表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计2134.64万元，支出总计2134.64万元，与2020年相比，收入总计减少108.68万元，减少5.14%；支出总计增加190.24万元，增长9.7%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度总收入2134.64万元，其中本年收入2003.33万元, 较2020年度决算数减少108.68万元，减少5.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2003.33万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加18.68万元，减少5.14%，主要原因是上级下达项目资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余131.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少85.07万元，减少39.31%，主要原因是上一年度上级资金执行较好。

三、2021年度支出决算情况

（二）本部门2021年度本年支出合计2134.64万元, 较2020年度决算数增加190.24万元，增长9.7%。其中基本支出72.51万元，占本年支出的3.4%；项目支出2062.13万元，占本年支出的96.6%。

1.支出具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出1665.11万元：主要用于单位按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出及库区重建项目支出。较2020年度决算数增加349.3万元，增加26.5%，主要原因是基础设施建设和经济发展项目增多。

（2）医疗卫生与计划生育支出4.21万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等的支出。较2020年度决算数减少5.29万元，减少55.7%，主要原因是人员减少。

（3）农林水支出459.1万元，主要用于单位工作人员工资、公务及水利工程建设支出。较2020年度决算数减少151.69万元，减少24.8%，主要原因是基础建设移民支出减少。

（4）住房保障支出6.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少2.08万元，减少25%，主要原因是人员减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少383.99万元，下降100%%，主要原因是财政收回资金。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 2134.64万元、其中本年收入2003.33万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少108.68万元，减少5.14%;2021年度财政拨款支出总计 2134.64万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加349.3万元，增长26.5%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算支出308.56万元，较2020年度决算数减少184.47万元，减少37.42%。其中：基本支出72.51万元，项目支出236.05万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算308.56万元，支出决算为308.56万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.2101101行政单位医疗年初预算为3.19元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员的医疗保险。

2.2101102事业单位医疗年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。主要用于非编人员的医疗保险。

3.2101103公务员医疗补助年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%。主要用于在编人员的医疗补助。

4.2130301行政运行年初预算为43.71万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的100%。主要用于单位人员工资，奖金，办公经费等费用开支。

5.2130334水利建设移民支出年初预算为122.9万元，支出决算为122.9万元，完成年初预算的100%。主要用于水库移民村屯项目建设。

6.2130399其他水利支出年初预算为113.14万元，支出决算为113.14万元，完成年初预算的100%。主要用于非编人员的工资及奖金发放和水库移民村屯项目的建设。

   7.2210201住房公积金年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。主要用于单位人员的住房公积金支出。

 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出72.51万元，其中：

 人员经费66.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费5.69万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新.

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，占该经费年度预算数0.15万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0.28万元减少0.13万元，主要原因是公务接待的次数和人数减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元.

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出0.15万元, 占该经费年度预算数0.15万元的100%,比上年0.28万元减少0.13万元，主要原因公务接待的次数和人数减少。

其中：国内公务接待支出0.15万元。主要用于公务业务接待。2021年共接待国内来访团组3个、来宾18人次.

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金支出1826.1元，较2020年度决算数增加46.73万元，增加2.6%。其中：基本支出 0万元，项目支出1826.1万元。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为1826.1万元，支出决算为1826.1万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

1.2082201移民补助年初预算为741.48万元，支出决算为741.48万元，完成年初预算的100%。主要用于大中型水库移民后期扶持资金。

2.2082202基础设施建设和经济发展年初预算890.47万元，支出决算为890.47万元，完成年初预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

3.2082302基础设施建设和经济发展年初预算21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

4.21366基础设施建设和经济发展年初预算172.91万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

5.2130334基础设施建设和经济发展支出年初预算122.91万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，为0支出。柳城县水库移民服务中心2021年度没有国有资本预算财政拨款收入，也没有国有资本财政预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入5.69万元，同比减少5.28万元，同比减少48.13%。其中：一般公共预算财政拨款5.69万元，同比减少5.28万元，同比减少48.13%。

⑵2021年部门决算本年支出5.69万元，同比减少5.28万元，同比减少48.13%。其中：基本支出5.69万元，同比减少5.28万元，同比减少48.13%；项目支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

  办公费支出5.69万元，占该经费年度预算数5.69万元的100%,比上年10.97万元减少5.28万元，减少原因是费用减少；

会议费支出0.0万元，占该经费年度预算数0.0万元的100%,比上年0万元增加0.0万元；

 培训费支出0.0万元，占该经费年度预算数0.0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

     本部门2021年度没有政府采购支出,特此说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用辆0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，共涉及资金2062.12万元，自评覆盖率达到100 %。

组织本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2134.64万元。从评价情况来看，项目实施能够按照计划进行，各项指标基本上都能按要求完成，移民对于该项目的建设积极响应，对于工程建设也较为满意，真正起到了改善移民群众的生活基础设施，维护社会稳定的作用。

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

1. 改善移民群众的生活条件，加强移民村屯基础设施建设，为移民群众创造更好地生活环境，提高他们的幸福指数。

2. 进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2021年度县水库移民局在门户网站上公开部门预算信息，做到主动接受社会公众的监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，东泉西安龙集屯道路硬化及亮化工程项目自评得分95.43分，东泉前屯村前屯屯道路硬化及亮化工程项目自评得分94.86分，柳城县大埔镇中回村中回屯道路硬化工程项目自评得分94.35分，柳城县东泉刘家屯道路硬化工程项目自评得分94.33分，柳城县龙头镇桐岭屯道路硬化工程项目自评得分95.32分，柳城县大埔镇六休村六休屯道路硬化工程项目自评得分94.28分，龙头镇倒水屯1-3队道路硬化工程项目自评得分96.79分，柳城县古砦云峰红旗屯整村提升工程项目自评得分97.36分，柳城县大埔镇正殿村六队整村提升工程项目自评得分84.27分，柳城县大埔镇洛崖村兴华屯整村提升工程项目自评得分83.69分，柳城县大埔镇吉兆村江头屯整村提升工程项目自评得分96.52分，“柳城县古砦独山长岭屯整村提升工程”项目自评得分为97.28分。（项目支出绩效自评表详见附件）

                             第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。