2016年部门决算公开

  单       位：广西柳城县柳城华侨管理区

    单位负责人：邱文康

    填  报   人：张转幸

    日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明.

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县柳城华侨管理区概况

一、主要职能

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

第二部分：广西柳城县柳城华侨管理区2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表          

                                                                单位：万元

表三：收入决算表

                                           单位：万元

表四：支出决算表

                                                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表                                                               

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

我柳城华侨管理区没有政府性基金收入，也没有政府性安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县柳城华侨管理区2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计212.63万元。

1．财政拨款收入212.63万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计212.63万元。包括：

1.一般公共服务（类）196.56万元：主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出、华侨事务支出、项目支出等。

2.社会保障和就业（类）3.1万元，主要用于离退休人员的工资福利支出。
     3.医疗卫生支出（类）2.77万元，主要用于事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）4万元,主要用于精准扶贫后期工作经费。
    5.住房保障支出（类）6.2万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、国家对非归侨危旧房屋改造工程的补助金支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳城华侨管理区2016 年度一般公共预算支出212.63万元，其中：基本支出140.77万元，项目支出71.86万元。

1.2010301（项）行政运行支出0万元，主要用于年度考核奖励；

2.2010302（项）一般行政管理事务支出19.2万元，主要用于美丽柳城·清洁乡村经费、办公费用及华侨农场食堂修缮费；

3.2010350（项）事业运行支出62.49万元，主要用于人员工资、津贴及办公费用；

4.2010399（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.5万元，主要用于综合业务、美丽柳城·清洁乡村、新农保业务等项目的经费开支；

5.2012506（项）华侨事务支出63.36万元，主要用于对困难归侨的生产及生活补助；

6.2019999（项）其他一般公共服务支出43万元，主要用于2016年度绩效奖金；

7.2089901（项）其他社会保障和就业支出3.1万元，主要用于离休干部的生活补助；

8.2100502（项）事业单位医疗支出2.77万元，主要用于本单位职工的医疗保险费用；

9.2130599（项）其他扶贫支出4万元，主要用于精准扶贫后期工作经费；

10.2210201（项）住房公积金支出6.2万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西柳城县理财华侨管理区2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.77万元，其中：人员经费  127.6  万元，主要包括：工资福利支出的基本工资38.33万元、津贴补贴17.23万元、社会保障费4.57万元、绩效工资43万元，对个人何家庭的补助的离休费3.1万元、社会补助0.94万元、生产补贴14.2万元、住房公积金6.2万元、其他对个人和家庭补助支出0.03万元。

公用经费13.17万元，主要包括：办公费9.56万元、印刷费0.09万元、水费0.09万元、电费0.18万元、邮电费0.18万元、差旅费0.6万元、会议费0.09万元、培训费0.09万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.49万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费1.5万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行支出决算1.5万元，与上年同期增0.5万元;公务接待费支出决算

0.96万元,与上年同期减0.08万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西柳城县柳城华侨管理区开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出0.96  万元。其中：                                                                                                                                                                                  

国内公务接待30批次，接待人数375人，人均支出25.6元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款36万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（一）项目资金总额为36万元，全部为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况。

     项目资金使用率为100%，使用明细如下表：

（三）项目资金管理情况
     1、资金使用方向
    (1)归侨生活困难补助费。

     (2)归难侨慰问经费。

     (3)华侨农场房屋修缮经费。

     (4)华侨农场经济体制改革调研、统计、宣传经费。

     (5)救灾补助经费和其他开展归侨侨眷工作经费。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入188.51万元，同比减  338.47 万元，同比增减 -64.23% 。其中：一般公共预算财政拨款  188.51万元，同比增加 0  万元，同比增减   0% 。

⑵2016年部门决算本年支出188.51万元，同比减338.47万元，同比减  64.23% 。其中：基本支出 117.58 万元，同比增 31.03万元，同比增  35.86% ；项目支出 70.93 万元，同比减369.5107  万元，同比减83.9% 。

⑶会议费本年支出  0  万元  同比增减  0  万元，同比增减 0  。

⑷培训费本年支出  0  万元  同比增减 0   万元，同比增减  0 。

⑸办公费本年支出  5.07万元  同比增2.49万元，同比增50.81%    。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。