众、优怃、村干。

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算67.54万元，支出决算为67.54万元,完成年度预算的100%。主要用于行政退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

2080502事业单位离退休年度预算8.27万元，支出决算为8.27万元,完成年度预算的100%。主要用于事业退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算150.93万元，支出决算为150.93万元,完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算1.68万元，支出决算为1.68万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员慰问金。

2081005社会福利事业单位支出年度预算3.72万元，支出决算为3.72万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山敬老院管理人员的工资和社保。

2081199其他残疾人事业支出年度预算1.34万元，支出决算为1.34万元,完成年度预算的100%。主要用于残联工作经费。

2082850事业运行支出年度预算1.78万元，支出决算为1.78万元,完成年度预算的100%。主要用于新增单位退役军人服务站的工资及保险。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算2.7万元，支出决算为2.7万元,完成年度预算的100%。主要用于村级服务中心协管员2019年工资。

2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算0.42万元，支出决算为0.42万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2100409重大公共卫生专项支出年度预算1.5万元，支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

2100716计划生育机构支出年度预算106.62万元，支出决算为106.62万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

2101101行政单位医疗支出年度预算31.39万元，支出决算为31.39万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

2101102事业单位医疗支出年度预算28.98万元，支出决算为28.98万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

2101103公务员医疗补助支出年度预算24.92万元，支出决算为24.92万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

2130301机关服务支出年度预算0.06万元，支出决算为0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

2130104事业运行支出年度预算161.34万元，支出决算为161.34万元,完成年度预算的100%。主要用于农服人员工资及经费的支出。

2130106科技转化和推广服务支出年度预算2.52万元，支出决算为2.52万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

2130111统计监测与信息服务支出年度预算3.2万元，支出决算为3.2万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

2130199其他农业支出年度预算107.17万元，支出决算为107.17万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

2130204林业事业机构支出年度预算38.2万元，支出决算为38.2万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资及经费的支出。

2130310水土保持支出年度预算22.67万元,支出决算为22.67万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资及经费的支出。

2130399其他水利支出年度预算1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年度预算的100%。主要用于水库值守人员工资及工作经费。

2130550扶贫事业机构支出年度预算17.44万元,支出决算为17.44万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山镇扶贫开发站人员工资及经费的支出。

2130599其他扶贫支出年度预算27.8万元,支出决算为27.8万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫经费的支出。

2130701对村级一事一议的补助年度预算149万元，支出决算为149万元,完成年度预算的100%。主要用以村级一事一议项目建设奖补。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算50万元，支出决算为50万元,完成年度预算的100%。主要用于村集体经济组织的补助。

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算5万元，支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

2130799其他农村综合改革支出年度预算0.5万元，支出决算为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革工作经费。

2139999其他农林水支出年度预算17.95万元，支出决算为17.95万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革工作经费。

2140106 公路养护支出年度预算24.45万元，支出决算为24.45万元,完成年度预算的100%。主要用于公路养护项目支出。

2210201住房公积金支出年度预算94.22万元，支出决算为94.22万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员的公积金缴纳。

2299901其他支出年度预算20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2028.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1327.14万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出394.5万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出289.36万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出12.72万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

（七）其他支出5.12万元，完成当年预算的100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出171.02万元，较2018年度决算数增加119.05万元，增长229.07%。其中：基本支出0万元，项目支出171.02万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为171.02万元，支出决算为171.02万元，完成年度预算的100%。

2120804农村基础设施建设支出年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的100%。

2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年度预算的100%。

   2121399其他城市基础设施配套费安排的支出年度预算为85万元，支出决算为85万元，完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.75万元，占该经费年度预算数19.93万元的63.97%,比上年31.73万元减少18.98万元，减少主要原因是较2018年我镇2019年无公务用车购置费。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出9.6万元，占该经费年度预算数9.6万元的100%,比上年22.07万减少12.47万元，减少主要原因是较2018年我镇2019年无公务用车购置费。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年14.14万元减少14.14万元，减少主要原因是较2018年我镇2019年无公务用车购置费。

公务用车运行支出9.6万元，占该经费年度预算数9.6万元的100%,比上年7.93万元增加1.67万元，增加主要原因是车辆耗损大，车辆维护维修费支出增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.6万元，平均每辆1.92万元,超出年初预算安排支出，超出原因是车辆耗损大，车辆维护维修费支出增大。

（三）公务接待费支出3.15万元,占该经费年度预算数10.33万元的30.49%,比上年9.66万元减少6.51万元，减少主要原因是实行伙食补助制度，来访人员大多都在食堂自费用餐，减少公务接待费的支出;其中：国内公务接待批次101次，人次404次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入2648.57万元，同比增加439.81万元，同比增长19.91%。其中：一般公共预算财政拨款2477.55万元，同比增长300.77万元，同比增长13.82%。

⑵2019年部门决算本年支出2648.57万元，同比增加439.81万元，同比增长19.91%。其中：基本支出2028.84万元，同比增加122.09万元，同比增长6.4%；项目支出618.47万元，同比增加368.44万元，同比增长147.36%。年末结转和结余1.26万元。

2019年本部门机关运行经费支出360.03万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数360.03万元的100%,比2018年减少168.18万元，降低31.84%。主要原因是：其他商品和服务支出减少，主要都是办公费减少支出。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出64.74万元，占该经费年度预算数64.74万元的100%,比上年172.71万元减少107.97万元，减少原因是其他商品和服务支出减少，去年办公费支出大，今年减少；

会议费支出3.39万元，占该经费年度预算数3.39万元的100%,比上年8.83万元减少5.44万元，减少原因是精简会议，会议费减少支出；

培训费支出5.41万元，占该经费年度预算数5.41万元的100%,比上年6.35万元减少0.94万元，减少原因外出培训机会比去年减少，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位计生服务所用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金78.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“村屯保洁员补助经费”“思练村村委会文化综合楼项目建设经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出78.6万元。从评价情况来看：（1）对“2019年“美丽柳城”建设村屯保洁员补助经费”项目进行了绩效评价，其涉及一般公共预算支出48.6万元。为进一步改善我镇的环境卫生，提升凤山整体形象和整体文明程度，促进我镇经济社会的稳定发展，资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施，资金及时配套到位，并且要求专款专用；（2）2019年我镇追加思练村思练屯建设村委会服务综合楼项目30万元得到批复，项目建设依托项目现有基础条件，尊重民意，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善村干部办公条件为主，突出乡村特色，为思练村委会干部打造舒适整洁的办公环境，提高办公条件，提高工作效率。

2019年该项目总体表现优秀组织对15个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2647.31万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“村屯保洁员补助经费”项目自评得分为100分。“思练村村委会文化综合楼项目建设经费”项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。