2021
广西柳城县寨隆镇2021年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2022-08-31

2021年度部门决算公开

单位:广西柳城县寨隆镇

负责人:全建业

填报人:罗先花

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县寨隆镇人民政府共有直属单位12个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位9个。行政单位分别是:柳城县寨隆镇人民政府;参照公务员管理事业单位分别是:柳城县寨隆镇财政所、柳城县寨隆镇市场监督管理所;事业单位分别是:柳城县寨隆镇林业站、柳城县寨隆镇水利站、柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务所、柳城县寨隆镇文化体育和广播电视站、柳城县寨隆镇社会保障服务中心、柳城县寨隆镇农业技术服务中心、柳城县寨隆镇乡村建设综合服务中心、柳城县寨隆镇扶贫开发工作站、柳城县寨隆镇退役军人服务站。

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县寨隆镇人民政府2021年度部门决算公开附表)

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计4024.79万元,支出总计4024.79万元,与2020年相比,收入总计增加219.86万元,增长5.8%;支出总计增加219.86万元,增长5.8%。

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计3530.61万元, 较2020年度决算数减少267.26万元,下降7.03 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3530.61万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少267.26万元,下降7.03%,主要原因是预算内资金下达减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余493.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因是提前下达预算资金结转本年。

三、2021度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计3115.88万元, 较2020年度决算数减少194.87万元,下降5.89%。其中:基本支出 1358.82万元,本年支出43.61%;项目支出1757.06万元,本年支出56.39%

1.支出具体情况如下:

一般公共服务支出818.16万元:主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出、住房公积金支出较2020年度决算数减少317.34万元,下降27.95%,主要原因是人员减少及人员经费支出减少,

国防支出1.42万元;主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费,支出较2020年度决算数减少0.48万元,减少25.26%,主要原因是支出减少。

公共安全支出19.43万元:主要用于禁毒网格员工资发放、禁毒工作经费。较2020年度决算数增加14.49万元,增长293.32%,主要原因是财政拨款增加。

文化旅游体育与传媒支出34.02万元:主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出较2020年度决算数增加6万元,增长21.41%,主要原因是文广站工资五险支出增加。

社会保障和就业支出320.91万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出较2020年度决算数增加56.17万元,增长21.22%,主要原因是人员增加及工资五险支出增加。

卫生健康支出157.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2020年度决算数增加15.76万元,增长11.12%,主要原因人员增加及五险支出的增加。

城乡社区支出21.32万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出,较2020年度决算数增加21.12万元,增长10560%,主要原因是城乡公共设施支出增加。

农林水支出1626.74万元:主要用于农服中心、林业站、水利站、扶贫站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业和农田建设基础项目等支出,较2020年度决算数增加70.03万元,增长4.5%,主要原因是人员增加工资及五险支出、项目增加。

交通运输支出7.7万元:主要用于包括镇乡村公路的维护建设的支出。较2020年度决算数减少11.67万元,下降60.25%,主要原因是财政拨款减少。

自然资源海洋气象等支出1.89万元:主要用于包括按照国家政策规定对于自然资源、野生动物保护的支出。较2020年度决算数减少33.62万元,下降94.68%,主要原因是用于陆生野生动物处理补偿支出减少。

住房保障支出86.54万元:主要用于包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少15.57万元,下降15.25%,主要原因是住房公积金基数减少支出减少。

灾害防治及应急管理支出2.17万元,主要用于地质灾害防治工作经费。较2020年度决算数增加0万元,上升0%。

其他支出18.12万元:主要用于其他方面支出。较2020年度决算数增加1.23万元,增长7.28%,主要原因办公经费支出增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

3.年末结转和结余908.91万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加414.73万元,增长83.92%,主要原因是财政原因未能拨款支出。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计4024.79万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加219.86万元,增长5.8%;2021年度财政拨款支出总计4024.79万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加219.86万元,增长5.8%。

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出3095.77万元,较2020年度减少211.03万元,下降6.38%。其中:基本支出1358.82万元,项目支出 1736.95万元。

本单位2021一般公共预算支出年初预算为3095.77万元,支出决算为3095.77万元,完成年初预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1、2010102一般行政管理事务支出年初预算为11.72万元,支出决算数为11.71万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

2、2010199其他人大事务支出年初预算为10.07万元,支出决算数为10.07万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

3、2010206参政议政年初预算支出为1.7万元,支出决算数为1.7万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

4、2010301行政运行年初预算支出为562.65万元,支出决算数为562.65万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

5、2010302一般行政管理事务支出年初预算支出为86.81万元,支出决算数为86.81万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

6、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算支出为49.28万元,支出决算数为49.28万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

7、2010601行政运行年初预算支出为37.97万元,支出决算数为37.97万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

8、2010602一般行政管理事务年初预算支出为1.03万元,支出决算数为1.03万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

9、2011199、其他纪检监察事务年初预算支出2.75万元,支出决算数为2.75万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

10、2012902一般行政管理事务年初预算支出3.55万元,支出决算数为3.55万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

11、2013202一般行政管理事务年初预算支出0.1万元,支出决算数为0.1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

12、2013602一般行政管理事务年初预算支出2.49万元,支出决算数为2.49万元,完成本年初预算的100%,预决算无差异

13、2013801行政运行年初预算支出34.94万元,支出决算数为34.94万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

14、2019999其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算支出13.11万元,支出决算数为13.11万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

15、2030699其他国防动员支出年初预算支出1.42万元,支出决算数为1.42万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

16、2040299其他公安支出年初预算支出19.43万元,支出决算数为19.43万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

17、2070104图书馆年初预算支出0.01万元,支出决算数为0.01万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

18、2070808广播电视事务年初预算支出34万元,支出决算数为34万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

19、2080109社会保险经办机构年初预算支出19.73万元,支出决算数为19.73万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

20、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算支出6万元,支出决算数为6万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

21、2080208基层政权建设和社区治理年初预算支出58.32万元,支出决算数为58.32万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

22、其他民政管理事务支出年初预算支出3.2万元,支出决算数为3.2万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

23、2080501行政单位离退休年初预算支出21.19万元,支出决算数为21.19万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

24、事业单位离退休年初预算支出3.46万元,支出决算数为3.46万元,完成年初预算的100%预决算无差异

   25、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算支出122.38万元,支出决算数为122.38万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

   26、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算支出61.23万元,支出决算数为61.23万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

27、2080899其他优抚支出年初预算支出2万元,支出决算数为2万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

28、2081199其他残疾人事业支出年初预算支出1.46万元,支出决算数为1.46万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

29、2082001临时救助支出年初预算支出3万元,支出决算数为3万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

30、2082804拥军优属年初预算支出2.02万元,支出决算数为2.02万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

31、2082850事业运行年初预算支出14.29万元,支出决算数为14.29万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

32、2089999其他社会保障和就业支出年初预算支出2.63万元,支出决算数为2.63万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

33、2100408基本公共卫生服务年初预算支出1.1万元,支出决算数为1.1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

34、2100409重大公共卫生服务年初预算支出0.5万元,支出决算数为0.5万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

35、2100716计划生育机构年初预算支出76.54万元,支出决算数为76.54万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

36、2100717计划生育服务年初预算支出1.21万元,支出决算数为1.21万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

37、2100799其他计划生育事务支出年初预算支出0.04万元,支出决算数为0.04万元,完成本年初预算的100%,预决算无差异

38、2101101行政单位医疗年初预算支出33.15万元,支出决算数为33.15万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

39、2101102事业单位医疗年初预算支出28.02万元,支出决算数为28.02万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

40、2101103公务员医疗补助年初预算支出16.89万元,支出决算数为16.89万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

41、城乡社区环境卫生年初预算支出1.21万元,支出决算数为1.21万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

42、2130104事业运行年初预算支出98.44万元,支出决算数为98.44万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

43、2130106科技转化于推广服务年初预算支出0.27万元,支出决算数为0.27万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

44、2130135农业资源保护修复与利用年初预算支出9.6万元,支出决算数为9.6万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

45、2130153农田建设其他农业农村支出年初预算支出562.53万元,支出决算数为562.53万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

46、2130199其他农业农村支出年初预算支出202.47万元,支出决算数为202.47万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

47、2130204事业机构年初预算支出26.6万元,支出决算数为26.6万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

48、2130207森林资源管理年初预算支出0.05万元,支出决算数为0.05万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

49、2130209森林生态效益补偿年初预算支出23.97万元,支出决算数为23.97万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

50、2130299其他林业和草原支出年初预算支出0.38万元,支出决算数为0.38万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

51、2130306水利工程运行与维护年初预算支出41.33万元,支出决算数为41.33万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

52、2130310水土保持年初预算支出11.76万元,支出决算数为11.76万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

53、2130335农村人畜饮水年初预算支出0.37万元,支出决算数为0.37万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

54、2130504农村基础设施建设年初预算支出480.89万元,支出决算数为480.89万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

55、2130505生产发展年初预算支出40.75万元,支出决算数为40.75万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

56、2130550扶贫事业机构年初预算支出13.31万元,支出决算数为13.31万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

57、2130599其他扶贫支出年初预算支出28.01万元,支出决算数为28.01万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

58、2130701对村级公益事业建设的补助年初预算支出80万元,支出决算数为80万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

59、2130707农村综合改革示范点补助年初预算支出5万元,支出决算数为5万元,完成年初预算的100%预决算无差异

60、2130799其他农村综合改革支出年初预算支出1万元,支出决算数为1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

61、214106公路养护年初预算支出7.7万元,支出决算数为7.7万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

62、2200102一般行政管理事务年初预算支出1.89万元,支出决算数为1.89万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

63、2210201住房公积金年初预算支出86.54万元,支出决算数为86.54万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

64、2240601地质灾害防治年初预算支出2.17万元,支出决算数为2.17万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

65、2299999其他支出年初预算支出18.12万元,支出决算数为18.12万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1358.82万元,其中:

人员经费1208.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费150.76万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.56万元,占该经费年度预算数8.6万元的64.65%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年15.2万元减少8.6万元,减少主要原因是公务用车运行维护费减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.51万元,占该经费年度预算数4.51万元的100%,比上年11.35万元减少6.84万元,减少主要原因是公务用车运行维护费减少

其中:

公务用车购置支出公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数4.51万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出4.51万元,占该经费年度预算数4.51万元的100%,比上年11.35万元减少8.64万元,减少主要原因是减少公务用车的使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出4.51万元,平均每辆0.64万元,未超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出1.05万元, 占该经费年度预算数1.05万元的100%,比上年3.85万元减少2.8万元,减少主要原因是减少接待次数,支出减少;其中:国内公务接待支出1.05万元。主要用于项目建设等接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾211人次。主要来访人员为检查组。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。本单位没有接待(境)外来访团组、来访外宾,故无支出情况说明。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021度政府性基金收入222.05万元,较2020年度决算数增加218.1万元,增长5521.52 %。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为20.11万元,支出决算为20.11万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出20.11万元。按支出功能科目分类如下:

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

2、2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为18.67万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

柳城县寨隆镇人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4024.79万元,同比增加219.86万元,增长5.8%。其中:一般公共预算财政拨款3530.61万元,同比减少267.26万元,同比减少7.03%。

⑵2021年部门决算本年支出同比增加219.86万元,增长5.8%。其中:一般公共预算财政拨款3530.61万元,同比减少267.26万元,同比减少7.03%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出115.91万元,占该经费年度预算数115.91万元的100%,比上年16.33万元增加99.58万元,增加原因是办公类及项目类费用增加;

会议费支出15.23万元,占该经费年度预算数15.23万元的100%,比上年5.87万元增加9.36万元,增加原因是一般公共预算会议费安排增加;

培训费支出0.56万元,占该经费年度预算数0.56X万元的100%,比上年4.4万元减少3.84万元,减少原因一般公共预算培训费安排减少。

2021年本部门机关运行经费支出105.88万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数105.88万元的100%,比2020年增加34.25X万元,增长47.81%。主要原因是:专项资金下达的办公费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 0万元,本部门无政府采购支出;

(2)工程合计采购 0万元,本部门无政府采购支出;

(3)服务合计采购 0万元,本部门无政府采购支出。

   3.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;

备注:“本部门无政府采购支出”

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾运输车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 8万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“生态乡村及保洁员经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制定了严格的管理制度和支付进度,配套资金及时到位,资金专款专业。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3115.88 万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“生态乡村及保洁员经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是群众爱护环境卫生意识较差;二是群众清洁乡村工作积极性较低。下一步改进措施:一是加强宣传,提高群众的思想认识,调动群众积极性;二是加大工作力度,加快新农村建设,促进乡村振兴工作快速开展。整体自评项目发现的主要问题及原因:一是部分固定资产管理无专人负责,未按要求对固定资产每年进行清查盘点,房屋建筑物尚未办理房屋产权证。;二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施:一是加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符;二是对往来款项应进行全面清理,履行相关的手续后及时进行账务调整,以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西柳城县寨隆镇2021年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2022-08-31 08:00   

2021年度部门决算公开

单位:广西柳城县寨隆镇

负责人:全建业

填报人:罗先花

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县寨隆镇人民政府共有直属单位12个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位9个。行政单位分别是:柳城县寨隆镇人民政府;参照公务员管理事业单位分别是:柳城县寨隆镇财政所、柳城县寨隆镇市场监督管理所;事业单位分别是:柳城县寨隆镇林业站、柳城县寨隆镇水利站、柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务所、柳城县寨隆镇文化体育和广播电视站、柳城县寨隆镇社会保障服务中心、柳城县寨隆镇农业技术服务中心、柳城县寨隆镇乡村建设综合服务中心、柳城县寨隆镇扶贫开发工作站、柳城县寨隆镇退役军人服务站。

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县寨隆镇人民政府2021年度部门决算公开附表)

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计4024.79万元,支出总计4024.79万元,与2020年相比,收入总计增加219.86万元,增长5.8%;支出总计增加219.86万元,增长5.8%。

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计3530.61万元, 较2020年度决算数减少267.26万元,下降7.03 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3530.61万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少267.26万元,下降7.03%,主要原因是预算内资金下达减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余493.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因是提前下达预算资金结转本年。

三、2021度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计3115.88万元, 较2020年度决算数减少194.87万元,下降5.89%。其中:基本支出 1358.82万元,本年支出43.61%;项目支出1757.06万元,本年支出56.39%

1.支出具体情况如下:

一般公共服务支出818.16万元:主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出、住房公积金支出较2020年度决算数减少317.34万元,下降27.95%,主要原因是人员减少及人员经费支出减少,

国防支出1.42万元;主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费,支出较2020年度决算数减少0.48万元,减少25.26%,主要原因是支出减少。

公共安全支出19.43万元:主要用于禁毒网格员工资发放、禁毒工作经费。较2020年度决算数增加14.49万元,增长293.32%,主要原因是财政拨款增加。

文化旅游体育与传媒支出34.02万元:主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出较2020年度决算数增加6万元,增长21.41%,主要原因是文广站工资五险支出增加。

社会保障和就业支出320.91万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出较2020年度决算数增加56.17万元,增长21.22%,主要原因是人员增加及工资五险支出增加。

卫生健康支出157.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2020年度决算数增加15.76万元,增长11.12%,主要原因人员增加及五险支出的增加。

城乡社区支出21.32万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出,较2020年度决算数增加21.12万元,增长10560%,主要原因是城乡公共设施支出增加。

农林水支出1626.74万元:主要用于农服中心、林业站、水利站、扶贫站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业和农田建设基础项目等支出,较2020年度决算数增加70.03万元,增长4.5%,主要原因是人员增加工资及五险支出、项目增加。

交通运输支出7.7万元:主要用于包括镇乡村公路的维护建设的支出。较2020年度决算数减少11.67万元,下降60.25%,主要原因是财政拨款减少。

自然资源海洋气象等支出1.89万元:主要用于包括按照国家政策规定对于自然资源、野生动物保护的支出。较2020年度决算数减少33.62万元,下降94.68%,主要原因是用于陆生野生动物处理补偿支出减少。

住房保障支出86.54万元:主要用于包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少15.57万元,下降15.25%,主要原因是住房公积金基数减少支出减少。

灾害防治及应急管理支出2.17万元,主要用于地质灾害防治工作经费。较2020年度决算数增加0万元,上升0%。

其他支出18.12万元:主要用于其他方面支出。较2020年度决算数增加1.23万元,增长7.28%,主要原因办公经费支出增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

3.年末结转和结余908.91万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加414.73万元,增长83.92%,主要原因是财政原因未能拨款支出。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计4024.79万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加219.86万元,增长5.8%;2021年度财政拨款支出总计4024.79万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加219.86万元,增长5.8%。

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出3095.77万元,较2020年度减少211.03万元,下降6.38%。其中:基本支出1358.82万元,项目支出 1736.95万元。

本单位2021一般公共预算支出年初预算为3095.77万元,支出决算为3095.77万元,完成年初预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1、2010102一般行政管理事务支出年初预算为11.72万元,支出决算数为11.71万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

2、2010199其他人大事务支出年初预算为10.07万元,支出决算数为10.07万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

3、2010206参政议政年初预算支出为1.7万元,支出决算数为1.7万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

4、2010301行政运行年初预算支出为562.65万元,支出决算数为562.65万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

5、2010302一般行政管理事务支出年初预算支出为86.81万元,支出决算数为86.81万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

6、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算支出为49.28万元,支出决算数为49.28万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

7、2010601行政运行年初预算支出为37.97万元,支出决算数为37.97万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

8、2010602一般行政管理事务年初预算支出为1.03万元,支出决算数为1.03万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

9、2011199、其他纪检监察事务年初预算支出2.75万元,支出决算数为2.75万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

10、2012902一般行政管理事务年初预算支出3.55万元,支出决算数为3.55万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

11、2013202一般行政管理事务年初预算支出0.1万元,支出决算数为0.1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

12、2013602一般行政管理事务年初预算支出2.49万元,支出决算数为2.49万元,完成本年初预算的100%,预决算无差异

13、2013801行政运行年初预算支出34.94万元,支出决算数为34.94万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

14、2019999其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算支出13.11万元,支出决算数为13.11万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

15、2030699其他国防动员支出年初预算支出1.42万元,支出决算数为1.42万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

16、2040299其他公安支出年初预算支出19.43万元,支出决算数为19.43万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

17、2070104图书馆年初预算支出0.01万元,支出决算数为0.01万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

18、2070808广播电视事务年初预算支出34万元,支出决算数为34万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

19、2080109社会保险经办机构年初预算支出19.73万元,支出决算数为19.73万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

20、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算支出6万元,支出决算数为6万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

21、2080208基层政权建设和社区治理年初预算支出58.32万元,支出决算数为58.32万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

22、其他民政管理事务支出年初预算支出3.2万元,支出决算数为3.2万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

23、2080501行政单位离退休年初预算支出21.19万元,支出决算数为21.19万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

24、事业单位离退休年初预算支出3.46万元,支出决算数为3.46万元,完成年初预算的100%预决算无差异

   25、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算支出122.38万元,支出决算数为122.38万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

   26、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算支出61.23万元,支出决算数为61.23万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

27、2080899其他优抚支出年初预算支出2万元,支出决算数为2万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

28、2081199其他残疾人事业支出年初预算支出1.46万元,支出决算数为1.46万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

29、2082001临时救助支出年初预算支出3万元,支出决算数为3万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

30、2082804拥军优属年初预算支出2.02万元,支出决算数为2.02万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

31、2082850事业运行年初预算支出14.29万元,支出决算数为14.29万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

32、2089999其他社会保障和就业支出年初预算支出2.63万元,支出决算数为2.63万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

33、2100408基本公共卫生服务年初预算支出1.1万元,支出决算数为1.1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

34、2100409重大公共卫生服务年初预算支出0.5万元,支出决算数为0.5万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

35、2100716计划生育机构年初预算支出76.54万元,支出决算数为76.54万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

36、2100717计划生育服务年初预算支出1.21万元,支出决算数为1.21万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

37、2100799其他计划生育事务支出年初预算支出0.04万元,支出决算数为0.04万元,完成本年初预算的100%,预决算无差异

38、2101101行政单位医疗年初预算支出33.15万元,支出决算数为33.15万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

39、2101102事业单位医疗年初预算支出28.02万元,支出决算数为28.02万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

40、2101103公务员医疗补助年初预算支出16.89万元,支出决算数为16.89万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

41、城乡社区环境卫生年初预算支出1.21万元,支出决算数为1.21万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

42、2130104事业运行年初预算支出98.44万元,支出决算数为98.44万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

43、2130106科技转化于推广服务年初预算支出0.27万元,支出决算数为0.27万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

44、2130135农业资源保护修复与利用年初预算支出9.6万元,支出决算数为9.6万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

45、2130153农田建设其他农业农村支出年初预算支出562.53万元,支出决算数为562.53万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

46、2130199其他农业农村支出年初预算支出202.47万元,支出决算数为202.47万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

47、2130204事业机构年初预算支出26.6万元,支出决算数为26.6万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

48、2130207森林资源管理年初预算支出0.05万元,支出决算数为0.05万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

49、2130209森林生态效益补偿年初预算支出23.97万元,支出决算数为23.97万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

50、2130299其他林业和草原支出年初预算支出0.38万元,支出决算数为0.38万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

51、2130306水利工程运行与维护年初预算支出41.33万元,支出决算数为41.33万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

52、2130310水土保持年初预算支出11.76万元,支出决算数为11.76万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

53、2130335农村人畜饮水年初预算支出0.37万元,支出决算数为0.37万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

54、2130504农村基础设施建设年初预算支出480.89万元,支出决算数为480.89万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

55、2130505生产发展年初预算支出40.75万元,支出决算数为40.75万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

56、2130550扶贫事业机构年初预算支出13.31万元,支出决算数为13.31万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

57、2130599其他扶贫支出年初预算支出28.01万元,支出决算数为28.01万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

58、2130701对村级公益事业建设的补助年初预算支出80万元,支出决算数为80万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

59、2130707农村综合改革示范点补助年初预算支出5万元,支出决算数为5万元,完成年初预算的100%预决算无差异

60、2130799其他农村综合改革支出年初预算支出1万元,支出决算数为1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

61、214106公路养护年初预算支出7.7万元,支出决算数为7.7万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

62、2200102一般行政管理事务年初预算支出1.89万元,支出决算数为1.89万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

63、2210201住房公积金年初预算支出86.54万元,支出决算数为86.54万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

64、2240601地质灾害防治年初预算支出2.17万元,支出决算数为2.17万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

65、2299999其他支出年初预算支出18.12万元,支出决算数为18.12万元,完成年初预算的100%,预决算无差异

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1358.82万元,其中:

人员经费1208.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费150.76万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.56万元,占该经费年度预算数8.6万元的64.65%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年15.2万元减少8.6万元,减少主要原因是公务用车运行维护费减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.51万元,占该经费年度预算数4.51万元的100%,比上年11.35万元减少6.84万元,减少主要原因是公务用车运行维护费减少

其中:

公务用车购置支出公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数4.51万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出4.51万元,占该经费年度预算数4.51万元的100%,比上年11.35万元减少8.64万元,减少主要原因是减少公务用车的使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出4.51万元,平均每辆0.64万元,未超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出1.05万元, 占该经费年度预算数1.05万元的100%,比上年3.85万元减少2.8万元,减少主要原因是减少接待次数,支出减少;其中:国内公务接待支出1.05万元。主要用于项目建设等接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾211人次。主要来访人员为检查组。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。本单位没有接待(境)外来访团组、来访外宾,故无支出情况说明。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021度政府性基金收入222.05万元,较2020年度决算数增加218.1万元,增长5521.52 %。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为20.11万元,支出决算为20.11万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出20.11万元。按支出功能科目分类如下:

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

2、2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为18.67万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

柳城县寨隆镇人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4024.79万元,同比增加219.86万元,增长5.8%。其中:一般公共预算财政拨款3530.61万元,同比减少267.26万元,同比减少7.03%。

⑵2021年部门决算本年支出同比增加219.86万元,增长5.8%。其中:一般公共预算财政拨款3530.61万元,同比减少267.26万元,同比减少7.03%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出115.91万元,占该经费年度预算数115.91万元的100%,比上年16.33万元增加99.58万元,增加原因是办公类及项目类费用增加;

会议费支出15.23万元,占该经费年度预算数15.23万元的100%,比上年5.87万元增加9.36万元,增加原因是一般公共预算会议费安排增加;

培训费支出0.56万元,占该经费年度预算数0.56X万元的100%,比上年4.4万元减少3.84万元,减少原因一般公共预算培训费安排减少。

2021年本部门机关运行经费支出105.88万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数105.88万元的100%,比2020年增加34.25X万元,增长47.81%。主要原因是:专项资金下达的办公费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 0万元,本部门无政府采购支出;

(2)工程合计采购 0万元,本部门无政府采购支出;

(3)服务合计采购 0万元,本部门无政府采购支出。

   3.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;

备注:“本部门无政府采购支出”

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾运输车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 8万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“生态乡村及保洁员经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制定了严格的管理制度和支付进度,配套资金及时到位,资金专款专业。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3115.88 万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“生态乡村及保洁员经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是群众爱护环境卫生意识较差;二是群众清洁乡村工作积极性较低。下一步改进措施:一是加强宣传,提高群众的思想认识,调动群众积极性;二是加大工作力度,加快新农村建设,促进乡村振兴工作快速开展。整体自评项目发现的主要问题及原因:一是部分固定资产管理无专人负责,未按要求对固定资产每年进行清查盘点,房屋建筑物尚未办理房屋产权证。;二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施:一是加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符;二是对往来款项应进行全面清理,履行相关的手续后及时进行账务调整,以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。