105柳城县机关事务服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关机关事务工作的政策法规，结合实际，研究制定全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导全县各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责全县党政机关办公用房管理工作，研究制定规章制度并组织实施；负责办公用房的权属、调制、使用监管等工作；负责全县党政机关集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的调配管理工作。

（三）负责县本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全县党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全县党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全县公务用车管理工作。

（四）做好机关大院物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、安全保卫等工作。

（五）负责县委、县人大、县人民政府、县政协的公务接待工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设办公室、财务室、物业股、保卫股、办公用房管理股、公务用车管理股、公务接待股。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算971.15万元，同比增加205.22万元，同比增长26.79%。其中：

一般公共预算拨款971.15万元，同比增加205.22万元，同比增长26.79%。

2021年收入预算增加的原因：

1、机构改革，四家班子公务接待由我中心负责，增加了四家班子公务接待费。

2、人武部水电费由我中心负责支出，增加了人武部水电费。

3、县委大院使用年久，维修维护费支出增加。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算971.15万元，其中：基本支出789.67万元，占支出总预算81.31%，同比增加127.57万元，同比增长19.27%；项目支出181.48万元，占支出总预算18.69%，同比增加77.65万元，同比增长74.79%。支出预算增加的原因：

1、机构改革，四家班子公务接待由我中心负责，增加了四家班子公务接待费。

2、人武部水电费由我中心负责支出，增加了人武部水电费。

3、县委大院使用年久，维修维护费支出增加。

4、公务用车数量增加，公车运维费增加。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入971.15万元，同比增加205.22万元，同比增长26.79%。

2021年财政拨款支出971.15万元，同比增加205.22万元，同比增长26.79%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出971.15万元，同比增加205.22万元，同比增长26.79%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.机关服务支出736.71万元，同比增加176.61万元，同比增长31.53%。增加的原因：

（1）基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等支出增加。

（2）机构改革，四家班子公务接待由我中心负责，增加了四家班子公务接待费。

（3）人武部水电费由我中心负责支出，增加了人武部水电费。

（4）县委大院使用年久，维修维护费支出增加。

（5）公务用车数量增加，公车运维费增加。

2.行政单位离退休支出30.42万元，同比增加0.06万元。增加的原因：离休费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.99万元，同比增加13.72万元，同比增长24.95%。增加的原因：基本养老保险缴费基数提高。

4.机关事业单位职业年金缴费支出34.46万元，同比增加6.86万元，同比增长24.86%。增加的原因：职业年金缴费基数提高。

5.行政单位医疗支出33.09万元，同比增加7.21万元，同比增长27.86%。增加的原因：医疗保障缴费基数提高。

6.公务员医疗补助支出15.33万元，同比减少10.04万元，同比减少39.57%。减少的原因：医疗补助支出预算只编制到2021年6月。

7.住房公积金支出51.70万元，同比增加10.29万元，同比增长24.85%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出789.67万元，同比增加127.57万元，同比增长19.27%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算552.80万元，同比增加50.47万元，同比增长10.04%。增加的原因：工资提高、养老保险、职业年金等缴费基数、缴费金额提高。

商品和服务支出预算204.98万元，同比增加77.06万元，同比增长60.24%。增加的原因：定额公用经费提标；公务用车数量增加，公车运维费增加。

对个人和家庭补助支出预算31.88万元，同比增加0.0358万元，同比增长0.09%。增加的原因：离休费增加。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算149.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算41.47万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算108万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算149.47万元，同比增加98.57万元，同比增长193.65%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2021年预算41.47万元，同比增加40万元，同比增长2862.14%，增加的原因：机构改革，四家班子公务接待由我中心负责，增加了四家班子公务接待费。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算108万元，同比增加58.5万元，同比增长118.18%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量72辆。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算108万元，同比增加58.5万元，同比增长118.18%。增加原因是新增公务用车。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级机关运行经费财政拨款预算204.98万元，同比增加77万元，同比增长60.16%。增加原因是定额公用经费提标；公务用车数量增加，公车运维费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算0万元，同比减少3万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少3万元。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额144万元。分别为：政府大院维修维护项目50万元，四家班子公务接待项目40万元、政府大院水电费项目54万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额3788.01万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。