2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县凤山镇

 单位负责人（签字）：何东秋

 填  报   人（签字）：莫璐帆

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：柳城县凤山镇单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳城县凤山镇2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳城县凤山镇单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

    （二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

    （三）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

    （四） 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。   

    （五）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

    （六）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

    （七）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

    （八）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村 改革，建立健全农业社会化服务体系。

(九）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   （十）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳城县凤山镇2017年度部门决算报表

         （见附件）

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七：《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分：柳城县凤山镇2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1670.54万元，其中本年收入 1670.54万元, 较2016年度决算数减少21.82万元，下降1.31 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1610.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少79.82万元，下降4.96%，主要原因是较去年城乡社区支出、社会保障就业支出、国防支出和公共安全支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.         用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加58万元，增长96.67 %，主要原因是2016年度支出预算新农村建设款因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2017年度总支出 1670.54万元，其中本年支出  1670.54万元, 较2016年度决算数减少21.82万元，下降1.31%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出906.47万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。较2016年度决算数增加120.02万元，增长13.24%，主要原因是2017年是凤山大发展时期，任务重，项目多，基础设施建设项目多。

（2）国防支出1万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2016年度决算数减少1.6万元，下降160%，主要原因是国防专款专用项目减少。

（3）科学技术支出3.6万元，反映科学技术方面的支出。较2016年度决算数增加2.46万元，增长68.33%，主要原因是增加了科学技术方面经费即其他科学技术支出。

（4）文化体育与传媒支出20.4万元，主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面办公经费支出。较2016年度决算数增加2.31万元，增长11.32%，主要原因是今年文广站新招入编1人，经费相应增加。

（5）社会保障和就业支出110.84万元：主要用于劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2016年度决算数减少23.5万元，下降21.2%，主要原因是2016年换届调出1人，2017年实有数3人，经费相对减少。

（6）医疗卫生与计划生育支出90.92万元：主要用于按照国家政策规定计生所干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2016年度决算数增加9.54万元，增长10.49%，主要原因是较2016年，2017年增加了公务员医疗补助项目，故经费有所增加。

（7）城乡社区支出133.25万元，主要用于规划站合并后的国土规建环卫安监站干部工资福利、日常办公经费。较2016年度决算数减少111.9万元，下降83.98%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

（8）农林水支出 320.97万元：主要用于林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2016年度决算数增加7.47万元，增长2.33%，主要原因是较2016年，今年增加了农业生产补贴补助。

（9）住房保障支出63.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加22.51万元，增长35.68%，主要原因是年中公积金基数调整，公积金相应调增。

（10）其他支出20万元，村民委办公经费支出。较2016年度决算数增加12万元，增长60%，主要原因是村委会经费增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出1557.71万元，较2016年度决算数增加151.35万元，增长9.72%。其中：基本支出 1141.94万元，项目支出 415.77万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 1557.71万元，支出决算为1557.71万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2010102  一般行政管理事务支出10.4万元,支出决算为10.4万元,完成年度预算的100%。

2010199  其他人大事务支出4.46万元,支出决算为4.46万元,完成年度预算的100%。

2010299  其他政协事务支出10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。

2010301  行政运行415.17万元,支出决算为415.17万元,完成年度预算的100%。

2010302  一般行政管理事务116.25万元,支出决算为116.25万元,完成年度预算的100%。

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.03万元,支出决算为49.03万元,完成年度预算的100%。

2010601  行政运行49.51万元,支出决算为49.51万元,完成年度预算的100%。

2010602  一般行政管理事务7.37万元,支出决算为7.37万元,完成年度预算的100%。

2011199  其他纪检监察事务支出3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

2012902  一般行政管理事务6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年度预算的100%。

2013101  行政运行67.35万元,支出决算为67.35万元,完成年度预算的100%。

2013102  一般行政管理事务4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年度预算的100%。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

2019999 其他一般公共服务支出158.38万元,支出决算为158.38万元,完成年度预算的100%。

2030699 其他国防动员支出1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

2060799 其他科学技术普及支出1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。

2069999 其他科学技术支出2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。

2070104 图书馆0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。

2070109 群众文化5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年度预算的100%。

2070404 广播14.5万元，支出决算为14.5万元,完成年度预算的100%。

2080109 社会保险经办机构14.78万元，支出决算为14.78万元,完成年度预算的100%。

2080208 基层政权和社区建设15万元,支出决算为15万元,完成年度预算的100%。

2080501 归口管理的行政单位离退休7.8万元，支出决算为7.8万元,完成年度预算的100%。

2080502 事业单位离退休4.93万元，支出决算为4.93万元,完成年度预算的100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.34万元，支出决算为68.34万元,完成年度预算的100%。

2100409 重大公共卫生专项0.6万元，支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。

2100716 计划生育机构48.59万元，支出决算为48.59万元,完成年度预算的100%。

2101101 行政单位医疗15.89万元，支出决算为15.89万元,完成年度预算的100%。

2101102  事业单位医疗12.84万元，支出决算为12.84万元,完成年度预算的100%。

2101103 公务员医疗补助13万元，支出决算为13万元,完成年度预算的100%。

2120201 城乡社区规划与管理1.72万元，支出决算为1.72万元,完成年度预算的100%。

2120399 其他城乡社区公共设施支出1.5万元，支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。

2129999 其他城乡社区支出17.2万元，支出决算为17.2万元,完成年度预算的100%。

2130104 事业运行30.8万元，支出决算为30.8万元,完成年度预算的100%。

2130122农业生产支持补贴12.54万元，支出决算为12.54万元,完成年度预算的100%。

2130199 其他农业支出118万元,支出决算为118万元,完成年度预算的100%。

2130204 林业事业机构22.55万元，支出决算为22.55万元,完成年度预算的100%。

2130310 水土保持13.97万元,支出决算为13.97万元,完成年度预算的100%。

2130599 其他扶贫支出1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年度预算的100%。

2130701 对村级一事一议的补助113.5万元，支出决算为113.5万元,完成年度预算的100%。

2130707农村综合改革示范试点补助8万元，支出决算为8万元,完成年度预算的100%。

2210105农村危房改造0.48万元，支出决算为0.48万元,完成年度预算的100%。

2210201 住房公积金44.1万元，支出决算为44.1万元,完成年度预算的100%。

2210203购房补贴18.51万元，支出决算为18.51万元,完成年度预算的100%。

2299901 其他支出20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出666.39万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出207.13万元，完成当年预算的100 %。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助支出268.42万元，完成当年预算的100 %。（简要说明预决算差异）

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出112.83万元，较2016年度决算数减少113.17万元，下降100.3%。其中：基本支出0万元，项目支出112.83万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为112.83万元，支出决算为112.83万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120803  城市建设支出112.83万元，支出决算为112.83万元，完成年度预算的100%。主要用于凤山镇开山寺填土回方工程。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.16万元，占该经费年度预算数16.21万元的93.52%,比上年19.34万元减少4.18万元，减少主要原因是公务接待减少支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.75万元，占该经费年度预算数8.8万元的88.07%,比上年6.13万元增加1.62万元，增加主要原因是车辆耗损大，车辆维护维修费支出增大。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出7.75万元，占该经费年度预算数8.8万元的88.07%,比上年6.13万元增加1.62万元，增加(减少)主要原因是车辆耗损大，车辆维护维修费支出增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.75万元，平均每辆 1.5 万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出7.4万元, 占该经费年度预算数7.4万元的100%,比上年13.21万元减少5.81万元，减少主要原因是按上级要求，厉行节约，严控“三公”经费;其中：国内公务接待批次926次，人次3703次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出192.58万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数192.58万元的100%,比2016年增加9.46万元，增长4.9 %。主要原因是：凤山项目多，任务重，日常办公费增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出80.54万元，占该经费年度预算数8.54万元的100%,比上年72.32万元增加8.22万元，增加原因是凤山项目多，任务重，日常办公费增加；

会议费支出3.98万元，占该经费年度预算数3.98万元的100%,比上年7.6万元减少3.62万元，减少原因是精简会议，节省开支；

培训费支出4.25万元，占该经费年度预算数4.25万元的100%,比上年1.6万元增加2.65万元，增加原因项目多，为吸取优良经验，外出学习机会增多。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机关事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金 1670.54万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“凤山镇2017年一事一议财政支出”等5 个项目进行了绩效评价。分别如下：（1）对“凤山镇2017年一事一议财政支出”进行了绩效评价，其涉及一般公共预算支出110万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。2017年该项目总体表现优秀。

（2）对“凤山镇2017年保洁员补助”进行了绩效评价，其涉及一般公共预算支出48.6万元。从评价情况来看，资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施，资金及时配套到位，并且要求专款专用。（3）对“凤山镇开山寺停车场排水系统项目”进行了绩效评价，其涉及一般公共预算支出51.38万元。从评价情况来看，本项目有明确的目标，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理的规定执行，资金到位及时，支出合理合规。（4）对“凤山镇新农村建设项目”进行了绩效评价，其涉及一般公共预算支出118万元。从评价情况来看， 2017年我镇申报新农村建设项目得到批复3个，项目建设以市级补助、地方量力配套等多方筹措方式进行新农村项目建设，由镇村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重民意，充分调动群众的积极性，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，通过村屯道路设施改善，实施硬化道路，让项目村屯交通方便，村容得以改善，显著提高了群众生产生活水平,增加农民收入。(5）对“凤山镇开山寺停车场填土回方工程项目”进行了绩效评价，其涉及一般公共预算支出212.83万元。从评价情况来看，本项目有明确的目标，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理的规定执行，资金到位及时，支出合理合规。项目有利于“二月八”庙会成功举办，有利于凤山镇经济发展，是促进社会公平和社会和谐稳定的需要。

组织对我镇12个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1557.71万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，（1）“凤山镇2017年一事一议财政支出” 项目自评得优秀。发现的主要问题及原因：一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施：一是组织协调好，让群众有全局意识，提高群众参与积极性；二是宣传到位，让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。（2）“凤山镇2017年保洁员补助” 项目自评得优秀。发现的主要问题及原因：一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变，乱丢乱扔现象仍有发生，对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施：还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系，在街头小巷以各种宣传方式宣传，形成“人人有责保护环境，破坏环境为耻”的舆论氛围。（3）“凤山镇开山寺停车场排水系统”项目自评得优秀，无存在问题。（4）“凤山镇新农村建设”项目自评得优良，存在问题：由于资金有限，不能配套带动特色产业方面的发展。下一步改进措施：建议能加大上级新农村项目资金的规模。（5）“凤山镇开山寺停车场填土回方工程”项目自评得优良，无存在问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县凤山镇2017年部门决算报表（附件）.xls