柳城县交通运输局

2023年部门决算

2024年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县交通运输局单位概况

一、主要职能

（一）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会 同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协助乡镇人 民政府编制乡道、村道规划。

（二）贯彻执行上级有关交通运输的方针政策和法律法规， 行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规 划、政策。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路运输、水路运输等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标 准和运营规范。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，

提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款 的交通基础设施建设资金的监督和管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。             

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公 路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项 目招投标活动。

（六）指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工 作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员 和交通战备有关工作。

（七）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况， 开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保 护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和 精神文明工作。牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布 局，促进各种交通运输方式相互衔接，发挥整体优势和组合效率，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合交通运输体系。

（九）加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发 展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十）依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、 行政复议、国家赔偿工作。

（十一）管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班 子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。

（十二）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为4689.2万元，与2022年度相比，收入总计减少353.31万元，下降7.01%，主要是上级补助收入减少；支出总计增加353.31万元，下降7.01%，主要是上级补助收入项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4074.72万元，其中：财政拨款收入3914.73 万元；占比96.07%；政府性基金收入90万元，占比2.21%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入70万元，占比1.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4128.82万元，其中：基本支出1195.1万元，占28.95%；项目支出2933.72万元，占71.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4005.81万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少49.93万元，下降1.23%，主要是财政配套资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出3915.04万元，占本年支出合计的94.82%。与2022年相比，财政拨款支出减少58.83万元，下降1.48%，主要是财政配套资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出3915.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出282.88万元，占7.23%；卫生健康（类）支出62.35万元，占1.59%；农林水（类）支出807.49万元，占20.63%；交通运输（类）支出2653.39万元，占比67.77%；住房保障（类）支出78.92万元，占2.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为1795.54万元，支出决算为3915.04万元，完成年初预算的218.04%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心（柳城铁路综合物流园）项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主 要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为79.28万元，支出决算为99.67万元，完成年初预算的125.72%。决算数大于预算数的主 要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.77万元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.38万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的106.57%。决算数小于预算数的主要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.58万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是县财力原因本年度公务员医疗补助未能全额支付。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为807.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加提前下达2023年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年第二批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为682.81万元，支出决算为662.62万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是县财力原因本年度未能全额支付该项资金。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳城县南村至龙台等2个农村公路BT项目工程资金、2023年“三项工程”补助资金及2022年交通基础设施项目乡村振兴发展补助资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为586万元，支出决算为227.07万元，完成年初预算的38.75%。决算数小于预算数的主要原因是县财力原因本年度未能全额支付该项资金。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年公路不停车超限检测点自治区补助资金、柳城县大埔大桥交通管制经费及2023年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金（承运人责任险补贴）。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为126.16万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是县财力原因本年度未能全额支付该项资金。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的64.23%。决算数小于预算数的主要原因是县财力原因本年度未能全额支付该项资金。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预下达疫情防控财力补助资金(解决2023年以前未付账款—疫情防控相关支出 ：第三期疫情防控”三非“卡点查缉工作经费)；大埔大桥、凤山大桥船舶碰撞桥梁隐患治理资金。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年车辆购置税收入补助地方资金。

18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年车辆购置税收入补助地方资金预算及2023年车辆购置税收入补助地方资金预算。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年度新能源城市公交车运营补助资金及2020-2021年农村客运可持续发展建制村通客车市级财政补贴资金。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.08万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1194.12万元，其中：

人员经费1119.44万元，主要包括：基本工资332.01万元、津贴补贴49.58万元、奖金77.17万元、绩效工资225.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.37万元、职业年金缴费52.63万元、职工基本医疗保险缴费52.14万元、公务员医疗补助缴费6.13万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金78.92万元、退休费95.97万元、抚恤金9.51万元、生活补助7.99万元、医疗费补助4.06万元、其他对个人和家庭的补助19.5万元。

公用经费74.68万元，主要 包括：办公费11.37万元、印刷费0.13万元、水费0.72 万元、电费1.76万元、邮电费3.06万元、差旅费32.16万元、维修（护）费0.84万元、培训费1.08万元、公务接待费2.6万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费5.56万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出4.03万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入90万元，本年支出90万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出90万元，较2022年度决算数增加9.21万元，增长11.40%。其中：基本支出0万元，项目支出90万元。

 2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为90万元，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二批债券资金（清欠政府拖欠企业账款）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.43万元，支出决算为8.16万元，完成预算的96.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的90.59%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加2.83万元，上涨50.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元，上涨7.96%；公务接待费支出决算增加2.42万元，上涨537.78%。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是支付上年度经费支出缺口；公务接待费支出增加的主要原因是支付上年度经费支出缺口。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算5.56万元，占比65.95%；公务接待费支出决算2.87万元，占比34.05%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出5.56万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.56万元。主要用于车辆用油，保险等支出。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出2.87万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.87万元。主要用于督查、检查、考核、调研、考察、交流等公务接待支出。2023年共接待国内来访团组33个、来宾281人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出62.72万元，比2022年增加50.17万元，增长399.76%。主要原因是：上年度因县财力原因未能全额支付该项支出，本年度追加支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额2477.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2477.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额0占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车  辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1633.53万元，占一般公共预算项目支出总额的60.03%。组织对2023年度第二批债券资金（清欠政府拖欠企业账款）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目基本能到预期目标，因县财力原因部分项目资金支付进度缓慢。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，基本能到预期目标。

共组织对“车辆购置税收入补助地方资金”等21个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1543.53万元，政府性基金预算支出90万元。从评价情况来看，基本能到预期目标。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳城县南村至龙台等4个农村公路 BT项目工程资金项目自评综述：全年预算数85.62万元，执行数85.62万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。