2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县伏虎华侨管理区

 单位负责人（签字）：李日飞

 填  报   人（签字）：曾丙花

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、柳州市及县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照“三个代表”重要思想抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。

3、制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

4、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合改革和发展工作。

5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。

7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成

1、机构设置

本部门机构设置如下表：

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表二：收入决算表

                                                                       单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入328.77万元，其中本年收入 328.77万元, 较2016年度决算数增加140.26万元，增长42.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入328.77万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加140.26万元，增长42.67%，主要原因是人员增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0万元，增长 0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长 0 %。

（二）本部门2017年度总支出306.16万元，其中本年支出 306.16万元, 较2016年度决算数增加117.65万元，增长38.43%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出224.22万元：主要用于单位职工工资福利支出、单位商品服务支出、华侨事务和其他一般公共服务支出。

较2016年度决算数增加89.67万元，增长40%，主要原因是人员的增加

社会保障和就业（类）支出39.02万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数增加19.71万元，增长50.5%，主要原因是人员的增加

医疗卫生支出与计划生育（类）支出6.14 万元，主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。

较2016年度决算数增加2.53万元，增长41.2%，主要原因是人员的增加

住房保障（类）支出8.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2016年度决算数增加2.75万元，增长31.28%，主要原因是人员的增加

城乡社区支出3万元：主要用于伏虎华侨农场基础设施建设。

较2016年度决算数增加3万元，增长100%，主要原因是农场基础设施的增加

农林水支出（类）支出25.00万元:主要用于伏虎华侨农场农业支出。

较2016年度决算数相等。

2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0%。

3.年末结转和结余22.62万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加22.62万元，增长100%，主要原因是2017年工程未竣工，未能及时结算。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出303.16万元，较2016年度决算数增加114.65万元，增长37.81%。其中：基本支出 164.43万元，项目支出 138.73万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为325.77万元，支出决算为 303.16万元，完成年度预算的93.06 %。按支出功能科目分类如下：

1、201一般公共服务支出2017年度预算为246.83万元，支出决算为224.22万元，完成年度预算的90.84%。主要用于事业单位职工工资福利支出和单位商品服务支出和华侨农场华侨事业支出。

2、208社会保障和就业支出2017年度预算为39.02万元，支出决算为39.02万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员工资、津补贴。

3、210医疗卫生与计划生育支出2017年度预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年度预算的100%。主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。

4、221住房保障支出2017年度预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5、213农林水支出2017年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。主要用于伏虎华侨农场农业支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出164.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出122.07万元，完成当年预算的100 %。（二）商品和服务支出9.74万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出32.62万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元。

（六）债务利息支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出3万元，较2016年度决算数增加3万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3 万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

212城乡社区支出2017年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。主要用于伏虎华侨农场基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.36万元，占该经费年度预算数1.36万元的100%,比上年1.37万元减少0.01万元，减少主要原因是规范接待标准，减少不必要的接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出1.36万元, 占该经费年度预算数1.36万元的100%,比上年1.37万元减少0.01万元，减少主要原因是规范接待标准，减少不必要的接待;其中：国内公务接待批次60次，人次480次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元。

（2）工程合计采购0万元。

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 3 万元，自评覆盖率达到100%。

2017年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，项目的设定符合要求，项目的申报、审批严谨健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目的完成符合要求；项目的实施对改善伏虎华侨农场居民生活环境起到了推动作用，提高了农场居民保护环境的意识，为农场居民营造了洁净的生活环境，促进了农场的发展。

组织对1个部门（柳城县伏虎华侨管理区）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出325.77万元。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。我部门根据年初设定的绩效目标，“美丽柳城·清洁乡村”项目自评结果理想。发现的主要问题及原因：一是居民生活质量下降；二是饮用水资源受污染。下一步改进措施：一是提高居民生活质量；二是清洁受污染的饮用水资。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。