柳城县财政国库集中支付中心2025年单位预算公开说明
柳城县财政国库集中支付中心2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
(一)负责全县部门决算工作。
(二)负责指导推进全县国库集中支付制度(含国库集中支
付电子化管理)改革、公务卡结算制度改革、银行账户设立管理(基本户和零余额户)和工资统发、财务集中一体化改革等相关工作。
(三)负责全县预算单位预算指标与用款计划资金额度的街接和控制;负责办理全县预算单位国库集中支付业务。
(四)负责全县预算单位银行账户设立管理(基本户和零余
额户);协助有关部门建设和完善财政系统信息数据库及运行维护系统，负责系统管理，监测系统安全。
(五)负责建立健全预算执行动态监控机制，开展全县预算
执行动态监控成果分析运用工作。
(六)负责财政国库资金风险管理和核查工作。
(七)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为柳城县财政局管理的参照公务员管理事业单位。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算136.19万元，同比减少18.01万元，同比下降11.68%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算136.19万元，同比减少18.01万元，同比下降11.68%。其中：一般公共预算拨款136.19万元，同比减少18.01万元，同比下降11.68%。收入预算减少的原因：社保基数降低。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算136.19万元，其中：基本支出136.19万元，占支出总预算100%，同比减少18.01万元，同比下降11.68%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。支出预算减少的原因：社保基数降低。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算136.19万元，同比减少18.01万元，同比下降11.68%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款136.19万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出93.23万元、社会保障和就业支出20.69万元、卫生健康支出11.41万元、住房保障支出10.86万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出136.19万元，同比减少18.01万元，同比下降11.68%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出93.23万元，同比减少4.76万元，同比下降4.86%。减少的原因：经费紧张，节约支出。
2.行政单位离退休支出0.69万元，同比增加0.69万元，同比增长100%。增加的原因：2024年新增1名退休人员。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，同比减少4.79万元，同比下降26.43%。减少的原因：社保基数降低。
4.机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元，同比减少2.39万元，同比下降26.38%。减少的原因：社保基数降低。
5.行政单位医疗支出6.5万元，同比减少2.34万元，同比下降26.47%。减少的原因：社保基数降低。
6.公务员医疗补助支出4.91万元，同比减少1.69万元，同比下降25.6%。减少的原因：社保基数降低。
7.住房公积金支出10.86万元，同比减少2.73万元，同比下降20.09%。减少的原因：缴费基数降低。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出136.19万元，同比减少18.01万元，同比下降11.68%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算125.83万元，同比减少7.64万元，同比下降5.72%。减少的原因：社保基数降低。
商品和服务支出预算9.32万元，同比减少11.39万元，同比下降55%。减少的原因：经费紧张，节约支出。
对个人和家庭补助支出预算1.04万元，同比增加1.03万元，同比增长10300%。增加的原因：增加1名退休人员。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同比增加0.04万元，同比增长14.29%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.32万元，同比增加0.04万元，同比增长14.29%。增加原因是人员增加。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费财政拨款预算9.32万元，同比减少11.39万元，同比下降55%。减少原因是经费紧张，节约支出。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算0万元，同比持平。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
（四）国有资产占用情况说明
2025年本单位无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
