2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县伏虎华侨管理区

负责人：韦英克

填报人：曾丙花

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、区市级县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。

3、制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

4、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合管理改革和发展工作。

5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。

7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成

柳城县伏虎华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。

第二部分： 2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：柳城县伏虎华侨管理区2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计497.02万元，支出总计497.02万元，与2020年相比，收入总计减少290.36万元，下降36.88%；支出总计减少290.36万元，下降36.88%。

二、2021年度收入决算情况

本部门2021年度本年收入合计497.02万元, 较2020年度决算数减少290.36万元，下降36.88%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入496.64万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少290.71万元，下降36.88%，主要原因是基本建设项目资金的减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

6.上年结转和结余 0.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是资金执行力度不强。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计497.02万元, 较2020年度决算数减少285.76万元，下降36.51%。其中基本支出382.8万元，占本年支出77.02%；项目支出114.22万元，占本年支出22.98%。支出情况如下：201类一般公共服务支出296.6万元；204类公共安全支出3.09万元；208类社会保障和就业支出99.4万元；210类卫生健康支出18.55万元；213类农林水支出39.91万元；214类交通运输支出10.86万元；221类住房保障支出28.23万元。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门2021年度财政拨款收入总计496.64万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少290.71万元，下36.88%;2021年度财政拨款支出总计497.02万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少285.76万元，下降36.51%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出497.02万元，较2020年度减少285.76万元，下降36.51%。其中：基本支出 382.8万元，项目支出 114.22万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年初预算为 398.2万元，支出决算为 497.02万元，完成年初预算的124.82%。按支出功能科目分类如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年度预算的100%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.35万元。预决算差异的主要原因：新增保洁员工资11.16万元，垃圾运集费2.25万元，建设新时代文明实践中心运转经费0.46万元，严重精神障碍患者监管经费0.48万元。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为258.93万元，支出决算为256.05万元，完成年度预算的98.89%。预决算差异的主要原因：增人增资故增加预算开支。

（四）一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.22万元。预决算差异的主要原因：伏虎农场茶艺楼屋面漏雨维修改造工程4.42万元，人大换届选举经费0.8万元，建设茶廉文化长廊项目经费5万元。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务年初预算为13.71万元，支出决算为14.52万元，完成年度预算的105.91%。预决算差异的主要原因：华侨事业费增加0.81万元。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.09万元。预决算差异的主要原因：增加专兼职禁毒社工工资2.7万元，2021年度禁毒工作经费0.39万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。预决算差异的主要原因：增加新时代文明实践中心建设试点项目0.38万元。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为22.35万元。预决算差异的主要原因：新增伏华社区干部补贴和办公经费15.29万元，社区试点规范化建设经费5.4万元，关于2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费1.66万元。

（九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。预决算差异的主要原因：新增乡镇残联工作经费0.2万元。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为15.25万元，支出决算为15.37万元，完成年度预算的100.79%。预决算差异的主要原因：新增0.3万元离退休费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.52万元，支出决算为39.13万元，完成年度预算的99.01%。预决算差异的主要原因：人员社保基数变动。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.76万元，支出决算为19.57万元，完成年度预算的99.04%。预决算差异的主要原因：人员社保基数变动。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年度预算为0万元，支出决算为1.5万元。预决算差异的主要原因：新增2021年春节走访优抚对象慰问金0.76万元，八一慰问优抚对象慰问金0.74万元。

 （十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。预决算差异的主要原因：新增残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费0.26万元。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年度初算为0万元，支出决算为1万元。预决算差异的主要原因： 新增2021年中央财政困难群众救助补助资金1万元。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。预决算差异的主要原因：新增2021年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金0.1万元。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。预决算差异的主要原因：新增2021年无工作单位城镇、农村居民独生子女保教费0.35万元。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。预决算差异的主要原因：新增2021年无工作单位城镇、农村居民独生子女经费0.02万元。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.95万元，支出决算为18.08万元，完成年度预算的90.63%。预决算差异的主要原因：人员社保基数变动。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。预决算差异的主要原因：新增水产养殖种质资源普查费0.1万元。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37.37万元。预决算差异的主要原因：新增2021年革命老区转移支付增量资金（太阳能路灯照明工程）37.37万元，

（二十二）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。预决算差异的主要原因：新增2021年中央财政水利发展资金2万元。

（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。预决算差异的主要原因：新增2021年市本级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金0.44万元。

（二十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为10.86万元。预决算差异的主要原因：新增公路养护资金10.86万元。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.63万元，支出决算为28.23万元，完成年度预算的95.28%。预决算差异的主要原因：人员社保基数变动。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出382.8万元，其中：

人员经费368.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费14.08万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元，占该经费年度预算数1.05万元的56.19%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0.89万元减少0.3万元，减少主要原因是节省三公经费的开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,是否超出年初预算安排支出，超出原因是无。

（三）公务接待费支出0.59万元, 占该经费年度预算数1.05万元的56.19%,比上年0.89万元减少0.3万元，减少主要原因是节省三公经费开支;其中：国内公务接待支出0.59万元。主要用于现代生态养殖收地后期工资、创新工作室和农场管理区产业发展等调研工作接待开支。2021年共接待国内来访团组65个、来宾160人次。

外宾接待支出0万元。没有开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数减少0.25万元，下降100 %。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入496.64万元，同比减少290.71万元，同比减36.88%。其中：一般公共预算财政拨款496.64万元，同比减少290.71万元，同比减少36.88%。

⑵2021年部门决算本年支出497.02万元，同比减少285.76万元，同比减少38.51%。其中：基本支出382.8万元，同比减少36.82万元，同比下降8.77%；项目支出114.22万元，同比减少248.94万元，同比下降68.55%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出7.45万元，占该经费年度预算数3.19万元的100%,比上年9.79万元减少2.34万元，减少原因是节约、控制经费的开支；

会议费支出0.27万元，占该经费年度预算数0.29万元的33.1%,比上年0.27万元增加0万元。

培训费支出0.11万元，占该经费年度预算数0.58万元的18.97%,比上年0.59万元减少0.48万元，减少原因是节约、控制经费的开支。

2021年本部门机关运行经费支出14.07万元，占该经费年度预算数38.47万元的36.59%,比2020年减少12.47万元，降低53.01 %。主要原因是：人员社保和住房公积金基数的调整。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元；本部门无政府采购支出。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 13.71万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“柳城县伏虎华侨管理区华侨事业费项目”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出13.71万元。从评价情况来看，（1）社会效益分析。本场归侨用水质量得到改善和困难归侨基本生活得到提高，预期指标值和完成指标值相同。（2）生态效益分析。基本生活得到保障，农场社会治安及生态环境得到改善，预期指标值和完成指标值相同。（3））可持续影响分析。本场归侨侨眷生活生产得到保障，改善归侨生活质量，预期指标值和完成指标值相同。

组织对柳城县伏虎华侨管理区开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出497.02 万元。从评价情况来看，（1）经济效益分析：保障了改善归侨侨眷居住环境和生活水平及管理区经济社会等顺利发展工作；（2）社会效益分析：保障了改善归侨侨眷居住环境和生活水平及管理区经济社会等顺利发展工作；（3）生态效益分析：改善归侨侨眷居住环境和生活水平及管理区经济社会等工作顺利的进行；（4）可持续影响分析：归侨侨眷幸福感得到提升和管理区人居环境得到改善、提高经济发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标，华侨事业费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是管理区生活环境设施的建设尚未完善；二是居民生活生产条件尚未成熟。下一步改进措施：一是加快管理区生活环境基础设施建设的脚步，加快生态建设和优势特色产业发展步伐；二是提高群众的生活水平，加快改善居民生活生产条件的步伐。（项目支出绩效自评表详见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。