2018
柳城县六塘镇2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县六塘镇

单位负责人(签字):邓超逸

填报人(签字):韦柳云

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

    柳城县六塘镇人民政府

行政

    柳城县六塘镇镇财政所

参公

柳城县六塘镇农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇林业站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇水保站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇计生服务所

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇文体广播站

全额拨款事业单位

    柳城六塘镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县六塘镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2892.32万元,其中本年收入2892.32万元, 较2017年度决算数增加1400.33万元,增长93.86 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2617.32万元,较2017年度决算数增加1126.33万元,增长75.54%,主要原因是人员经费增加,双高、扶贫、公益林补贴等专项经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少0万元,下降100%,主要原因是2018年我镇无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入275万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加275万元,增长100 %,主要原因是我镇把基本户收入纳入预算。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2018年度总支出2892.32万元,其中本年支出2840.18万元, 较2017年度决算数增加1348.19万元,增长90.36%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

(1)一般公共服务支出1539.34万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资以及一般公共管理事务支出,较2017年度决算数增加651.48万元,增长73.38%,主要原因是驻村工作队员补助、垃圾清运费及处级领导挂钩项目专项经费等相关经费增加;

(2)国防支出2.23万元:主要用于民兵训练支出,较2017年度决算数增加1.23万元,增长123%,主要原因是用于民兵训练的经费增加;

(3)公共安全支出7.08万元:主要用于六塘镇禁毒办公费及禁毒网格员工资支出,较2017年度决算数增加7.08万元,增长100%,主要原因是2018年禁毒经费通过预算管理支出;

(4)科学技术支出 3.60 万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

(5)文化体育与传媒支出21.96万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出,较2017年度决算数增加3.53万元,增长19.15%,主要原因是免费开放工作经费增加;

(6)社会保障和就业支出192.81万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出、上缴单位在职人员养老保险及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加69.26万元,增加56.06%,主要原因是在职人员养老保险增加,离退休人员生活补助增加及居家养老服务中心经费增加;

(7)医疗卫生与计划生育支出169.89万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出、上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出,较2017年度决算数增加75.79万元,增长80.54%,主要原因是在职人员社保增加、公务员医疗补助增加,计生独生子女保教费及成长教育基金补贴增加;

(8)城乡社区事务(类) 173.52万元:主要用于我镇国土规建环保安监站工资及商品服务支出、双高配套经费支出,较2017年度决算数增加142.45万元,增长458.48%,主要原因是2018年双高监理设计费增加;

(9)农林水支出516.31万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出,较2017年度决算数增加253.61万元,增长96.54%,主要原因是人员经费增加,扶贫、公益林补贴等相关经费增加;

(10)其他支出213.44万元:主要用于村委办公经费、基础设施建设,村集体经济经费,在职人员伙食补助等,较2017年度决算数增加197.45万元,增长1234.83%,主要原因是基础设施建设经费增加、贫困村及非贫困村集体经济经费增加、在职人员伙食补助增加

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余52.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加52.14万元,增长100%,主要原因是2018年自治区自然灾害生活补助资金结转结余0.3万元,基本户银行存款各类工作经费结转结余51.84万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2506.25万元,较2017年度决算数增加1015.26万元,增长68.09%。其中:基本支出1356.81万元,项目支出1149.44万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为2506.25万元,支出决算为2506.25万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

1、2010102一般行政管理事务(人大事务)年度预算为11.90万元,支出决算为11.90万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人大代表工作及活动经费;

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.40万元,支出决算数为1.40万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费;

3、2010299其他政协事务支出年度预算为10万元,支出决算数为10万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇三界村基础设施建设经费(处级领导挂钩经费)。

4、2010301行政支出年度预算为597.69万元, 支出决算数为597.69万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社保等缴费支出;

5、2010302一般行政管理事务(政府)年度预算为240.46万元,支出决算数为240.46万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费、中心工作、生态及保洁经费等相关支出;

6、2010350事业运行年度预算数为0.40万元,支出决算数为0.40万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位2016年度考核优秀等次奖励;

7、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算数为96.19万元,支出决算数为96.19万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员经费、征兵工作等经费支出;

8、2010507专项普查活动年度预算为1万元,支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出;

9、2010601行政运行(财政事务)年度预算为59.57万元, 支出决算数为59.57万元,完成年度预算的100%。主要用于财政人员工资、社保等缴费支出;

10、2010602一般行政管理事务年度预算为8.81万元,支出决算数为8.81万元,完成年度预算100%。主要用于财政日常工作经费;

11、2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)年度预算为0.5万元, 支出决算数为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设支出;

12、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算数为3万元,完成预算年度的100%。主要用于纪委工作经费;

13、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)年度预算为5万元, 支出决算数为5万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出;

14、2013101行政运行(党委)年度预算为50.22万元, 支出决算数为50.22万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社保等缴费支出;

15、2013102一般行政管理事务年度预算为3.45万元, 支出决算数为3.45万元,完成年度预算的100%。主要用于党委日常工作经费支出;

16、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为7万元, 支出决算数为7万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费支出;

17、2013299其他组织事务支出年度预算为15.04万元,支出决算数为15.04万元,完成年度预算的100%。主要用于驻村工作队员经费支出;

18、2019999其他一般公共服务支出年度预算为 251.87万元, 支出决算数为251.87万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇困难群众扶助金及其他一般公共服务支出;

19、2030699其他国防动员年度预算为 1万元, 支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于民兵训练经费支出;

20、2040211禁毒管理年度预算为7.08万元,支出决算数为7.08万元,完成年度预算的100%。主要用于禁毒工作经费支出;

21、2060799其他科学技术普及年度预算为 1.10万元, 支出决算数为1.10万元,完成年度预算的100%。主要用于开展科普宣传、活动经费支出;

22、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元, 支出决算数为2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于科学技术办公费、活动费支出;

23、2070104图书馆年度预算为0.33万元, 支出决算数为0.33万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出;

24、2070109群众文化年度预算为4.32万元, 支出决算数为4.32万元,完成年度预算的100%。主要用于文化站人员工资、社保等缴费及日常办公经费支出;

25、2070199其他文化支出年度预算为2万元, 支出决算数为2万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出;

26、2070404广播年度预算为13.66万元, 支出决算数为13.66万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资、社保等缴费及日常工作经费支出;

27、2080109社会保险经办机构年度预算为24.47万元, 支出决算数为24.47万元,完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出;

28、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.60万元, 支出决算数为5.60万元,完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金;

29、2080204拥军优属年度预算为2.09万元, 支出决算数为2.09万元,完成年度预算的100%。主要用于走访拥军优属慰问支出;

30、2080208基层政权和社区建设年度预算为22.20万元, 支出决算数为22.20万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇各村社会事务管理经费;

31、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为10.20万元, 支出决算数为10.20万元,完成年度预算的100%。主要用于政府及财政退休人员生活补助;

32、2080502事业单位离退休年度预算为5.40万元, 支出决算数为5.40万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位退休人员生活补助;

33、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为103.18万元, 支出决算数为103.18万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出;

34、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为1.64万元, 支出决算数为1.64万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员职业年金缴费支出;

35、2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2.08万元, 支出决算数为2.08万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位退休人员春节慰问金; 

36、2081002老年福利年度预算为5万元,支出决算数为5万元,完成年度预算的100%。主要用于居家养老服务中心建设经费支出;

37、2081199其他残疾人事业年度预算为1万元,支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于残疾工作经费支出;

38、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2.8万元,支出决算数为2.8万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇惠民服务活动经费支出;

39、2100409 重大公共卫生专项年度预算为0.17万元, 支出决算数为0.17万元,完成年度预算的100%。主要用于防艾活动经费支出;

40、2100499其他公共卫生支出年度预算为1万元, 支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出;

41、2100716计划生育机构年度预算为61万元, 支出决算数为61万元,完成年度预算的100%。主要用于计生所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出;

42、2100717  计划生育服务年度预算为13.88万元, 支出决算数为13.88万元,完成年度预算的100%。主要用于独生子女保健费及成长教育基金、计生家庭小额贴息贷款等支出; 

43、2100799其他计划生育事务支出年度预算为2.34万元, 支出决算数为2.34万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人口管理员工资补贴支出; 

44、2101101行政单位医疗年度预算为25.11万元, 支出决算数为25.11万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位人员医疗保险缴费支出;

45、2101102事业单位医疗年度预算为16.24万元, 支出决算数为16.24万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出;

46、2101103公务员医疗补助年度预算为41.45万元, 支出决算数为41.45万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出;     

47、2120303  小城镇基础设施建设年度预算为59.96万元, 支出决算数为59.96万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘集镇进出口道路工程建设支出;

48、2129999其他城乡社区支出年度预算为3.95万元,支出决算数为3.95万元,完成年度预算的100%。主要用于改厨改厕工作经费及模范保洁员奖励资金支出;

49、2130104事业运行年度预算为8.01万元, 支出决算数为8.01万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员经费及日常办公费支出;

50、2130106  科技转化与推广服务年度预算为12.38万元, 支出决算数为12.38万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费支出;

51、2130119  防灾救灾年度预算为6.14万元, 支出决算数为6.14万元,完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护补贴工作经费及六塘镇北基屯禾苗受灾补偿支出;

52、2130199  其他农业支出年度预算为37.20万元, 支出决算数为37.20万元,完成年度预算的100%。主要用于支农管理费及六塘镇黄冲村大朝屯至拉燕水库延长道路硬化工程建设支出;  

53、2130204林业事业机构年度预算为19.13万元, 支出决算数为19.13万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员经费及日常办公经费支出;

54、2130209森林生态效益补偿年度预算为105.62万元, 支出决算数为105.62万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林补贴及工作经费支出;

55、2130299其他林业支出年度预算为0.14万元, 支出决算数为0.14万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出; 

56、2130310水土保持年度预算为11.53万元, 支出决算数为11.53万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员经费及日常办公费支出;

57、2130399其他水利支出年度预算为1万元, 支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于河长制工作经费支出;  

58、2130599其他扶贫支出年度预算为27.57万元, 支出决算数为27.57万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作经费及扶贫信息员劳务费支出;

59、2130701对村级一事一议的补助年度预算为194万元, 支出决算数为194万元,完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补支出;

60、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为60万元, 支出决算数为60万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇非贫困村集体经济发展资金;

61、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为5万元, 支出决算数为5万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇村级运行维护机制建设项目县级配套资金;

62、2299901其他支出年度预算为212.28万元, 支出决算数为212.28万元,完成年度预算的100%。主要用于在职人员公积金缴费及伙食补助,村民委办公经费及基础设施建设经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出932.51万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出97.24万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出327.07万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的0 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出110.76万元,较2017年度决算数增加110.76万元,增长100 %。其中:基本支出89.60万元,项目支出20.56万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为110.76万元,支出决算为110.76万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇非贫困村集体经济发展资金;

2、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为89.60万元,支出决算数为89.60万元,完成年度预算的100%。主要用于双高基地配套资金。

3、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算数为0.6万元,支出决算数为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用六塘镇防灾减灾经费支出。

4、2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算数为0.56万元,支出决算数为0.56万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇2018年春节篮球赛裁判劳务费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.73万元,占该经费年度预算数23.31万元的88.93%,比上年10.81万元增加9.92万元,增加主要原因是公务车购置费及运行维护费、公务接待费都有所增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数23.31万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元.。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.48万元,占该经费年度预算数23.31万元的66.41%,比上年6.57万元增加8.91万元,增加主要原因是2018年新购置一辆公务车,购置费及运行费有所增加

其中:

公务用车购置支出6.25万元,占该经费年度预算数23.31万元的26.81%,比上年0万元增加6.25万元,增加主要原因是经上级部门审批同意,我镇新购置一辆公务车。

公务用车运行支出9.23万元,占该经费年度预算数23.31万元的39.60%,比上年6.57万元增加2.66万元,增加主要原因是维稳、双高等工作增加,公车使用较多,燃油费及维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.23万元,平均每辆1.85万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出5.25万元, 占该经费年度预算数23.31万元的22.52%,比上年4.25万元增加1万元,增加主要原因扶贫、双高等工作大力开展,相关检查增加,接待增多。其中:国内公务接待批次127次,人次874次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

12018年部门决算本年收入2892.32万元,同比增加1400.33万元,同比增加93.86%。其中:一般公共预算财政拨款2506.55万元,同比增加1015.56万元,同比增加68.11%。

2、2018年部门决算本年支出2840.18万元,同比增加1348.19万元,同比增加90.36%。其中:基本支出1670.18万元,同比增加583.38万元,同比增长53.68%;项目支出1170万元,同比增加764.81万元,同比增长188.75%。

3、办公费、会议费、培训费具体情况如下:

(1)办公费支出120.57万元,占该经费年度预算数120.57万元的100%,比上年35.65万元增加49.34万元,增加原因一是人员增加,日常公用经费增加,二是扶贫、双高、征地等相关工作办公费增加;

(2)会议费支出19.92万元,占该经费年度预算数19.92万元的100%,比上年13.64万元增加6.28万元,增加原因是扶贫、双高、征地等工作增加了人员培训及相关会议;

(3)培训费支出2.60万元,占该经费年度预算数2.60万元的100%,比上年0.09万元增加0.89万元,增加原因是扶贫、双高、征地等工作增加了人员培训。

4、2018年本部门机关运行经费支出76.17万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数76.17万元的100%,比2017年减少121.72万元,降低61.51%。主要原因是:2018年区分了基本支出和项目支出,机关运行经费只包含了基本支出中日常公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

1、2018年本部门政府采购支出总额27.89万元,其中:政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 27.89万元,具体为其中电脑、打印机采购了9.65万元,电脑桌、沙发采购了1.15万元,空调采购了0.95万元,公务车一辆6.25万元,测绘仪、执法记录仪等专用设备采购了9.89万元;

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金169万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018村级公益事业建设一事一议”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出169万元。从评价情况来看,支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动,是顺应广大人民群众过上美好生活新期待,改善全镇乡村群众生活生产条件,创造良好人居环境的“民生工程”;是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村,倡导珍爱自然保护自然,建设生态文明乡的“生态工程”;是改变农民群众生活习惯,培育文明行为,形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线,解决人民群众反映的突出问题,树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

组织对六塘镇开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2506.25万元。从评价情况来看,2018年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神,紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了六塘镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县六塘镇2018年度部门决算公开附表.xls


柳城县六塘镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:03    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县六塘镇

单位负责人(签字):邓超逸

填报人(签字):韦柳云

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

    柳城县六塘镇人民政府

行政

    柳城县六塘镇镇财政所

参公

柳城县六塘镇农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇林业站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇水保站

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇计生服务所

全额拨款事业单位

    柳城县六塘镇文体广播站

全额拨款事业单位

    柳城六塘镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县六塘镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县六塘镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2892.32万元,其中本年收入2892.32万元, 较2017年度决算数增加1400.33万元,增长93.86 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2617.32万元,较2017年度决算数增加1126.33万元,增长75.54%,主要原因是人员经费增加,双高、扶贫、公益林补贴等专项经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少0万元,下降100%,主要原因是2018年我镇无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入275万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加275万元,增长100 %,主要原因是我镇把基本户收入纳入预算。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2018年度总支出2892.32万元,其中本年支出2840.18万元, 较2017年度决算数增加1348.19万元,增长90.36%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

(1)一般公共服务支出1539.34万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资以及一般公共管理事务支出,较2017年度决算数增加651.48万元,增长73.38%,主要原因是驻村工作队员补助、垃圾清运费及处级领导挂钩项目专项经费等相关经费增加;

(2)国防支出2.23万元:主要用于民兵训练支出,较2017年度决算数增加1.23万元,增长123%,主要原因是用于民兵训练的经费增加;

(3)公共安全支出7.08万元:主要用于六塘镇禁毒办公费及禁毒网格员工资支出,较2017年度决算数增加7.08万元,增长100%,主要原因是2018年禁毒经费通过预算管理支出;

(4)科学技术支出 3.60 万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

(5)文化体育与传媒支出21.96万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出,较2017年度决算数增加3.53万元,增长19.15%,主要原因是免费开放工作经费增加;

(6)社会保障和就业支出192.81万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出、上缴单位在职人员养老保险及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加69.26万元,增加56.06%,主要原因是在职人员养老保险增加,离退休人员生活补助增加及居家养老服务中心经费增加;

(7)医疗卫生与计划生育支出169.89万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出、上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出,较2017年度决算数增加75.79万元,增长80.54%,主要原因是在职人员社保增加、公务员医疗补助增加,计生独生子女保教费及成长教育基金补贴增加;

(8)城乡社区事务(类) 173.52万元:主要用于我镇国土规建环保安监站工资及商品服务支出、双高配套经费支出,较2017年度决算数增加142.45万元,增长458.48%,主要原因是2018年双高监理设计费增加;

(9)农林水支出516.31万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出,较2017年度决算数增加253.61万元,增长96.54%,主要原因是人员经费增加,扶贫、公益林补贴等相关经费增加;

(10)其他支出213.44万元:主要用于村委办公经费、基础设施建设,村集体经济经费,在职人员伙食补助等,较2017年度决算数增加197.45万元,增长1234.83%,主要原因是基础设施建设经费增加、贫困村及非贫困村集体经济经费增加、在职人员伙食补助增加

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余52.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加52.14万元,增长100%,主要原因是2018年自治区自然灾害生活补助资金结转结余0.3万元,基本户银行存款各类工作经费结转结余51.84万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2506.25万元,较2017年度决算数增加1015.26万元,增长68.09%。其中:基本支出1356.81万元,项目支出1149.44万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为2506.25万元,支出决算为2506.25万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

1、2010102一般行政管理事务(人大事务)年度预算为11.90万元,支出决算为11.90万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人大代表工作及活动经费;

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.40万元,支出决算数为1.40万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费;

3、2010299其他政协事务支出年度预算为10万元,支出决算数为10万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇三界村基础设施建设经费(处级领导挂钩经费)。

4、2010301行政支出年度预算为597.69万元, 支出决算数为597.69万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社保等缴费支出;

5、2010302一般行政管理事务(政府)年度预算为240.46万元,支出决算数为240.46万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费、中心工作、生态及保洁经费等相关支出;

6、2010350事业运行年度预算数为0.40万元,支出决算数为0.40万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位2016年度考核优秀等次奖励;

7、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算数为96.19万元,支出决算数为96.19万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员经费、征兵工作等经费支出;

8、2010507专项普查活动年度预算为1万元,支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出;

9、2010601行政运行(财政事务)年度预算为59.57万元, 支出决算数为59.57万元,完成年度预算的100%。主要用于财政人员工资、社保等缴费支出;

10、2010602一般行政管理事务年度预算为8.81万元,支出决算数为8.81万元,完成年度预算100%。主要用于财政日常工作经费;

11、2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)年度预算为0.5万元, 支出决算数为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设支出;

12、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算数为3万元,完成预算年度的100%。主要用于纪委工作经费;

13、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)年度预算为5万元, 支出决算数为5万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出;

14、2013101行政运行(党委)年度预算为50.22万元, 支出决算数为50.22万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社保等缴费支出;

15、2013102一般行政管理事务年度预算为3.45万元, 支出决算数为3.45万元,完成年度预算的100%。主要用于党委日常工作经费支出;

16、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为7万元, 支出决算数为7万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费支出;

17、2013299其他组织事务支出年度预算为15.04万元,支出决算数为15.04万元,完成年度预算的100%。主要用于驻村工作队员经费支出;

18、2019999其他一般公共服务支出年度预算为 251.87万元, 支出决算数为251.87万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇困难群众扶助金及其他一般公共服务支出;

19、2030699其他国防动员年度预算为 1万元, 支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于民兵训练经费支出;

20、2040211禁毒管理年度预算为7.08万元,支出决算数为7.08万元,完成年度预算的100%。主要用于禁毒工作经费支出;

21、2060799其他科学技术普及年度预算为 1.10万元, 支出决算数为1.10万元,完成年度预算的100%。主要用于开展科普宣传、活动经费支出;

22、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元, 支出决算数为2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于科学技术办公费、活动费支出;

23、2070104图书馆年度预算为0.33万元, 支出决算数为0.33万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出;

24、2070109群众文化年度预算为4.32万元, 支出决算数为4.32万元,完成年度预算的100%。主要用于文化站人员工资、社保等缴费及日常办公经费支出;

25、2070199其他文化支出年度预算为2万元, 支出决算数为2万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出;

26、2070404广播年度预算为13.66万元, 支出决算数为13.66万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资、社保等缴费及日常工作经费支出;

27、2080109社会保险经办机构年度预算为24.47万元, 支出决算数为24.47万元,完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出;

28、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.60万元, 支出决算数为5.60万元,完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金;

29、2080204拥军优属年度预算为2.09万元, 支出决算数为2.09万元,完成年度预算的100%。主要用于走访拥军优属慰问支出;

30、2080208基层政权和社区建设年度预算为22.20万元, 支出决算数为22.20万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇各村社会事务管理经费;

31、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为10.20万元, 支出决算数为10.20万元,完成年度预算的100%。主要用于政府及财政退休人员生活补助;

32、2080502事业单位离退休年度预算为5.40万元, 支出决算数为5.40万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位退休人员生活补助;

33、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为103.18万元, 支出决算数为103.18万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出;

34、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为1.64万元, 支出决算数为1.64万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员职业年金缴费支出;

35、2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2.08万元, 支出决算数为2.08万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位退休人员春节慰问金; 

36、2081002老年福利年度预算为5万元,支出决算数为5万元,完成年度预算的100%。主要用于居家养老服务中心建设经费支出;

37、2081199其他残疾人事业年度预算为1万元,支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于残疾工作经费支出;

38、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2.8万元,支出决算数为2.8万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇惠民服务活动经费支出;

39、2100409 重大公共卫生专项年度预算为0.17万元, 支出决算数为0.17万元,完成年度预算的100%。主要用于防艾活动经费支出;

40、2100499其他公共卫生支出年度预算为1万元, 支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出;

41、2100716计划生育机构年度预算为61万元, 支出决算数为61万元,完成年度预算的100%。主要用于计生所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出;

42、2100717  计划生育服务年度预算为13.88万元, 支出决算数为13.88万元,完成年度预算的100%。主要用于独生子女保健费及成长教育基金、计生家庭小额贴息贷款等支出; 

43、2100799其他计划生育事务支出年度预算为2.34万元, 支出决算数为2.34万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人口管理员工资补贴支出; 

44、2101101行政单位医疗年度预算为25.11万元, 支出决算数为25.11万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位人员医疗保险缴费支出;

45、2101102事业单位医疗年度预算为16.24万元, 支出决算数为16.24万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出;

46、2101103公务员医疗补助年度预算为41.45万元, 支出决算数为41.45万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出;     

47、2120303  小城镇基础设施建设年度预算为59.96万元, 支出决算数为59.96万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘集镇进出口道路工程建设支出;

48、2129999其他城乡社区支出年度预算为3.95万元,支出决算数为3.95万元,完成年度预算的100%。主要用于改厨改厕工作经费及模范保洁员奖励资金支出;

49、2130104事业运行年度预算为8.01万元, 支出决算数为8.01万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员经费及日常办公费支出;

50、2130106  科技转化与推广服务年度预算为12.38万元, 支出决算数为12.38万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费支出;

51、2130119  防灾救灾年度预算为6.14万元, 支出决算数为6.14万元,完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护补贴工作经费及六塘镇北基屯禾苗受灾补偿支出;

52、2130199  其他农业支出年度预算为37.20万元, 支出决算数为37.20万元,完成年度预算的100%。主要用于支农管理费及六塘镇黄冲村大朝屯至拉燕水库延长道路硬化工程建设支出;  

53、2130204林业事业机构年度预算为19.13万元, 支出决算数为19.13万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员经费及日常办公经费支出;

54、2130209森林生态效益补偿年度预算为105.62万元, 支出决算数为105.62万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林补贴及工作经费支出;

55、2130299其他林业支出年度预算为0.14万元, 支出决算数为0.14万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出; 

56、2130310水土保持年度预算为11.53万元, 支出决算数为11.53万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员经费及日常办公费支出;

57、2130399其他水利支出年度预算为1万元, 支出决算数为1万元,完成年度预算的100%。主要用于河长制工作经费支出;  

58、2130599其他扶贫支出年度预算为27.57万元, 支出决算数为27.57万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作经费及扶贫信息员劳务费支出;

59、2130701对村级一事一议的补助年度预算为194万元, 支出决算数为194万元,完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补支出;

60、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为60万元, 支出决算数为60万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇非贫困村集体经济发展资金;

61、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为5万元, 支出决算数为5万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇村级运行维护机制建设项目县级配套资金;

62、2299901其他支出年度预算为212.28万元, 支出决算数为212.28万元,完成年度预算的100%。主要用于在职人员公积金缴费及伙食补助,村民委办公经费及基础设施建设经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出932.51万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出97.24万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出327.07万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的0 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出110.76万元,较2017年度决算数增加110.76万元,增长100 %。其中:基本支出89.60万元,项目支出20.56万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为110.76万元,支出决算为110.76万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇非贫困村集体经济发展资金;

2、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为89.60万元,支出决算数为89.60万元,完成年度预算的100%。主要用于双高基地配套资金。

3、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算数为0.6万元,支出决算数为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用六塘镇防灾减灾经费支出。

4、2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算数为0.56万元,支出决算数为0.56万元,完成年度预算的100%。主要用于六塘镇2018年春节篮球赛裁判劳务费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.73万元,占该经费年度预算数23.31万元的88.93%,比上年10.81万元增加9.92万元,增加主要原因是公务车购置费及运行维护费、公务接待费都有所增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数23.31万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元.。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.48万元,占该经费年度预算数23.31万元的66.41%,比上年6.57万元增加8.91万元,增加主要原因是2018年新购置一辆公务车,购置费及运行费有所增加

其中:

公务用车购置支出6.25万元,占该经费年度预算数23.31万元的26.81%,比上年0万元增加6.25万元,增加主要原因是经上级部门审批同意,我镇新购置一辆公务车。

公务用车运行支出9.23万元,占该经费年度预算数23.31万元的39.60%,比上年6.57万元增加2.66万元,增加主要原因是维稳、双高等工作增加,公车使用较多,燃油费及维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.23万元,平均每辆1.85万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出5.25万元, 占该经费年度预算数23.31万元的22.52%,比上年4.25万元增加1万元,增加主要原因扶贫、双高等工作大力开展,相关检查增加,接待增多。其中:国内公务接待批次127次,人次874次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

12018年部门决算本年收入2892.32万元,同比增加1400.33万元,同比增加93.86%。其中:一般公共预算财政拨款2506.55万元,同比增加1015.56万元,同比增加68.11%。

2、2018年部门决算本年支出2840.18万元,同比增加1348.19万元,同比增加90.36%。其中:基本支出1670.18万元,同比增加583.38万元,同比增长53.68%;项目支出1170万元,同比增加764.81万元,同比增长188.75%。

3、办公费、会议费、培训费具体情况如下:

(1)办公费支出120.57万元,占该经费年度预算数120.57万元的100%,比上年35.65万元增加49.34万元,增加原因一是人员增加,日常公用经费增加,二是扶贫、双高、征地等相关工作办公费增加;

(2)会议费支出19.92万元,占该经费年度预算数19.92万元的100%,比上年13.64万元增加6.28万元,增加原因是扶贫、双高、征地等工作增加了人员培训及相关会议;

(3)培训费支出2.60万元,占该经费年度预算数2.60万元的100%,比上年0.09万元增加0.89万元,增加原因是扶贫、双高、征地等工作增加了人员培训。

4、2018年本部门机关运行经费支出76.17万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数76.17万元的100%,比2017年减少121.72万元,降低61.51%。主要原因是:2018年区分了基本支出和项目支出,机关运行经费只包含了基本支出中日常公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

1、2018年本部门政府采购支出总额27.89万元,其中:政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 27.89万元,具体为其中电脑、打印机采购了9.65万元,电脑桌、沙发采购了1.15万元,空调采购了0.95万元,公务车一辆6.25万元,测绘仪、执法记录仪等专用设备采购了9.89万元;

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金169万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018村级公益事业建设一事一议”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出169万元。从评价情况来看,支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动,是顺应广大人民群众过上美好生活新期待,改善全镇乡村群众生活生产条件,创造良好人居环境的“民生工程”;是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村,倡导珍爱自然保护自然,建设生态文明乡的“生态工程”;是改变农民群众生活习惯,培育文明行为,形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线,解决人民群众反映的突出问题,树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

组织对六塘镇开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2506.25万元。从评价情况来看,2018年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神,紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了六塘镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县六塘镇2018年度部门决算公开附表.xls